某铁矿项目投资分析报告.docx
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某铁矿项目投资分析报告
xx铁矿工程投资分析报告
编写：
审核：
校对：
Xx矿业有限公司
二〇一三年十二月
总论
xx铁矿矿山工程主要为矿山基建、露天开采，设计采矿规模为470万t/a原矿，采出矿石平均品位TFe15%；矿山承包年限为3年一订。
选矿厂设计年处理铁矿石原矿量为472万t，日处理15667t，年产粗铁精矿150万t，粗铁精矿平均品位TFe33%。
选矿厂设计采用干式磁选，分为七条独立且相同的生产线，每条生产线处理原矿石量为2238t/d，选矿工艺分为破碎、筛分、磁选等流程，选矿生产流程为：
原矿（-500mm）→一鄂破（-130mm）→反击破→振筛（-20mm）→磁选（干式）→粗铁精矿。
xx铁矿采选工程工程估算总投资为8133.63万元，其中基建费用7633.63万元，流动资金500万元，全部资金筹措来源于银行贷款，长期利率为6.4%，短期利率为6%。
xx铁矿采选工程工程设计年采472万t铁原矿石，年产150万t粗铁精矿。
经估算，年综合采选生产成本23667.71万元，综合采选单位成本为50.14元/吨（以原矿计）；其中年采矿成本:
15439.12万元，采矿单位成本为32.71元/吨（以原矿计，含剥离成本）；年选矿成本4790.8万元，选矿单位成本为10.15元/吨（以原矿计），年费用成本为3437.79万元，费用单位成本为7.28元/吨（以原矿计）。
本工程年产值可达29700万元，上缴利税2844.57万元/年，净利润3187.72万元/年，具有较可观的经济效益。
本工程税前投资收益率为52.26%，税后收益率为39.19%，投资回收期1.9年（不包括基建期），投资回收期短，如延长承包期，则经济效益较可观。
1工程概述
1.1xx铁矿Ⅱ标段矿权基本情况
矿权人：
xx矿业公司；
矿山名称：
xx铁矿；
经济类型：
有限责任公司；
开采矿种：
铁矿；
开采方式：
露天开采；
生产规模：
472万t/a原矿；
矿区面积：
24㎞²；
矿体赋存标高：
+1270～+1000m
1.2矿区承包标段地质储量
经地质工作估算，矿区内Ⅱ标段铁矿石储量（333）在7200万吨左右，平均品位15.79%。
1.3设计利用资源储量
由于地质普查勘察程度不高，推断的内蕴经济储量（333）可信度不高，故资源储量（333）可信度系数以0.6计，则设计利用的铁矿资源储量为：
7200万t×0.6＝4320万t。
1.4地质资源综合评价
xx铁矿的地质勘查所获得的铁矿石资源储量为矿山今后的资源开发利用方案和生产提供了一定的科学依据，但是由于地质勘查程度低，地质工作仅有探槽工程，估算的铁矿石资源储量可信度低，因此还应该对简况作地质详查工作，采用钻探工程获取更加详细的矿床地质特征、矿体产状及特征、矿石资源储量和矿石质量等情况，为矿山的矿石资源利用与开发提供更准确、详实的科学依据。
2采矿
2.1采矿规模
根据矿山业主要求，并经过采矿生产能力计算验证，设计确定矿山采矿规模为472万t/a，采出矿石平均品位：
Fe15%。
2.2矿石回采率及贫化率
根据xx铁矿矿体赋存特征及设计所选采矿方法，结合《采矿设计手册》对同类矿山矿石回采率及贫化率两指标的取值范围（一般回采率为92～98%，贫化率为5～10%），设计确定矿石回采率为95%，贫化率为5%。
2.3确定开采储量
根据确定的设计利用资源储量4320万t，矿石回采率95%，贫化率为5%，则可开采储量为：
4320万t×95%=4104万t，可采出矿石量为：
4320万t×95%÷（1-5%）=4320万t。
矿区铁矿石地质平均品位15.79％，采矿贫化率5%，则采出矿石平均品位为：
15.79%×（1-5％）＝15％。
2.3.1按挖掘机工作面布置的设备数量验证生产能力
Ak=Nwk·Nk·Qwk=2×3×111.46=668.76万t/a
其中：
Qwk－挖掘机台年生产能力，Qwk=QB·nb·N·γ
