岗位职责审核人员职责.docx
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岗位职责审核人员职责
审核人员职责
审核人员职责
采购审核方面：
1.负责购物审核且报购相应物品。
对采购物品价格进行跟踪确
认。
尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。
对采购物品价格的更新及时进行登记备案。
2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择性价比高的供应商采购。
3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等关联事宜。
4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审核，发现问题第壹时间上报审核员。
5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及时制止及上报。
6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款
供应商本月货款，且和仓管员进行核对。
报送现金付款明细表
俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。
7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。
8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。
资金审核方面：
1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。
包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。
发现问题及时纠正和上报，确保资金使用高效、安全合理。
2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签
名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名审核的票据付连带责任。
销售审核方面：
1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产
品货款安全受控。
2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务
员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。
3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开
出和货款回笼进行跟踪记录。
4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具
的日期、金额、所对应的发货期限等。
对于客户货款到帐
的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额
是否相符，不符及时上报。
5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇
总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。
注：
所有原始凭证的审核必须遵循以下原则：
1、审核原始凭证的真实性:
包括日期是否真实、业务内容是否
真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：
原始凭证的内容是否齐全，包括：
有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是
否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：
包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
审核员工资考核，详见下表
序号
考核项目
违规
无违规
1
所有登记备案的书面资
料和原始凭证相符
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
2
所有经该审核员审核通
过的票据均准确无误
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
3
应收货款及时追讨，按
时回笼
欠款逾期3个月
之上（含3个
月），次月考核
记“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
4
降低企业采购成本
未经厂领导同
意，单品采购单
价提升8%（含）
当月考核记
全年比去年同比
降低采购成本
12%（含）之上
年底奖金记
“－”
“++”
注:
上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂
会计人员职责
1.负责公司的财务会计工作，按期完成原始凭证的整理分类,编制有关
会计分录,及时办理有关财务结算、开票、建帐、记账、结账、报税等
业务工作，且于预定时间内完成有关工作，包括年度、季度、月度工
作。
2.负责发票的申购和保管，经常检查收到的增值税发票，确保没有超
过扫描期限，防止公司损失。
3.负责维护公司权益，防止不良账务、资产的产生，防止和纠正违规
的财务事项。
预防公司财务风险，对可能出现的财务风险及时方案上
级。
4.对本公司财务单据的保管，财务事务的保密工作及财务印章的管理，
承担相应的管理职责。
未经老板许可，不得对外提供公司的财务信息。
5.负责公司工商税务登记、年检、变更事项。
6.负责协调公司财务的对外工作，包括涉税业务，经常就有关加强企
