财务管理30应收管理Word文档下载推荐.docx

1、主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号设定自动生成编号。已批核C（1）Y 日期默认为系统启用日期， 控制不能晚于系统启动日期到期日控制不能早于单据日期核算项目类别下拉框可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编号C（10）控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目。往来科目C（14）默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。货币C（2）货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入 汇率数字Numeric默认读取每天汇率表中对应生效日期内的汇率，可修改。职员文本 输入系统中已经设定的职员编号商业中心输入系统中已经

2、设定的商业中心编号部门N输入系统中已经设定的部门编号原始金额输入原始金额已付金额输入已付金额剩余金额剩余金额=原始金额-已付金额 输入剩余金额，送货地址界面操作说明：当主界面中的核算项目类别为“客户”时，送货地址界面才可编辑，主界面选择其他核算项目类别时，送货地址界面不可编辑。送货地址编号C（5）控制输入或读取客户主文件中设定的送货地址编号。送货地址C（40）/行N 读取对应送货地址编号的地址，可编辑。备注界面读取备注按钮Button点击可读取备注中设定的值读取月结单说明点击可读取月结单说明中设定的值C（无限）显示读取的备注，用户可在该栏位中手动编辑备注内容月结单说明显示读取的月结单说明，用户

3、可以在该栏中手动编辑月结单说明。功能简介选项功能说明模块的功能应收创始记录用于登记启用系统前还存在的未完成的应收款与其他模块的关系1. 属于应收发票的一种，如果剩余金额为整数，则可以在收款单被读取，如果剩余金额为负数，则可以在应收退款单被读取。2. 结束初始化后，应收创始记录不可以新建，修改或删除单据。注意事项1. 核算项目必须设定会计科目，才可以在应收创始记录中被读取；2. 应收创始记录中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。3. 如果剩余金额为负数，则需要在应收退款单进行应收退款处理。二. 预收创始记录路径：点击模块财务会计预收账款预收创始记录预收创始记录编号显示

4、单据的批核状态默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的科目。输入已收的订金金额已用金额输入已使用的订金金额剩余金额=原始金额-已用金额，剩余金额不能小于0。输入剩余订金金额，订单编号控制读取本次预收款所对应的，在系统中已经保存并批核的订单编号，没有则不填预收创始记录用于登记启用系统前已经收到的，且尚未用完的订金1. 属于预收订金，在相同核算项目，相同商业中心的应收发票的“订金使用”栏中可以被读取，冲减应收金额。2. 结束初始化后，预收创始记录不可以新建，修改或删除单据。1. 核算项目必须设定会计科目，才可以在预收创始记录中被读取；2. 预收创始

5、记录中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的科目。3. 预收创始记录中剩余金额必须大于0.三. 应收账款交易点击模块财务会计应收账款应收账款交易Header栏位属性应收交易编号显示文件批核状态应收交易类别控制输入系统已经设定的应收交易类别编号默认为系统当前日期，可修改控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编号。需开正式发票勾选框在财务参数设定-“启用正式发票”中勾选了“应收账款交易”,该栏位才会显示。勾选需开正式发票，则可以在销售正式发票录入中读取该“应收账款交易”记录。付款方法可以选择C.O.D, 赊销，月结（发票日期）+账期，月结（发票日期+账期），分期付款5种方

6、法关于5种付款方法的区别，请查看客户模块使用手册中的介绍。账期控制输入0-999之间的整数控制不能早于单据日期。当付款方式为“分期付款”时，该栏位不显示。不同的付款方法和账期，会影响到期日，具体计算方法请查看客户模块使用手册中的介绍。摘要C（80）可以双击读取摘要范本中设定的值，或根据实际情况自定义输入。联系人C（40）控制读取核算项目中设定的联系人名称。当核算项目类别为“职员”和“部门”时，联系人栏位变为灰色，不可编辑。职位默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可编辑。早付款折扣率仅当勾选了“显示早付款折扣率”，该栏位才显示。主要

7、用于设定用户于到期日期前付款的折扣率。鼓励对方提早付款。使用示例：应收客户A款项1000元，2011年7月1日到期，早付款折扣率10%.客户于7月1日前付款，则可以享受10%的折扣优惠，若客户于7月1日以后（包括7月1日）付款，则不能获得早付款折扣优惠。显示早付款折扣率勾选，则“早付款折扣率”栏位会显示；不勾选，则“早付款折扣率”会自动隐藏。Footer 栏位属性科目编号控制输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目。科目说明只读栏位显示科目的说明。收费/折扣选择“收费”，则增加总应收金额；选择“折扣”，则减少总应收金额。设定所在行记录的金额属于收费还是折扣。金额控制输入大于0的数

8、金额（本位币）只读栏位 会根据汇率自动计算出原币金额对应的本位币金额。交易说明点击可以编辑摘要和交易说明注脚栏位属性总附加收费显示Footer表中收费金额的汇总总附件折扣显示Footer表中折扣金额的汇总总应收账金额总应收账金额=总附加收费-总附加折扣，允许出现“负数”，即折扣金额大于收费金额。已用订金显示“订金使用”界面针对本单据使用的订金总额。净应收账金额净应收账金额=总应收账金额-已用订金。批核人显示批核本单据的用户编号制表人显示创建本单据的用户编号“分期付款”界面请参考客户使用手册中的介绍；“送货地址”& “备注”界面请参考应收创始记录使用手册中介绍；订金使用界面读取订金只能读取相同核