=373.03×3×300×3.32=111.46万t/台.年；
Nk－可同时进行的台阶数，Nk=2；
Nwk－一个采矿台阶可能布置的挖掘机数，Nwk=3；
nb－日工作班数，班/日，nb=3；
N－年工作日数，N=300d；
γ-矿石容重，γ=3.32t/m³。
QB－挖掘机台班生产能力，QB=3600T·E·Km·η/t·Ks=373.03m3/台.班
T－每班作业小时数，T=8h；
E－铲斗容积，E=1.6m3；
Km－铲斗装满系数，Km=0.85；
η－挖掘机工作时间利用系数，η=0.5；
t－挖掘机装车的一次循环时间，t=35s；
Ks－物料在铲斗中的松散系数，Ks=1.5。
由上述可知按挖掘机工作面布置的设备数量验证，设计472万t/a的年生产能力是可以达到的。
2.4露天开采境界平均剥采比的确定
2.4.1经济合理剥采比
根据目前市场情况，结合xx铁矿实际情况并参考国内外类似矿山经验，确定经济合理剥采比为：
4m3/m3。
2.4.2露天开采境界平均剥采比
根据确定的露天开采境界，经计算，开采矿体形成的露天采场境界内岩土剥离量约1296万m³（每年426万m³），设计可采出的矿石量为4320万t（合计1301万m³，每年142万m³，矿石体重3.32t/m³），矿山露天开采境界平均剥采比约为3m³/m³。
可见，露天开采境界平均剥采比小于经济合理剥采比，确定的露天开采境界平均剥采比合理。
2.5矿山开采设备
矿山开采主要设备见下表。
矿山开采主要设备配置情况见表4-1。
表4—1矿山开采主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
潜孔钻机
宣化DR55液压潜孔钻机
台
3
2
挖掘机
KOTOHD1430（1.6m³）
台
7
1台备用
3
挖掘机
挖掘机PC200-8M0（0.8m³）
台
1
4
破碎锤
霍尔破碎锤135（直径135mm）
台
1
5
汽车
自卸式（14m³）
辆
30
6
装载机
Zl-50
辆
2
7
测绘仪器
套
1
3选矿
3.1选厂工程范围
选矿厂工程范围包括该选矿厂拟建的选矿及相关部分的初步设计，主要包括选矿工艺系统设计、选矿设备总体布置和选矿厂房、尾矿库、办公、生活设施及其他生产附属设施总体布局，并且完成生产电气、土建等初步设计。
3.2选厂方案
年处理矿石量：
472万t/a，日处理矿石：
15667t/d。
3.3建厂条件
矿区有公路直通xx镇，交通运输方便。
采出的矿石采用干式磁选，生产用水量少，解决生活用水即可。
由于当地降雨较少，地表无径流，生活用水需从外部水源运水至矿区。
矿区尚未通高压电，生产生活用电以自设柴油发电机组发电供电。
选矿厂选址在露天开采最终境界外以不压矿为宜。
3.4选矿工艺流程及产品方案
3.4.1选矿工艺流程
根据矿石质量特征和选矿研究实验，选矿工艺分为破碎、磁选等流程，选矿生产流程为：
原矿石→破碎→磁选（干式），磁选工艺流程详见图5-1。
图3-1磁选工艺流程图
3.4.2选矿指标
设计采出原矿石平均品位为Fe：
15%，根据选矿实验研究，确定原矿石选矿技术经济指标如表3-1所示。
根据表3-1，按选厂年处理原矿472万t/a，入选原矿平均品位Fe：
15%，则选厂每年可产精矿150万t,精矿平均品位Fe：
33%（粒度：
20mm）；年产尾矿322万t。
表3-1选矿厂设计指标
产品名称
产率（%）
Fe品位（%）
回收率（%）
原矿
100
15
铁精矿
31.82
33
70
尾矿
68.18
3
3.4.3工作制度
选厂工作制度为年工作300天，每天3班、每班8小时。
3.4.4设备选择
选矿厂均衡生产情况下，设计原矿磁选选矿生产规模为日处理原矿量为15667t/d（选矿设备按日工作20小时计：
784t/h）。
选厂设七条磁选（干式）生产线，每条磁选线均相同。
根据选厂日处理规模和生产线设置情况，确定主要选矿设备选择如下：
粗碎设备：
PE-600×900型颚式破碎机（最大进料粒度500mm，功率15.5kW）。
