建筑行业综合项目管理用户手册.docx
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建筑行业综合项目管理用户手册
建筑综合项目管理操作手册
建立日期:
2011-3-3
创建人员:
武莹
第1章.整体流程图
下图为各部门在系统中工作流程所涉及的主要表单，单据名称依据现有系统，后期可能会后调整，请各部门充分理解。
第2章.市场部业务流程
2.1.市场部流程描述
Ø市场部获取潜在客户信息，是公司客户信息来源的唯一入口；
Ø市场部获得招标信息后在工程信息登记表中进行登记，对已录入的工程信息表进行上报批复或冲突协调。
Ø确定跟踪的项目进行投标立项。
Ø进行投标日程安排。
Ø工程开标资料记录：
记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。
Ø工程中标记录：
记录营销项目的中标结果，作为合同签订的参考。
Ø公司项目中标情况一览表：
查询营销项目的投标、中标情况。
2.2.基本档案
设置投标模块需要用的的静态数据。
2.2.1.客户分类
对企业客户的分类，集团型档案。
档案内容参照系统。
2.2.2.投标状态
建立投标状态档案，记录投标的结果信息，如未投标、中标、直接委托、未中标等信息，在工程信息、营销项目中记录投标状态。
为集团型列表档案。
档案内容参照系统。
2.3.市场部流程配置
2.3.1.客户信息登记
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-客户管理
客户信息登记
维护潜在客户信息
2）业务说明
登记潜在客户群。
3）界面示意
2.3.2.客户全貌
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-客户管理
客户全貌
查询客户相关信息
2）业务说明
按客户查询客户相关信息。
点查询，选择查询条件，确定后查询相关客户信息；
点切换，可以按照客户分支结构，营销区域（本公司不含此方式），客户分类查询相关客户信息；
左边树形结构，选择左边树形结构分支的任意节点，右边客户信息登记网格显示该节点及其下级节点的客户信息，右下方为选中的客户相关项目信息。
3）界面示意
2.3.3.客商基本档案
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
客户化-
基本档案-
客商信息
客商基本档案
录入客户信息
2）业务说明
潜在客户与我公司产生合同关系后，需进入此节点录入客商基本信息；
此节点只有集团公司才可以编辑，编辑后需分配至公司，方才可以再公司看到。
3）界面示意
2.3.4.客户客商关联
4）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-客户管理
客户客商关联
建立客户与客商基本档案的关联关系
5）业务说明
建立客户与客商基本档案的关联关系
该节点只有集团公司才可以编辑；
一个客户只能对应一个客商；
如果客商合并，则自动删除客商对应的客户客商关联信息及客户登记信息，且被删除的客户的工程信息登记，投标立项等信息中的客户登记信息也进行相应的替换。
6）界面示意
2.3.5.工程信息登记
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-营销管理
工程信息登记
维护工程信息登记信息
2）业务说明
登记工程信息，根据工程经营的深度逐步完善、变更工程信息，市场部员工录入工程信息，并上报领导，可接受领导的继续跟踪和放弃跟踪批示。
已上报登记的信息，未批示前可取消上报，已批示则不允许取消。
.集团批示为继续跟踪信息，则不允许删除，其他状态允许删除；
投标状态由营销项目的投标状态回写；
上报登记后，不允许对信息登记表进行修改；
3）界面示意
2.3.6.冲突协调批复
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-营销管理
冲突协调
2）业务说明
获取分公司上报的工程登记信息，并对工程登记信息作出批示回复。
进行投标立项前，可取消批示并重新批示。
已营销立项的登记信息不允许取消批示；
已批示的信息（“集团协调结果”不为空）不允许再次“批示”；
已进行投标立项的工程信息不允许取消批示；
3）界面示意
2.3.7.投标立项
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-投标管理
