金蝶ERP仓存管理操作规程Word文件下载.docx
《金蝶ERP仓存管理操作规程Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金蝶ERP仓存管理操作规程Word文件下载.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![金蝶ERP仓存管理操作规程Word文件下载.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/10/1d10c020-4351-4214-9531-fd2f22cb0b92/1d10c020-4351-4214-9531-fd2f22cb0b921.gif)
姓名
职位
分发
编号
名称
地点
4.仓库管理
4.0.基础资料
(1)仓库
⏹操作说明:
仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理,其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。
系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。
⏹系统路径:
【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】
⏹操作步骤;
1)打开系统路径界面,如图所示
2)双击“仓库”进入仓库界面
3)点击“新增”可以新增仓库,点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。
4)根据编码要求输入代码,名称;
注意仓库属性,如果建立的是良品仓要选择良品,不良品的仓库要选择不良品;
仓库类型也要注意选择,默认是普通仓;
“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择;
5)录完以后点击“保存”即可;
另外也可以用“复制”新增仓库
注意:
✧仓库类型中,系统中设置了三种虚仓形式:
待检仓、代管仓和赠品仓。
✧待检仓:
表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额。
✧代管仓:
表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。
具有这种性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本。
✧赠品仓:
核算赠品收发的虚拟仓库。
赠品是指在收货或发货时,除议定的货物外,附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物,这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰,但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本,而只具有数量属性。
✧系统中设置了四种实仓形式:
普通仓、受托代销仓、其它、VMI仓。
✧实仓进行数量和金额核算,虚仓只进行数量核算,不进行金额核算;
(2)仓位
●操作说明
仓位组管理包括仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。
●系统路径
【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓位】
●操作步骤
1)系统路径界面,如图所示
2)双击仓位,进入界面
3)如果选中其中的一个组,如“保税组”;
“新增”可以对仓位组进行新增,“管理”和“属性”可以对仓位组进行修改。
4)如果选中组中具体的明细,如仓位代码0000;
点击“新增”是对具体的明细进行新增,同理“管理”和“属性”是对具体的明细进行修改
5)代码:
根据编码规则录入,且必须是唯一的,不能重复
名称:
也就是仓位的名称
默认仓位:
选择该选项,则该仓位为仓位组的默认仓位。
一个仓位组中只能有一个默认仓位。
默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置,没有实际意义,因此可以更换。
6)录入结束后,点击“保存”即可
4.1.供应商赠品入库流程
4.1.1.适用范围
适用供应商赠送物料的处理
4.1.2.流程
4.1.3.操作规程
(一)其他入库单(入库类型为赠品入库)
⏹操作说明:
仓库专员依据供应商的信息填写其它入库单,并打印;
给生产专员收货,并反馈实收数量;
仓库依据
生产专员反馈的赠品入库单进行ERP系统其它入库单数量的修改;
最后交给财务进行审核
⏹系统路径:
【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】
⏹前提条件:
该业务员操作权限
⏹操作步骤:
1)根据系统路径,界面如下:
2)打开【其它入库-新增】
注:
✧入库类型:
F7选择“供应商赠品入库”
✧供应商:
是指进货的单位名称,供应商和部门其中之一为必录项,其录入方法是:
如果该张单据是手工生成的,用户可以
(1)直接手工输入供应商代码;
(2)使用快捷键F7、F8;
(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出“核算项目-供应商”查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商信息。
✧日期:
录入单据的日期
✧辅助属性:
F7选择具体的宽度
✧批号:
根据供应商的捆包号,输入批号
✧实收数量:
指实际收到的数量。
录入方法是:
如果该张单据是手工生成的,则该字段为空白,由用户根据实际入库数量录入
✧仓库:
选择赠品仓
✧输入验收和保管人
✧输入结束后,点击左上方的【保存】按钮,然后再由财务点击【审核】即可
✧其中上方的【红字】,【蓝字】;
红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。
两者数量相反,但内容一致
3)双击打开【其它入库-维护】,先调出过滤界面,根据具体的条件,过滤出信息;
然后点击“确定”,即进入其它入库单维护序时簿里,在这里查询入库单信息,也可以进行增删改的操作。
但是如果该单据已经【审核】,需要点击【编辑】-【反审核】,然后在进行修改操作,删除也是如此
✧审核标志:
Y表示已经审核,空白表示未审核
4.2.库存调整流程
4.2.1.适用范围
月末进行物料盘点时,针对账面的数量和实际的数量不符时,进行库存数量调整的处理
4.2.2.流程
4.2.3.操作规程
(一)其它入库单(入库类型是库存调整)
仓库专员依据盘点后的结果,如果实际数量多于账面的数量,做蓝字的其它入库单。
反之,实际的数量小于账面的数量,做红字的其它入库单
实际数量和账面数量存在差异
2)打开【其它入库-新增】
F7选择“库存数量调整”
✧部门:
是指生产的部门名称,其录入方法是:
如果该张单据是手工生成的,用户可以
(1)直接手工输入部门代码;
(3)选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗,系统将弹出“核算项目-部门”查询窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。
如果是原材料,F7选择具体的宽度;
如果是成品,此字段不填写
F7选择批号
要修改的数量
✧仓库,仓位:
输入实际的仓库和仓位
3)双击打开【其它入库-维护】,先调出过滤界面,根据具体的条件,过滤出信息;
⏹审核标志:
4.3.仓库报废出库流程
4.3.1.适用范围
适用于存在实仓物料的报废处理
4.3.2.流程
4.3.3.操作规程
(一)其它出库单(出库类型为库存物料报废)
由于物品长时间的搁置,或者划伤造成报废,做其他出库单,打印出来;
交由财务签字审核,然后生产专员将报废的材料置于报废区,反馈给财务,财务在系统中审核
【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】
该业务员具有操作权限
2)打开【其它出库-新增】
✧出库类型:
F7选择“库存物料报废”
✧领料部门:
是指领料的部门名称。
在录入客户时允许录入
单据的日期
物料报废有可能是成品,也有可能是原料。
如果是原材料,辅助属性要F7选择录入
F7选择录入
✧数量:
需要报废的数量
✧录入领料和发货人,结束后点击上方的【保存】,然后交由财务【审核】
3)双击打开【其它出库-维护】,先调出过滤界面,根据具体的条件,过滤出信息;
然后点击“确定”,即进入其它出库单维护序时簿里,在这里查询出库单信息,也可以进行增删改的操作。
但是如果该单据已经【审核】,需要点击【编辑】-【反审核】,然后再进行修改操作,删除也是如此
4.4.生产辅料的领用流程
4.4.1.适用范围
适用于库存管理的辅料管理
4.4.2.流程
4.4.3.操作规程
(二)其它出库单(出库类型为车间辅料领用)
月底,仓库专员盘点辅料数量,并与月初对比,根据减少部分做其它出库单,并打印成辅料领用单,交给财务;
交由财务签字审批;
然后财务再在ERP系统中审批此单据
2)根据系统路径,界面如下:
F7选择“车间辅料领用”
月底盘点时,减少的数量,即为使用的辅料的数量