细碎设备：
PF-1315反击式破碎机，最大进料粒度130mm，最小排料尺寸15mm，功率200kW）。
筛分设备：
Z1854振动筛（功率5.5kW）。
磁选设备：
CTL10522型干式磁选机（900×2200,功率18.5kW）。
尾矿排放设备：
皮带运输机、ZL-35装载机、自卸式（m³）
选矿厂选矿工艺各流程系统物料输送采用带式输送机输送，采用TD75型带式输送机。
3.4.5选矿生产设备及设施
选矿厂生产主要设备及设施见表3-2。
表3-2选矿设备及设施表
序号
规格名称
单位
数量
功率（kW）
备注
1
PE600×900型颚式破碎机
台
7
15.5×5
2
PF1315反击式破碎机
台
7
200×5
3
Z1854振筛
台
7
5.5×5
4
CTL10522型干式磁选机
台
7
18.5×5
5
TD75型带式输送机（800×20m）
架
49
5.5×37
7架用于排尾
6
THK-400GF型柴油发电机组
台
8
生产用电，备用一台
7
THK-50GF型柴油发电机组
台
2
生活用电，备用一台
8
电控柜
台
12
4
9
ZL-50装载机（长臂式）
台
3
10
ZL-35装载机
台
9
2台用于排尾
11
自卸式（14m³）
辆
8
用于排尾
其他设备及设施
12
办公用车
辆
6
矿山、选厂共用
13
拉水车（20m³）
辆
1
矿山、选厂共用
14
厂房
㎡
3000
15
办公住宿
㎡
2000
矿山、选厂共用
16
厂房基础
㎡
3000
17
供电系统
共用
18
供暖系统
套
8
选厂7套、生活区1套
19
其他辅助设施
矿山、选厂共用
3.5供电
生产用电采用柴油发电机供电。
根据各选矿设备功率参数，经计算，选矿共五条磁选生产线,每条生产线用电功耗为282.6kW,加上生产辅助设备用电，则每条生产线用电功耗约为320kW,则每条选矿生产设备、辅助设备启动及生产用电时需320×1.3=416kVA。
因此，选矿厂配设8台THK-450GF柴油发电机组供电，每条生产线一台，备用一台。
另外配设2台THK-50GF柴油发电机组作为生活用电，一用一备。
3.6劳动定员
根据工程部管理层、职能科室、采矿工区、选矿车间及辅助部门来编制劳动定员，劳动定员264人，其中：
管理层5人，职能科室32人，采矿工区、选矿车间及辅助部门227人（其中外包人员78人）。
矿山为122人（其中外包人员78人），选厂为142人。
工程部劳动定员情况见表6-1。
表3—2工程部人员配置明细表
职能部门名称
人员配备数量
备注
一、工程部管理层
经理
1
主管全面工作
技术副经理
1
分管生产技术科、选矿车间及辅助部门
安全副经理
1
分管安环科
财务副经理
1
分管财务科
后勤副经理
1
分矿财务科、工程综合办
小计
5
二、工程部职能科室
（一）生产技术科
采矿工程师
1
测量工程师
1
选矿工程师
1
机电工程师
1
采矿技术人员
2
选矿技术员
2
（二）安环科
安全工程师
1
安全员
6
（三）财务科
会计
1
出纳
1
（四）综合办
主任
1
办事员
3
（五）后勤科
仓库管理员
1
后勤
10
小计
32
三、采矿工区、选矿车间及辅助部门
（一）采矿工区
爆破员
10
潜孔钻工
6
外包人员
挖掘机司机
12
外包人员
装载机司机
4
（二）运输车队
自卸汽车司机
60
外包人员
（三）选矿车间
破碎工
42
包括皮带工和振筛工
磁选工
28
装载机司机
24
2人尾矿铲装
汽车司机
16
尾矿运输
尾矿工
2
（四）机修班
机修工
16
包括电工
（五）计量
计量员
3
矿部采矿场
（六）调度室
调度员
4
矿部采矿场及选厂各2人
小计
227（其中外包人员78人）
合计
264（其中外包人员78人）
4投资估算及资金筹措
4.1投资估算编制依据
1、工程量：
根据设计有关数据计算。
2、指标的选取：
参照国内同行业类似企业、类似工程选取。
3、价格：
①、人工工资及福利：
按10.72万元/人·年工资及福利标准；
②、材料价格：