9、算项目，相同商业中心，订金日期不晚于当前单据日期的已批核订金收据点击按钮可以读取与主界面核算项目编号有关的订金收据。订金收据：指“预收单”和“预收创始记录”。自动清缴点击可以根据主界面注脚中的净应收总金额，自动将读取的订金金额清缴应收金额。来源交易性质来源交易性质只有“预收单”和“预收创始记录”两种来源单据显示订金收据编号。显示订金收据关联的订单编号。显示订金收据中的货币应收账款交易主界面单据日期，订金收据货币对应的汇率订金汇率订金单据中货币对应的汇率注意：“订金汇率”与“汇率”不一定相等。收取订金显示订金收据中收取的订金金额。显示订金收据中的订金已经被使用的金额。剩余订金剩余订金=收取订金-

10、已用订金订金控制不能大于剩余订金金额。输入本次需要使用的订金金额订金（本位币）订金（本位币）=汇率*订金这里使用的汇率值，是“汇率”栏的数值，不是“订金汇率”中的值。预收科目显示订金收据中的预收科目编号。应收账款交易可用于登记应收客户，供应商，部门或职员的款项。属于应收发票的一种，可以在收款单中被读取，如果净应收账金额为负数，则可以在应收退款单被读取。1. 核算项目必须设定会计科目，才可以在应收账款交易中被读取；2. 应收账款交易Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目；3. 应收账款交易Footer中的科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对

11、应科目”的科目；4. 读取订金时，只能读取核算项目，商业中心与应收账款交易主界面中完全一致的订金收据；5. 应收账款交易的净应收账金额可以为“负数”。四. 预收单 点击模块财务会计应收账款预收单预收单编号预收单类别控制输入系统已经设定的预收单类别编号输入系统中已设定的商业中心编号借方科目借方金额不能输入负数金额。隐藏/显示按钮点击可以隐藏或显示Header和Footer中间的栏位。核算项目开户银行控制读取核算项目中设定的开户银行编号。核算项目银行账号C（30）默认读取核算项目中设定的银行账号，可修改。结算方式当核算项目类别为“客户”或“供应商”时，“结算方式”默认为主文件中设定的值，可以编辑。

12、控制输入结算方式模块中设定的值。收款银行控制输入银行账号模块设定的银行账号编号。收款银行账号显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号输入相关的银行单据编号。显示来源单据交易性质a. 仅当Header中核算项目类别为“客户”时，该栏位才可以编辑；b. 必须先输入上款核算项目编号及商业中心，才能双击栏位读取来源单据；c. 只能读取已经批核的，核算项目与商业中心与Header中完全一致的来源单据。来源单据主要分两种：销售订单；委外代销订单。来源单据货币显示来源单据货币来源单据汇率显示来源单据中的汇率显示在预收单日期，来源单据货币对应的汇率，可编辑订单金额显示订单总金额所需订金显示订单中设定的订金额

13、已收订金显示针对该订单已经收取的订金额未收订金显示还未收取的订金额a. 当Header中核算项目为“供应商”，“职员”或“部门”时，收取订金栏不可编辑，在第一行中会显示收取的订金金额，注意：当订金金额显示为负数时，单据无法保存。b. 当核算项目类别为“客户”，收取来源单据订金总额与“借方详细”中总金额不平时，系统会在主界面Footer第一行中单独显示不平衡的金额，当不平衡金额为负数时，单据不能保存。输入本次将要收取的订金金额。Footer第一行记录显示示例说明：若借方详细界面各行记录借方总金额大于贷方总金额100元，在主界面footer第一行记录中收取订金栏将显示金额为100元；若借方详细界面

14、各行记录贷方总金额大于借方总金额100元，在主界面Footer第一行记录中收取订金栏将显示金额为-100元，此时单据无法保存。因此，在预收单借方详细界面借方总金额必须大于贷方总金额。收取订金（本位币）收取订金（本位币）=汇率*显示Footer中有来源单据的订金总额，显示货币为Header中货币。“CR”表示贷方金额“DR”标示借方金额收据金额显示“借方详细”中的借方总金额，以Header中货币为单位。借方详细界面可手动输入摘要信息，或双击读取摘要范本中设定的值控制输入除科目受控系统为“应收应付”外的科目贷方/借方设定该行中的金额是属于借方还是属于贷方，借贷方汇总余额会显示为主界面注脚的“收据金额”.控制输入系统中已经设定的货币，默认为主界面Header中货币。显示预收单据日期时货币的汇率。输入金额金额（本位币）=金额*汇率实收影响文件打印。在打印预收单时，列印的“实收”金额等于所有勾选了“实收”的金额汇总，未勾选“实收”的金额不会考虑。支票日期默认为主界面单据日期。若支票日期大于单据日期，在应收期票报告BI中可以查看到该记录.支票编号输入支票编号C（10