财务管理30应收管理Word文档下载推荐.docx

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主键，唯一

可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。

已批核

C

（1）

Y

日期

默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期

到期日

控制不能早于单据日期

核算项目类别

下拉框

可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。

核算项目编号

C（10）

控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目。

往来科目

C（14）

默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。

货币

C

（2）

货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入

汇率

数字

Numeric

默认读取[每天汇率表]中对应生效日期内的汇率，可修改。

职员

文本

输入系统中已经设定的职员编号

商业中心

输入系统中已经设定的商业中心编号

部门

N

输入系统中已经设定的部门编号

原始金额

输入原始金额

已付金额

输入已付金额

剩余金额

剩余金额=原始金额-已付金额

输入剩余金额，

送货地址界面

操作说明：

当主界面中的核算项目类别为“客户”时，送货地址界面才可编辑，主界面选择其他核算项目类别时，送货地址界面不可编辑。

送货地址编号

C（5）

控制输入或读取[客户]主文件中设定的送货地址编号。

送货地址

C（40）/行

N

读取对应送货地址编号的地址，可编辑。

备注界面

读取备注

按钮

Button

点击可读取[备注]中设定的值

读取月结单说明

点击可读取[月结单说明]中设定的值

C（无限）

显示读取的备注，用户可在该栏位中手动编辑备注内容

月结单说明

显示读取的月结单说明，用户可以在该栏中手动编辑月结单说明。

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[应收创始记录]用于登记启用系统前还存在的未完成的应收款

与其他模块的关系

1.属于应收发票的一种，如果剩余金额为整数，则可以在[收款单]被读取，如果剩余金额为负数，则可以在[应收退款单]被读取。

2.[结束初始化]后，[应收创始记录]不可以新建，修改或删除单据。

注意事项

1.核算项目必须设定会计科目，才可以在[应收创始记录]中被读取；

2.[应收创始记录]中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。

3.如果剩余金额为负数，则需要在[应收退款单]进行应收退款处理。

二.

[预收创始记录]

路径：

点击模块→财务会计→预收账款→预收创始记录

预收创始记录编号

显示单据的批核状态

默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的科目。

输入已收的订金金额

已用金额

输入已使用的订金金额

剩余金额=原始金额-已用金额，剩余金额不能小于0。

输入剩余订金金额，

订单编号

控制读取本次预收款所对应的，在系统中已经保存并批核的订单编号，没有则不填

[预收创始记录]用于登记启用系统前已经收到的，且尚未用完的订金

1.属于预收订金，在相同核算项目，相同商业中心的应收发票的“订金使用”栏中可以被读取，冲减应收金额。

2.[结束初始化]后，[预收创始记录]不可以新建，修改或删除单据。

1.核算项目必须设定会计科目，才可以在[预收创始记录]中被读取；

2.[预收创始记录]中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的科目。

3.[预收创始记录]中剩余金额必须大于0.

三.

[应收账款交易]

点击模块→财务会计→应收账款→应收账款交易

Header栏位属性

应收交易编号

显示文件批核状态

应收交易类别

控制输入系统已经设定的应收交易类别编号

默认为系统当前日期，可修改

控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编号。

需开正式发票

勾选框

在[财务参数设定]-“启用正式发票”中勾选了“应收账款交易”,该栏位才会显示。

勾选需开正式发票，则可以在[销售正式发票录入]中读取该“应收账款交易”记录。

付款方法

可以选择C.O.D,赊销，月结（发票日期）+账期，月结（发票日期+账期），分期付款5种方法

关于5种付款方法的区别，请查看[客户]模块使用手册中的介绍。

账期

控制输入0-999之间的整数

控制不能早于单据日期。

当付款方式为“分期付款”时，该栏位不显示。

不同的付款方法和账期，会影响到期日，具体计算方法请查看[客户]模块使用手册中的介绍。

摘要

C（80）

可以双击读取[摘要范本]中设定的值，或根据实际情况自定义输入。

联系人

C（40）

控制读取核算项目中设定的联系人名称。

当核算项目类别为“职员”和“部门”时，联系人栏位变为灰色，不可编辑。

职位

默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。

当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可编辑。

早付款折扣率

仅当勾选了“显示早付款折扣率”，该栏位才显示。

主要用于设定用户于到期日期前付款的折扣率。

鼓励对方提早付款。

使用示例：

应收客户A款项1000元，2011年7月1日到期，早付款折扣率10%.客户于7月1日前付款，则可以享受10%的折扣优惠，若客户于7月1日以后（包括7月1日）付款，则不能获得早付款折扣优惠。