投标立项
2）业务说明
对批复为跟踪的工程信息进行投标立项，设置投标项目的信息。
集团冲突协调批示为“跟踪”的工程信息可进行投标立项；
投标立项后，不允许对对应的工程信息登记进行修改；
投标项目关闭前可对投标项目信息进行修改；
已被引用的投标项目不允许删除；
投标项目名称+地点不允许重复；
一个工程登记信息只允许进行一次投标立项；
投标状态属性为“中标”的投标项目可建立项目档案。
3）界面示意
2.3.8.投标日程安排
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-投标管理
投标日程安排
2）业务说明
工程营销立项后，对立项项目的投标计划进行日程安排，并记录入系统中，指导投标工作按计划进行。
3）界面示意
2.3.9.投标书评审
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-投标管理
投标书评审
2）业务说明
对投标书进行审核。
3）界面示意
2.3.10.开标资料汇总
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-投标管理
开标资料汇总
2）业务说明
投标的工程定标后，记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。
3）界面示意
2.3.11.工程中标记录
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑经营管理-投标管理
工程中标记录
2）业务说明
投标的工程定标后，记录参与投标的所有单位的投标价、评标分值、中标单位等，进行投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。
3）界面示意
2.3.12.建筑项目档案
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
项目公共---建筑基本档案
建筑基本档案
2）业务说明
建立项目档案，录入工程项目的基础信息，设置项目状态。
实施建筑项目档案对UAP项目档案的同步。
3）界面示意
2.3.13.合同基本信息
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
市场部
建筑综合项目管理—合同管理
合同基本信息
2）业务说明
招投标工作完成以后，为了及时了解合同的主要信息，此节点用于登记合同的基本信息，反映合同的概况，并可按照不同的合同类型需要，为合同评审做准备。
3）界面示意
第3章.工程部业务流程
3.1.工程部流程描述
Ø工程部收集整理供应商基本信息，是公司合格供应商来源的唯一入口；
Ø对于符合要求的设材、分包供应商，录入供应商基本信息；
Ø需要进一步考察的供应商安排现场考察，考察完成后需录入现场考察信息表，并提交审核；
Ø供应商初次进入系统状态均为潜在，可由上级领导进行合格评定，并可设置合格有效期；
Ø与供应商的合作过程需由项目部提交，供应商履约评估表，由工程部汇总履约情况后，做进一步评定。
Ø对于不符合要求的供应商，系统提供黑名单功能，由工程部部长提交黑名单申请，工程部总监审批后，供应商进入黑名单，黑名单可设置有效期；
Ø对于已经在黑名单中的供应商，在符合要求后，我们提供黑名单解禁功能，由工程部总监确定。
Ø可通过建筑项目档案，合同基本信息等节点，了解相关项目信息；
Ø可通过实际进度维护节点，查看项目部提交的项目进度完成情况。
3.2.基本档案
3.2.1.供方分类
建立供方分类体系，供方分类即供方可以服务，与供方拥有的相关资质有关；集团统一维护，各公司可以直接参照；只有最末级的供方分类能够被公司选取；供方分类的编码体系遵照供方分类编码规则参数中的设定；
档案内容参照系统。
3.2.2.现场考察项目
根据现场考察标准定义对应的现场考察信息表的考察标准。
现场考察标准为集团级档案。
档案内容参照系统。
3.2.3.现场考察标准
现场考察是招标单位对投标单位的工程能力判断的最好方法，在系统中由集团统一确定现场考察的各种标准项目，具体依据实际情况选取这些标准来填写评估意见；
档案内容参照系统。
3.2.4.供方评估方法
可以依据供方的不同属性，对供方建立不同的评估方法；工程类供方评估因素与材料类供方评估因素存在差异；本档案是供方可以服务的分类体系，与供方拥有的相关资质有关。