业管理，协调和税务关系，合理避税等方面的问题，向公司提出合理
化建议。
7.确保公司依法纳税，且根据国家有关法律规定采取有效措施，合理
减轻税负，降低公司的各项运营成本。
8.会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作整理
登记完毕且编制移交清册，全部移交给接替人员。
没有办清交接手续
的，不得调动或离职。
移交人员对所移交的会计凭证、账簿、报表和
其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
会计工资考核，详见下表
序号
考核项目
违规
无违规
1
帐实相符
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
2
每年每季每月及时办理
涉税事项,包括凭证、分
录、账簿、报表、报税
等
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
3
及时清理增值税发票，
于税局规定的期限内扫
描完毕
超过扫描期限
未扫描，当月考
核记“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
4
记帐科目处理准确无误
科目处理不当，
造成公司罚款
或补税，当月考
核记“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
5
每年按时完成工商、税
务、企业代码、环保认
证等的年检、变更登记
逾期未办，当月
考核记“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
注:
上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂
仓管人员职责
本公司仓管员分为：
染料助剂仓管员，包装物仓管员，纱线
原料仓管员。
主要职责如下：
1.来货时组织搬运人员进行卸车，跟踪监督有关人员搬运过程。
由
审核人员、报货且分管该类物品仓管员共同验收货物，包括点清
来货数量和验收货物质量，外观有无破损等。
必要时拆包装抽查
货物。
审查供应商送货清单的货物单价和数量是否和实物及采购
人员开具的清单相符。
如发现问题及时上报。
验收没问题则由仓
管员、审核人员共同签名，仓管员登记备查后将原始单据送交采
购员存档。
签收手续完毕。
注：
1.染料助剂到货由审核员，分管该类物品仓管员验收后，
仍必须由技术室师傅鉴定品质后方能签收。
2.煤的过磅由审核员随机安排人员参和过磅确定重量，由随车
过磅人员办理签收手续。
审核员必须跟踪每批煤的使用质量，
发现问题及时反馈给采购人员。
2.仓库应根据物品的物理、化学性质，结合仓库自然条件和物资存储期限，对不同类别的物资实行分类保管，做到标识清楚，摆放合理。
3.仓库设置进出物料提示板，对已进仓的物料，仓管应于提示板上
进行标识，每种物料标识的内容应包括：
物料名称、规格、实时库存等。
做到帐、物、板壹致。
4.同种物料进库的摆放应遵循日期先后顺序，且于包装外观做好相应日期标识，仓库员发放物料时必须以先进先出的方式发放。
5.对不合格待处理的进料，仓管员应于其外包装进行明确标识，且放置于不合格品区域，防止发放错误，影响生产。
6.注意防盗、防火、防潮。
对危险物品要定期进行安全检查，发现
问题应及时向厂部方案。
7.仓管人员应掌握各类物资使用和消耗动态，合理控制物资库存量。
8.包装材料以既不积压也不断供为原则，由分管仓管员根据库存情
况书面上报审核员进行申购，由审核员审批确定购买数量后，通知采购人员购买。
9.染料、助剂的购进，由染料师傅或分管仓管人员根据生产所需书
面申报采购物品名称，由审核员审查确定购买数量后，通知采购人员购买。
10.车间机器设备及零件的管理和购进，由机修负责人兼管，采购配件时必须书面申报物件名称上报审核员，由审核员审批数量后指定专人购买或联系设备供应商保修事宜。
11.办公用品、清洁用品由办公室指定专人管理，关联物件必须建帐，
物件领取时，领取人必须填写领取数量且签名。
12.仓管员负责监督领取人领取物件过程，防止多领、少领、错领。
保证收支及结余和实际相符。
13.月底仓管员必须对存货进行盘点，发现帐实不符，及时追查原因
且上报。
盘点完毕开具收、发、存月度汇总表送交审核员。
各类
月度汇总表应于次月第壹个工作日完成。
14.年底由公司组织有关人员会同仓管人员对仓库货物进行全面盘
点。
对出现帐实不符的，立即上报。
盘点完毕，由盘点人员制作
盘点情况汇总表壹式俩份，所有参和人员签名确认，壹份上交老
板，壹份由仓管员存档。
仓管员必须将每月盘点和年底盘点情况
汇总表完整保存满2年，以便追溯。
15.对仓管人员有工作调动或离职时，厂部组织人员对仓库的全部物
品进行盘点，确保帐实相符，才能进行下壹步的交接工作。
16.仓管人员因失职而造成物资短少、失窃、失火及其他损失，视情
况追究责任。
仓管员工资考核，详见下表
序号
考核项目
违规
无违规
1
帐实不符
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
2
来货签收手续不全，未
发现货物存于数量、质
量、价格不符问题
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
3
仓库发错物料
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
4
货物标识错误
当月考核记
“－”
5
保管不良造成物品损失
按损失价值10%赔偿
注:
上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂
出纳文员职责
1.负责现金的保管，建立现金定期盘点制度，如发现账实不符应及
时查明原因，明确经济责任。
2.每月十五号根据审核人员开具的当月供应商货款支付明细表，和
供货方人员所持的发货单核对，开具现金付款单交由审核人员签
名，再交审核员审核签名，手续完毕则支付相应货款予对方。