显示早付款折扣率

勾选，则“早付款折扣率”栏位会显示；

不勾选，则“早付款折扣率”会自动隐藏。

Footer栏位属性

科目编号

控制输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目。

科目说明

只读栏位

显示科目的说明。

收费/折扣

选择“收费”，则增加总应收金额；

选择“折扣”，则减少总应收金额。

设定所在行记录的金额属于收费还是折扣。

金额

控制输入大于0的数

金额（本位币）

只读栏位

会根据汇率自动计算出原币金额对应的本位币金额。

交易说明

点击可以编辑摘要和交易说明

注脚栏位属性

总附加收费

显示Footer表中收费金额的汇总

总附件折扣

显示Footer表中折扣金额的汇总

总应收账金额

总应收账金额=总附加收费-总附加折扣，

允许出现“负数”，即折扣金额大于收费金额。

已用订金

显示“订金使用”界面针对本单据使用的订金总额。

净应收账金额

净应收账金额=总应收账金额-已用订金。

批核人

显示批核本单据的用户编号

制表人

显示创建本单据的用户编号

“分期付款”界面请参考[客户]使用手册中的介绍；

“送货地址”&

“备注”界面请参考[应收创始记录]使用手册中介绍；

订金使用界面

读取订金

只能读取相同核算项目，相同商业中心，订金日期不晚于当前单据日期的已批核订金收据

点击按钮可以读取与主界面核算项目编号有关的订金收据。

订金收据：

指“预收单”和“预收创始记录”。

自动清缴

点击可以根据主界面注脚中的净应收总金额，自动将读取的订金金额清缴应收金额。

来源交易性质

来源交易性质只有“预收单”和“预收创始记录”两种

来源单据

显示订金收据编号。

显示订金收据关联的订单编号。

显示订金收据中的货币

[应收账款交易]主界面单据日期，订金收据货币对应的汇率

订金汇率

订金单据中货币对应的汇率

注意：

“订金汇率”与“汇率”不一定相等。

收取订金

显示订金收据中收取的订金金额。

显示订金收据中的订金已经被使用的金额。

剩余订金

剩余订金=收取订金-已用订金

订金

控制不能大于剩余订金金额。

输入本次需要使用的订金金额

订金（本位币）

订金（本位币）=汇率*订金

这里使用的汇率值，是“汇率”栏的数值，不是“订金汇率”中的值。

预收科目

显示订金收据中的预收科目编号。

[应收账款交易]可用于登记应收客户，供应商，部门或职员的款项。

属于应收发票的一种，可以在[收款单]中被读取，如果净应收账金额为负数，则可以在[应收退款单]被读取。

1.核算项目必须设定会计科目，才可以在[应收账款交易]中被读取；

2.[应收账款交易]Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目；

3.[应收账款交易]Footer中的科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目；

4.读取订金时，只能读取核算项目，商业中心与[应收账款交易]主界面中完全一致的订金收据；

5.[应收账款交易]的净应收账金额可以为“负数”。

四.[预收单]

点击模块→财务会计→应收账款→预收单

预收单编号

预收单类别

控制输入系统已经设定的预收单类别编号

输入系统中已设定的商业中心编号

借方科目

借方金额

不能输入负数金额。

隐藏/显示按钮

点击可以隐藏或显示Header和Footer中间的栏位。

核算项目开户银行

控制读取核算项目中设定的开户银行编号。

核算项目银行账号

C（30）

默认读取核算项目中设定的银行账号，可修改。

结算方式

当核算项目类别为“客户”或“供应商”时，“结算方式”默认为主文件中设定的值，可以编辑。

控制输入[结算方式]模块中设定的值。

收款银行

控制输入[银行账号]模块设定的银行账号编号。

收款银行账号

显示对应银行编号下的银行账号。

银行单据编号

输入相关的银行单据编号。

显示来源单据交易性质

a.仅当Header中核算项目类别为“客户”时，该栏位才可以编辑；

b.必须先输入上款核算项目编号及商业中心，才能双击栏位读取来源单据；

c.只能读取已经批核的，核算项目与商业中心与Header中完全一致的来源单据。

来源单据主要分两种：

销售订单；

委外代销订单。

来源单据货币

显示来源单据货币

来源单据汇率

显示来源单据中的汇率

显示在[预收单]日期，来源单据货币对应的汇率，可编辑

订单金额

显示订单总金额

所需订金

显示订单中设定的订金额

已收订金

显示针对该订单已经收取的订金额

未收订金

显示还未收取的订金额

a.当Header中核算项目为“供应商”，“职员”或“部门”时，收取订金栏不可编辑，在第一行中会显示收取的订金金额，注意：

当订金金额显示为负数时，单据无法保存。

b.当核算项目类别为“客户”，收取来源单据订金总额与“借方详细”中总金额不平时，系统会在主界面Footer第一行中单独显示不平衡的金额，当不平衡金额为负数时，单据不能保存。

输入本次将要收取的订金金额。

Footer第一行记录显示示例说明：

若借方详细界面各行记录借方总金额大于贷方总金额100元，在主界面footer第一行记录中收取订金栏将显示金额为100元；

若借方详细界面各行记录贷方总金额大于借方总金额100元，在主界面Footer第一行记录中收取订金栏将显示金额为-100元，此时单据无法保存。

因此，在[预收单]借方详细界面借方总金额必须大于贷方总金额。

收取订金（本位币）

收取订金（本位币）=汇率* 

显示Footer中有来源单据的订金总额，显示货币为Header中货币。

“CR”表示贷方金额

“DR”标示借方金额

收据金额

显示“借方详细”中的借方总金额，以Header中货币为单位。

借方详细界面

可手动输入摘要信息，或双击读取[摘要范本]中设定的值

控制输入除科目受控系统为“应收应付”外的科目

贷方/借方

设定该行中的金额是属于借方还是属于贷方，借贷方汇总余额会显示为主界面注脚的“收据金额”.

控制输入系统中已经设定的货币，默认为主界面Header中货币。

显示预收单据日期时货币的汇率。

输入金额

金额（本位币）=金额*汇率

实收

影响文件打印。

在打印预收单时，列印的“实收”金额等于所有勾选了“实收”的金额汇总，未勾选“实收”的金额不会考虑。

支票日期

默认为主界面单据日期。

若支票日期大于单据日期，在[应收期票报告BI]中可以查看到该记录.

支票编号

输入支票编号

C（10