参考国内市场价格，不足部分估价；
③、设备价格：
采用询价、报价及现行出厂价格。
4.2建设投资估算简况
本工程由xx矿业有限公司承包矿山、选厂的基建、生产，并负责所有工程涉及的工程投资。
经估算，本工程采选工程总投资估算为8133.63万元，其中基建投资估算为7633.63万元，铺底流动资金为500万元，详见表8-1。
4.3投资分析
1、按专业划分投资分析见表4-1；
2、其他建设工程费用见表4-2；
3、总估算见表4-3；
表4-1按专业性质划分投资分析表
概算价值76336271.42元
序号
工程或费用名称
价值（元）
占投资额
建筑工程
设备
安装工程
工器具费
其它费用
总价值
%
总估算值
7300000
54300000
4780000
500000
9456271.424
76336271.42
I
工程费用
7300000
54300000
4780000
500000
0
66,880,000.0
1.1
矿山工程
800000
31790000
0
0
32590000
1.2
选厂工程
6500000
22510000
4780000
500000
1.3
附属设施
II
其它工程费用
0
0
0
0
803600
III
不可预见费
0
0
0
0
4061016
IV
建设期贷款利息
0
0
0
0
4591655.424
占投资%
9.56%
71.13%
6.26%
0.65%
12.39%
表4-2其他建设工程费用表
概算价值803600.00元
序号
工程名称
费率或费用标准
价值（元）
备注
1
建设用地准备金
0
0.00
2
建设单位管理费
2.00%
0.00
3
建设单位临时设施及措施工程费
3%
143400.00
4
联合试运转费
0.60%
325800.00
5
勘察设计费
6
工程建设监理费
2.00%
7
环保安评评价费
8
施工机构迁移费
0.50%
334400.00
合计
803600.00
表4-3总估算
概算价值76336271.42元
序号
工程或费用名称
价值（元）
占投资额
建筑工程
设备
安装工程
工器具费
其它费用
总价值
%
总估算值
7300000
54300000
4780000
500000
9456271.424
76336271.42
I
工程费用
7300000
54300000
4780000
500000
0
66,880,000.0
1.1
矿山工程
800000
31790000
0
0
32590000
1.2
选厂工程
6500000
22510000
4780000
500000
1.3
附属设施
II
其它工程费用
0
0
0
0
803600
III
不可预见费
0
0
0
0
4061016
IV
建设期贷款利息
0
0
0
0
4591655.424
占投资%
9.56%
71.13%
6.26%
0.65%
12.39%
4.4资金筹措
根据投资规模，本工程所筹资金全部来自银行贷款，银行贷款为8133.63万元，占工程总投资的100%。
其中，7633.63万元用于矿山及选厂建设，500万元用于补充流动资金。
资金来自银行贷款，按年利率长期6.4%、短期6%计算利息。
本工程承包施工暂定为3年，因此计划还款年限为3年。
资金筹措见表4-4
表4-4资金筹措表（单位：
万元）
序号
年份
工程
基建
生产期
合计
1
2
1
总投资
7633.63
500.00
8133.63
1.1
建设投资
7174.46
7174.46
1.2
建设期利息
459.17
459.17
1.3
流动资金
500.00
500.00
0.00
2
资金来源
7633.63
500.00
8133.63
2.1
自有资金合计
0.00
0.00
0.00
其中:
建设投资
0.00
0.00
流动资金
0.00
0.00
2.2
贷款合计
7633.63
500.00
8133.63
2.2.1
长期贷款
7174.46
7174.46
2.2.2
建设期利息
459.17