供方评估时需要选择采用的供方评估方法；
集团统一维护，各公司直接使用；
档案内容参照系统。
3.2.5.供方评估因素
为不同的供方评估办法，添加具体的评估项点。
为每个评估项点设置分值，以及评标说明。
集团统一维护，各公司直接使用；
档案内容参照系统。
3.3.工程部流程配置
3.3.1.供方基本信息审查表
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部员工
项目公共--招标管理—供方管理
供方基本信息审查表
2）业务说明
供方基本信息审查表是供方进入招投标名录审查阶段的开始，供方需要提供必要的信息，同时需要提供这些信息的证明文件，通过审核后的供方，将会获得供方资格进入名录。
表头展示基本信息，表体记录其对应的供方分类、供方历史业绩和具有的业务资质。
供方基本信息审查表新增数据时根据供方名称检查系统内是否已经存在该供应商，如果存在，则会带出供方信息，保存及审批过程中会提示用户是否进行同步和数据更新。
供方基本信息审查表审批通过时，将该供应商注册到UAP客商档案中，设置为外部单位，客商。
同时向对应公司的招投标供方档案写入该供应商，使之成为待用的供应商，允许参加招投标。
如果保存或审批过程中选择更新客商基本档案，则审批通过后会将该单据中的信息更新客商基本档案和招投标供方档案。
3）界面示意
3.3.2.现场考察信息表
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部员工
项目公共--招标管理—供方管理
现场考察信息表
2）业务说明
在供方需要做现场考察时，经办公司会组织相关部门去供方正在施工或执行合同的现场进行考察，每个现场考察人员分别对本次考察的情况进行书面总结。
本节点完成现场考察信息表的新增、删除、修改、提交能功能。
审批后的现场考察信息表能够被现场考察信息审核表所汇总。
.现场考察信息的表体，需要根据表头所选的标准自动带出现场考察项目档案；
3）界面示意
3.3.3.现场考察信息审核表
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部部长、工程部总监
项目公共--招标管理—供方管理
现场考察信息审核表
2）业务说明
现场考察信息表填制完成后，经办部门经理汇总大家填写的现场考察信息表，得到现场考察信息审核表，并对整个现场考察给出整体意见。
本节点完成现场考察信息审核表的新增、修改、删除、审批等功能。
评价结果为“推荐”的供方可以在供方合格评定时被参照到，并可以在联查中查询到现场考察单据信息；
评价结果为“不推荐”，本次现场考察将作为历史纪录；
供方在建项目系统不做基本档案处理,系统在汇总时只保留参照界面的最后一个来源单据中填写的内容；
3）界面示意
3.3.4.供方合格评定
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部部长
项目公共--招标管理—供方管理
供方合格评定
2）业务说明
供方合格评定是供方通过了基本信息审查后，为供方分配相应的供方分类资格的过程。
供方合格评定可以在供方初次进入供方名录时进行，也可以为供方添加新的供方分类资格，也可以在资格过期后为供方更新供方分类资格。
本节点完成供方合格评定表的新增、修改、删除、审批等功能，审批通过则增加招投标供方档案的供方分类表；
该单据可参照基本信息审查表、现场考察信息审核表，也可新增生成。
只能参照现场考察结论为“推荐”的现场考察审核表作为供方合格评定的依据；
资格开始日期、资格结束日期如果不填写，系统认为没有供方分类的有效期，该分类资格一直有效；
3）界面示意
3.3.5.履约评估汇总
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部员工
项目公共--招标管理—供方管理
履约评估汇总
2）业务说明
由项目部完成供方履约评估，工程部将供方履约评估表按照人员进行汇总，综合参考各个评估结果，对供应商进行合格状态评定，此结果回写招投标供方档案。
3）界面示意
3.3.6.黑名单申请
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部部长、
工程部总监
项目公共--招标管理—供方管理
黑名单申请
2）业务说明
对要打入黑名单的供应商由工程部部长填写黑名单申请，总监审批通过后设置该供应商为黑名单。
3）界面示意
