采购作业流程.docx
《采购作业流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购作业流程.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
采购作业流程
目录
採購作業流程圖1
收料驗收作業流程圖2
廠商退料作業流程圖3
銷售作業流程圖4
自製工作令作業流程圖5
外包工作令作業流程圖6
盤點作業流程圖7
應付帳款流程圖8
應收帳款流程圖9
營業稅申報流程圖10
總帳流程圖11
MRP流程圖12
BOM相關作業流程13
固定資產作業流程14
采购作业流程图
厂商采购收料
STATUS=‘C’:
确认
VERSION=0
说明：
1.采购人员进行采购单数据维护，并打印出采购单
2.以采购单通知采购厂商，厂商答复并维护确认交期作业
若之后厂商再变更交期，需维护采购单修改交期作业
3.采购单成立后，除交期修改外，其他数据的修改储存都将加版次
4.厂商交货后，由收料人员进行收料及验收作业
YES
NO
YES
VERSION加1
NO
采购建档维护
采购单
修改版次
接单答交
打印采购单
采购单
VERSION加1
此作业只能
修改确认交期
维护采购单
确认交期
YES
修改版次
NO
此作业只能修改
RE-CONFIRM交期
变更交期
维护采购单
RE-CONFIRM
交期
YES
修改版次
NO
此作业只能修改
RE-CONFIRM交期
维护采购单
RE-CONFIRM
交期
收料
交货
说明：
1.采购人员进行采购单数据维护，并打印出采购单
2.以采购单通知采购厂商，厂商答复并维护确认交期作业
若之后厂商再变更交期，需维护采购单修改交期作业
3.采购单成立后，除交期修改外，其他数据的修改储存都将加版次
4.厂商交货后，由收料人员进行收料及验收作业
收料验收作业流程图
厂商采购仓管（收料）检验财务会计
采购单
合并为一张单据,两段作业
验收作业
接单
送货
收料作业
（入待验仓）
冲待收料数量
合格
验收
验收入库
（出待验仓）
（入良品仓）
不合格
产生待付款数据
待验退
（出待验仓）
（入待退仓）
验退出库
（出待退仓）
特采入库
（出待退仓）
（入良品仓）
加待收料数量
产生待付款数据
应付帐款
确定付款资料
应付帐款
产生付款申请单
说明：
1.收到厂商送货、清点数量后，收料人员将数据输入产生收料单，并将料品存放于待验仓库；此时冲销待收料数量
2.经检验人员检验后，合格料品入良品仓，可用于生产作业，同时产生待付款数据，以通知会计以准备付款作业；不合格者入待退仓
3.进行验退作业，待退仓料品正式退回厂商，并产生待收料数量
4.或进行特采作业，直接将待退仓料品入良品仓，并产生付款数据准备付款
厂商退料作业流程图
厂商 采购 仓管（收料） 检验 财务会计
NO
厂商退料单
YES
扣款?
退料/补料?
NO
END
退料/补料
通知
YES
END
NO
补料?
END
YES
补料
补料入库
VI
已补完?
END
YES
NO
转扣款?
NO
YES
转扣款
说明：
1.仓管人员提出厂商退料单，判断是否退料或补料，是否需扣款
2.需补料则通知厂商补料；不补料则验收仓库扣料，流程结束
3.厂商完成补料作业则流程结束；补料不足则转扣款，由财务会计办理AP折让作业
AP折让
销售作业流程图
应收作业
业务生管出货会计
订单作业
生管答交作业
备货作业
出货工作
安排表
出货工作安排表
出货作业
INVOICE作业
应收作业
说明：
1.业务维护订单作业
2.生管答复预计交货日期，并产生出货工作安排表
3.开始备货、出货及INVOICE作业
4.会计产生应收作业
自制工作令作业流程图
生管仓管现场
制造生产
工作令释放
工作令
堪用料查询
工作令数量
确认
工作令
工作令查询打印
工作令确认
修改
实发数
工作令发料
工作令缴库
查询
发料单查询修改
制造生产
工作令结案
成品缴库
说明：
1.生管人员的工令释放及预订发料量的确认作业，并以工令待发料表通知仓管人员做原物料的发料准备
2.仓管人员依生管的工令待发料表进行发料，并将实际发料数及短缺数纪录于发料单上，完成发料作业
3.生产现场收到料后开始生产
4.产品完成后由仓管缴回成品仓，完成缴库作业
5.若工作令中途需作废，则在工作令结案作业将工作令强制结案，结束工作令作业
外包工作令作业流程图
生管仓管采购外包商
工作令释放
工作令堪用料查询
外包采购单
工作令数量确认
工作令
工作令查询打印
工作令确认修改
实发数
工作令发料
制造生产
发料单查询修改
工作令缴库查询
收料作业
验收作业
工作令结案
说明：
1.先是生管人员的工令释放及预订发料量的确认作业，采购收到工令待发料表后进行外包采购作业