459.17
2.2.3
流动资金贷款
500.00
500.00
4.5工程总投资
本工程采选工程总投资估算为8133.63万元，其中基建投资估算为7633.63万元（建设期利息459.17万元），铺底流动资金为500万元。
5成本与费用
5.1成本估算
本工程采选规模为年产472万t原矿石（比重3.32t/m³，计：
142万m³），年剥离废石1065万t（比重2.5t/m³,计：
426万m³实方）。
矿山工作制度：
每年300天，每天2班，每班8小时。
选厂工作制度：
每年300天，每天3班，每班8小时。
按生产工艺消耗及配备的采选设备、员工工资、福利、材料价格等计算本工程生产成本。
成本及费用估算见表5-1至表5-4。
表5-1露天采矿成本计算表
序号
项目
单位
年成本（万元）
备注
1
采矿
30元／m³
4260
外包价
472万t/a
2
剥离
25元／m³
10650
外包价
3m³/m³
剥采比
426万m³/a
7
办公用车
18万元／a
18
8
办公
40万元／a
40
9
员工工资
10万元/台·人
440
矿山44人计工资及福利，不含78名外包人员。
10
员工福利
600元/月·人
31.68
14
采矿总成本
15439.68
15
采矿成本
32.71元/t
全部折算成原矿
表5-2选矿成本计算表
序号
项目
单位
年成本（万元）
备注
1
生产生活发电费用
2030.4
以折算成电耗费用计
耗电量
1692万千瓦时／a
功率因数0.8，每天生产用电按20小时计，生活用电按8小时计。
单位费用
1.2元/度
折算成电耗费用
2
装载机
35万元/台·年
420
12台
3
排尾
5元/m³
484.1
尾矿
4
拉水车
15万元/台·年
15
采选均摊，选厂拉水费用。
5
设备设施维护
72.95万元／a
117.2
按设备设施价款（2344万元）的5%计
6
配件
72.95万元／a
117.2
按设备设施价款（2344万元）的5%计
7
供暖
340元/套·天
24.48
8套，一年供暖时间：
90天
8
办公用车
18万元／a
18
采选均摊，选厂用车费用。
9
办公
40万元／a
40
10
员工工资
10万元/年·人
1420
选厂配备142人
11
员工福利
600元/月·人
102.24
12
处理规模
472万t/a
原矿
13
产量
150万t/a
粗精矿
14
选矿总成本
4788.63
15
选矿单位成本
10.15元/t
以原矿计
表5-3综合单位成本表
序号
成本工程
单位成本
总成本
CV
CF
（元/吨）
（万元/年）
（元/吨）
（万元/年）
1
采剥成本（原矿）
32.71
15439.12
32.13
271.69
2
选矿成本（原矿）
10.15
4790.80
9.97
84.31
3
管理费用
6.60
3117.12
3117.12
4
财务费用
0.68
320.67
320.67
5
销售费用
0.00
0.00
0.00
合计
50.14
23667.71
42.11
3793.79
其中：
摊销费
270.00
表5-4管理费用表
序
项目
单位
年费用
备注
1
人工费
万元
1993.92
2
摊销费
万元
270.00
3
维修费
万元
123.20
4
劳动保护费
万元
20.00
5
企业管理费
万元
594.00
6
办公费
万元
80.00
7
差旅费
万元
36.00
8
合计
万元
3117.12
5.2成本分析
表5-5矿石处理总成本分析表
序号
成本及费用
1
2
3
合计
0
负荷
1
1
1
1
外购原材料费
0
2
外购燃料及动力
19873.92
19873.92
19873.92
59621.76
3
工资及福利
1993.92
1993.92
1993.92
5981.76
4
修理费
123.20
123.20
123.20
369.60
5
折旧费
1086.00
1086.00
1086.00
4344
6
无形资产
0.00
7
升级会员 