3.3.7.黑名单供方解禁
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
工程部
工程部总监
项目公共--招标管理—供方管理
黑名单供方解禁
2）业务说明
将供方档案中的黑名单供方解禁成可用、待用状态。
3）界面示意
第4章.成本控制部业务流程
4.1.成本控制部业务流程描述
Ø目标成本测算；
Ø收入过程管理；
Ø备料计划审批；
4.2.目标成本测算流程配置
4.2.1.项目初始化
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—项目设置
2）业务说明
定义项目的应用模式。
项目档案建立的同时，该项目的项目初始化设置就已经存在，并进行了默认值赋值。
.可以通过查询项目初始化，找到该项目的初始化数据，可以查看初始化的模式定义、进行初始化定义内容的修改。
项目的初始化设置修改存在约束条件，通常当某项设置对应的业务数据已经产生，该项设置不允许修改。
如：
收入预算模式，如果已经存在预算WBS拆分数据，则该项设置不允许修改，除非删除业务数据。
3）界面示意
4.2.2.项目WBS结构定义
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—项目设置
2）业务说明
定义项目的WBS结构，可引用集团定义的WBS结构。
WBS结构在项目档案创建时，自动创建了一个项目WBS的根节点，其名称与项目名称相同，编码可在项目档案中定义。
可以选择从集团定义的WBS结构中选择任意内容导入，也可以手工增加项目个性的WBS结构。
3）界面示意
4.2.3.项目成本项目定义
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—项目设置
2）业务说明
定义项目的项目成本项目，可引用集团定义的项目成本项目。
项目成本项目创建时，可以从集团统一定义的成本结构中选择部分节点作为项目成本结构。
也可以手工增加项目个性的成本项目结构，系统允许在引入集团节点的一级节点一下增加项目专属成本项目。
3）界面示意
4.2.4.项目期间维护
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—项目设置
2）业务说明
设置项目的预算、成本核算期间，该期间将作为统计成本、甲方报量的时间段划分。
3）界面示意
4.2.5.存货基本档案
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
客户化—基本档案—存货信息
2）业务说明
主要完成企业商品或原材料、成品等物料的属性定义。
存货基本档案提供按模板显示，即可按默认模版新增，又可以按用户定义的模版新增，还可以复制新增。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货基本档案】，系统弹出存货基本档案界面。
属于集团档案，以集团登陆才可编辑，新增存货后，需将新增的存货分配至公司及库存组织中，否则会影响目标成本资源维护和采购流程。
3）界面示意
4.2.6.目标成本资源维护
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—目标成本—基本档案
2）业务说明
目标成本资源维护实现的功能是：
基于工料机分类建立单个项目的目标成本资源，为目标成本管理的测算、拆分，提供基础数据；每个项目只能存在一套目标成本资源档案。
在操作本节点之前，必须先设置工料机分类档案；支持手工增加或者导入EXCEL数据；
界面处于编辑状态时，必须点选左侧树的末级节点，右侧内容才能显示和编辑，如果点选非末级节点，右侧内容显示为空；
界面处于查看状态时，点选左侧树的节点，如果是非末级节点，右侧内容显示它的全部下属节点所对应的成本资源数据。
一个项目对应唯一目标成本资源档案；
成本资源对应的分类编码必须是末级，导入外部数据时也遵循此规则。
编码唯一；
不提供多单位换算功能，如果需要多个单位，通过增加目标成本资源实现；
3）界面示意
4.2.7.目标成本测算
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—目标成本—目标成本编制
2）业务说明
实现的功能是手工编制或者导入外部目标成本清单资源项，为目标成本拆分提供资源数据；一个项目只能有一套目标成本测算数据；在系统中编制目标成本时，资源项参照目标成本资源维护而来。