3.每月28号根据经关联负责人审批后的普通工人工资明细表发放普
工工资，工人领取工资后于明细表相应其名字那栏签名确认。
发
放完毕将关联单据送交审核人员审核。
4.处理报销事项时，必须由经办人填写报销单，列明所购物品、用
途及金额，且附上所有报销的原始单据，经审核员审查签名后交
审核人员进行审计，审批手续完毕后，出纳员根据审批手续齐备
的报销单据支付现金给报销人员。
5.设置出纳帐，由出纳按时间先后顺序逐笔登记，且每日结出余额。
对现金应做到日清月结，发现帐实不符，及时查明原因且上报。
6.每月初针对上月出纳明细账和老板对账及结账。
从老板那里领取的现金，必须清点清楚后开具借款单，上交老板。
7.负责接洽应聘的普工，包括对厂里各车间的介绍，关联制度的说明，新员工入厂手续的办理，新人员住宿的安排，餐票的领取及登记等。
8.表格资料的复印等。
9.出纳所有事务的办理必须凭证齐备才能进行，任何无凭无证或凭证不齐的事务壹律不能办理，如违规办理，壹切后果由出纳人员承担。
序号
考核项目
违规
无违规
1
帐实相符
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
2
所有经手的现金收支均
准确无误
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
3
所有经手的事务均凭证
齐备，手续齐全
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
注:
上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂
统计员工资考核，详见下表
序号
考核项目
违规
无违规
1
每月按时上交关联报表
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
2
电脑数据录入和统计结
果准确无误
当月考核记
“－”
全年无错
年底奖金记
“+”
注:
上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂
业务跟单职责
1.负责承接门市及用户的下单通知，做到准确无误，对电话报单的必须复诉内容确保核对无误，如出现报单记录出错影响出货，将
追究关联人员责任。
2.将所有订单记录于案，对客户订单加急的，必须于单据上体现特
急字样，方便厂部安排生产。
3.接到下单通知核对无误后，应及时将下单信息传递给成品仓库或
生产部，且将厂里的存货和生产供应情况和门市或用户进行协调，
确认最终交货期和交货量。
4.负责跟踪用户订染等生产指令的运行情况，于产品的生产过程中
如出现和预定时间存于偏差时，应及时和用户或门市联络，取得
用户的理解。
5.负责客户质量投诉的传达及信息的反馈跟踪工作。
6.每日整理当日出货的客户及品种数量，统计各品种产品的出货总
数，列明清单交给审核人员登记备查。
7.负责每天对仓库产品库存的清点，对库存较少的产品及时通报审
核员安排生产，保持库存产品数量满足日常的出货需求。
8.对产品包装，质量进行监督，发现问题及时上报，确保出厂产品
质量合格。
9.负责对仓库人员产品安放、出货等行为进行监督，合理有效的利
用仓库空间，保证仓库货物摆放的合理性。
10.负责客户下单产品的准确发货、托运。
司机休息时为潮汕地区客户送货。
11.其他：
协助厂里发放招工广告，厂里日常生产、办公所需物品的
采购等。
销售员职责
1、熟悉本公司所有产品的种类规格，市场定位及用途等，全面掌握
市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场的分部，注意市场结构的
变化。
发现有可能影响我公司生产运营的重要信息及时向上级汇报。
2、对市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化且
适时做出应对。
3、积极开拓新客户，新市场。
4、销售员于跟客户报价前，应将用户的基本情况、信用、业内的地
位、对我公司要报价的产品需求量，预估实际向我公司购买的数量，
对方的目标价格、回款期等资料填写完整呈交上级，由上级确定具体
报价。
5、销售员于和用户报价时，应站于公司利益的角度和客户沟通，争
取最好的销售价格和回款条件，尽量减轻公司的运营负担。
报价单上
应包含：
用户的公司全称、采购的具体联系人、产品名称、规格、单
价、结算币种、是否含税、运费、运输方式，付款期限等。
6、对于和客户订立的合同，应尽量规避对公司可能带来的市场风险。
必须经上级审核才能执行。
合同必须包含的条款：
1.供需双方的工商
注册的全称和法定地址；2.我公司供给用户的产品的规格名称；3.产
品的交收标准；4.付款条件；5.双方出现异议时的仲裁方式；6.合同
的有效期。
7、管理开发好自己的客户，保持和客户的良好关系。
及时反馈有关市场和用户的业务信息。
8、客户出现退货要求时，应及时和客户沟通，了解退货原因，退货
数量；对于壹般性问题，应说服用户让步接受；对于已退到公司仓库
的，应及时提出退货方案，且上报上级。
9、做好市场客户档案的建立及管理工作，保持客户档案的完整。
10、公司的产品存货量、公司内部的工厂成本核算价、对外的产品销
售低价、11、对各客户的销售价格和销售量均属于商业保密资料，销
售员不得对外透露。
如对外透露，公司将对其进行壹定的经济处罚。
12、当用户货款没有按时回笼时，销售员应协助审核员了解出现逾期
的原因，追讨货款。
13、每个季度召开壹次销售会议，对市场情况进行壹次分析总结，汇
报获悉的关联市场信息和业内情况，找出工作存于的不足且提出政策
方案，对下个季度市场情况进行分析预测。
14.为使公司运营运作按计划有序进行，每年年底销售部应编制下年产
品的销售及回笼计划，报上级审批，审批后，公司将下达下年的销售
任务。
协助组织和参和交易会的关联事项。
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