2.仓管人员依生管的工令待发料表进行发料，并将实际发料数及短缺数纪录于发料单上，完成发料作业
3.生产现场收到料后开始生产
4.产品完成后由仓管进行收料及验收作业
5.若工作令中途需作废，则在工作令结案作业将工作令强制结案，结束工作令作业；采购单作业此时也一并强制结案
盘点作业流程图
盘点主档设定
盘点卡管理
盘点卡
人工盘点
盘点清册
盘点账面档
N
盘点数量
建档维护-制令
盘点数量
建档维护
盘点数量
建档维护-N件
盘点数量
辅助维护
盘点差异表
盘点
完成
Y
盘点清册
盘点调整
说明：
1.盘点人员经盘点主文件设定作业取得盘点作业编号
2.在盘点卡管理作业设定每项料品盘点卡号
3.进行人工盘点作业，输入盘点数据时可依盘点卡、N件及制令方式
4.产生盘点差异表，正式异动库存数量
应付帐款流程图
采购验收单位
使用单位
出纳单位
会计单位
2
应付申请单
审核作业
国内购料款
申请作业
待结转购
料款作业
汇款付款
作业
国外购料款
结转作业
支票主檔
维护
应付申请单
作业
验收作业
待付款作业
35
1
6
支票付款
作业
4
7
44
传票作业
44
说明：
1、采购验收单位经由购料款请款作业进入应付申请单作业，将事前折让视实际状况做修正
2、各单位之应付申请单作业为一般费用支出或预付款之申请
3、会计单位针对1及2的申请作传票内容的补充及审核的动作，并将事后折让的数据由此
再指定
4、转入总账—应付申请单审通过/汇款付款作业/支票付款作业/应付票据兑现作业
5、出纳单位将己审核过的应付申请单转成待付款的作业
6、依实际的付款方式进行付款作业
7、国外购料款结转作业将附加费用补足后承认外购料款的总价值
应收帐款流程图
业务
出货
财务（会计/出纳）
入款通知单
认定客户作业
帐款冲销
审核作业
帐款冲销作业
INVOICE作业
应收待
成立作业
入款通知作业
应收成立作业
传票作业
预收冲销作业
应收票据主文件
入款整批结案
说明：
1、销货所产生的应收透过应收待成作业转应收成立作业，一般非销货产生之收入则
由应收成立画面进入
2、款项进入点为入款通知，以过渡性之会计科目做冲转
3、透过入款通知进行帐款冲销作业，冲销之对象为应收之DETAL
4、应收成立、帐款冲销、入款通知及应收票据兑现均与总账链接，进行传票登录作
业
5、透过应收成立作业与销项发票链接进行发票开立作业
营业税申报流程图
财务（会计/出纳）
出货
销
项
发
票
待开立发票作业
INVOICE作业
发票开立作业
特殊发票开立作业
应付申请单作业
各请款单位
财务（会计/出纳）
应付申请审核作业
进
项
发
票
说明：
销项发票：
1、与销售管理作业及应收管理作业做链接，如销货、预收货款及代收代付
2、将发票开立之时点区分为当期开立、月结开立及特殊开立
3、亦可针对不同开立单位授与权限及区分工作组
4、可查询当期发票的实际使用状况及异常打印发票之状况，供管理者参考
进项发票：
与采购管理作业及应付管理作业做链接，如进货、费用发生时
总账流程图
财务（会计/出纳）
立冲账作业
传票登录作业
各子模块待
成立传票作业
过账/取消过账作业
月结作业
关帐作业
说明：
1、可处理非历年制之会计期间，增加弹性
2、减少帐务人员日常作业重复输入之困扰增加工作效率，如：
常用分录、常用摘要设定
3、将例行性发生的分摊方法作设定以辅助传票登录作业，减少帐务人员重复计算，如：
分摊作业设定
4、立冲账作业可提供月底所须之各科目明细表
5、可自行维护会计科目之细项说明协助建立会计制度并区分各会计科目的费用性质
6、可自行设定传票类别及初始值，并控管传票登录时之借贷方金额必须相等方可储存
7、设定已过账传票可取消过账，方便帐务人员对帐务之处理，确保帐务数据之正确性
8、利用月结作业可定期整理会计数据以产生各种报表
9、月结数据确定后，可进行关帐作业以确保报表之正确性
10、可链接其他模块，如应收、应付
11、针对传票内容提供不同的传票打印格式，方便后续管理追踨用
MRP流程图
END
BOM相关作业流程
生管
说明：
1.建立料品主檔
2.建立产品用料结构
3.若未经审核确认，则可直接在产品用料结构维护作业修改
4.若已经审核确认，则需经ECN维护作业做修改
YES
END
ECN维护作业
NO
END
BOM建立有误
BOM审核确认
NO
BOM建立有误
YES
产品用料结构维护
料品主档维护_单笔
固定资产作业流程
各单位
财会单位
财产管理
使用单位
1
财产采购作业
财产待验收作业
2-1
待结转财产
请款作业
验收作业
2-3
2-2
财产主档
3
应付作业
5
异动作业
折旧
3,4
传票作业
6
升级会员 