用户可以借助预算工具软件编制目标成本，完成后将文件导出成xcel文件，再导入NC系统中，注意其顺序码必须符合系统的规则，即编码之间用“.”,每个点代表一个级别，如1，1.1，1.2，2，2.1,2.1.1编码结构；在导入目标成本资源时，资源必须事先存在于目标成本资源维护中，否则无法导入。
目标成本清单必须是末级节点时，才能添加、删除资源项；
3）界面示意
4.2.8.资源关联成本项目
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—项目设置
2）业务说明
由于预算资源、目标成本资源、存货资源都存在关联成本项目问题，为了便于用户操作，合并为一个节点处理，当资源项关联成本项目后，在收入管理、目标成本、实际成本模块中需要挂接成本项目时，系统自动进行关联、用户可以编辑。
1、预算资源页签：
此页签的功能是设置收入管理中的资源费用项与成本项目的关联关系，以便在进行合同预算WBS拆分时自动关联成本项目；
只能从人材机汇总表中选择人工、材料、机械项或者从拆分费用项中选择底层的费用项（不允许选中间节点），允许一次多选；
同一个资源项只能对应一个底层成本科目项，即资源项与成本科目是多对一的关系。
2、目标成本资源页签：
此功能设置目标成本资源档案与成本科目的关联关系，以便在目标成本分拆时自动关联成本项目；
允许在工料机分类上设置成本项目，但是在设置时必须选择末级工料机分类；如果工料机分类所关联的成本项目与所属的目标成本资源的成本项目不同，以资源关联的成本项目为准；
同一资源项只能对应一个末级成本科目项，一个末级成本项目可以对应多个资源，即资源项与成本科目是多对一的关系。
3、存货档案页签：
此功能是设置存货档案与成本科目的关联关系,以便在进行消耗材料成本归集时自动关联成本项目；如果用户在材料出库单中设置了成本项目，以出库单中的成本项目为准；
允许按照存货分类以及存货资源明细建立关联，如果存货分类所关联的成本项目与存货资源明细不同，以存货资源明细为准；
同一个存货资源只能对应一个末级成本科目项，同一末级成本科目可以关联多个存货。
只能在末级的成本项目建立关联；
一个末级成本项目可对应多个预算资源，一个资源只能对应一个末级成本项目；
子表中的资源数据更改时，对系统内已经引用的单据无影响，新单据引用时参照最新数据；
后续单据自动带入成本项目优先原则：
目标成本资源对应的成本项目优先，分类编码对应的成本项目次之；
3）界面示意
4.2.9.目标成本拆分
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—目标成本—目标成本编制
2）业务说明
目标成本拆分是目标成本管理的核心，实现的功能是把目标成本的资源项拆分到WBS上，为目标成本核算提供数据源；还可以按照WBS分析项目的预计收入、目标成本及其毛利润情况。
目标成本资源参照选择时，首先来源于目标成本测算，如果测算中没有此资源，来源与目标成本资源维护，也就是说，在没有目标成本测算的情况下，依然可以进行目标成本资源项的拆分；
目标成本拆分一旦审批后不能修改，如需变更，要通过目标成本调整节点调整后，数据回写到目标成本拆分来实现；目标成本WBS拆分显示的是最新的WBS拆分数据，可联查最初的目标成本WBS拆分数据。
界面上有资源表、资源向下汇总表、费用表和费用向下汇总四个标签页，只有资源表标签页可编辑，其他三个标签页均为查询界面:
资源向下汇总标签页：
实现是对WBS本节点及其子节点拆分资源的汇总，其规则是按照编码+单位+单价+成本科目进行合并汇总；
费用表标签页：
实现对WBS本节点的预计收入、目标成本、毛利润、毛利润率的统计，其中预算收入是从合同预算WBS拆分中带入的；
费用向下汇总表标签页实现的WBS本节点及子节点的预计收入，目标成本的汇总，预计收入是从合同预算WBS拆分中带入的。
3）界面示意
4.2.10.目标成本调整
1）岗位设置
部门
岗位（角色）
模块
功能点
描述
成本控制部
建筑综合项目管理—目标成本—目标成本编制
2）业务说明
目标成本调整的功能是：
在目标成本拆分被审批后，根据业务需要对其进行调整；
采用【参照增行】时，从最新目标成本WBS拆分中由用户自行选择目标成本资源；采用【手工增行】时，按照优先顺序从目标成本测算、目标成本资源维护
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