老盛昌《业务蓝图v301》Word文档格式.docx
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肖蝶
V1.0
2015-12-18
V2.0
2015-12-19
V3.0
2015-12-21
杨绕
V3.01
目录
符号说明4
一、组织架构4
二、业务流程列表5
三、业务流程5
1、采购进货流程5
2、采购赠品流程7
3、采购退货流程9
4、门店向工厂统计约货一般流程10
5、门店向工厂统计加货一般流程11
6、门店退货流程（工厂有实物退回）12
7、门店退货流程（工厂无实物退回）14
8、门店向物流统计约货一般流程（非蔬菜）14
9、门店向物流统计约货一般流程（蔬菜）16
10、门店向物流统计加货一般流程17
11、门店退货流程（物流）19
12、生产领料流程20
13、生产领料流程（日配）20
14、生产退料流程21
15、生产入库流程23
16、生产返工流程23
17、销售开票收款流程25
18、机修部入库流程25
19、机修部出库流程26
四、财务账务及核算流程27
1、应付账款流程28
2、应收账款流程29
3、出纳管理流程30
4、固定资产流程31
5、存货核算流程32
6、产成品成本计算流程32
7、总账账务流程34
8、合并报表账务流程34
符号说明
编号
符号
名称
说明
1
进程
表示本步骤为事务处理
2
判定
本步骤为判断，必须有结果“是”和“否”的输出
3
结束
表示流程到此结束
4
联接线
表示流程走向
一、组织架构
组织代码
组织名称
组织类型
描述
01
法人
0101
上海老盛昌配送有限公司
0102
杭州老盛昌餐饮有限公司
0103
南京老盛昌餐饮管理有限公司
南京大桥店
010301
第一分公司_南京长白店
利润中心（非法人）
独立核算
010302
第二分公司_南京文昌店
0104
上海老盛昌汤包有限公司
南京路店
0105
上海台茂电子有限公司
0106
直营店/加盟店
部门/客户
门店
02
上海众腾投资管理有限公司
集团外法人
03
上海俊超投资管理有限公司
二、业务流程列表
序号
组织
流程名称
老盛昌配送有限公司
采购进货流程
采购赠品流程
采购退货流程
门店向工厂统计约货一般流程
5
门店向工厂统计加货一般流程
6
门店退货流程（工厂有实物退回）
7
门店退货流程（工厂无实物退回）
8
门店向物流统计约货一般流程（非蔬菜）
9
门店向物流统计约货一般流程（蔬菜）
10
门店向物流统计加货一般流程
11
门店退货流程（物流）
12
生产领料流程
13
生产领料流程（日配）
14
生产退料流程
15
生产入库流程
16
生产返工流程
17
销售开票收款流程
18
机修部入库流程
19
机修部出库流程
20
产成品成本计算流程
财务
21
所有公司
应付账款流程
22
应收账款流程
23
出纳管理流程
24
固定资产流程
25
存货核算流程
26
总账账务流程
27
总公司及南京公司
合并报表流程
三、业务流程
1、采购进货流程
（1）流程概述
采购部门根据其他职能部门的采购申请，进行物料采购。
（2）业务流程图
（3）业务流程说明
负责组织和部门
录入采购申请单
采购部
功能位置：
供应链采购管理采购申请采购申请单
职能部门根据需求录入采购申请单。
审核（部门主管）
供应链采购管理采购申请采购申请单列表
职能部门主管审核采购申请单。
录入、审核采购订单
供应链采购管理订单处理采购订单
采购部在系统生成采购订单。
供应商送货到达
仓库
供应商根据采购订单送货到达仓库收货处。
检验
品控部
品控部检验到货物料。
是否合格
品控部检验到货物料是否合格。
拒收
品控部检验到货物料是否合格，若不合格，则拒收。
签字（送货单）
品控部检验到货物料是否合格，若合格，则在送货单上签字。
生成采购入库单
供应链采购管理收料处理采购入库单
仓库根据实收数量由采购订单生成采购入库单。
打印三联
供应链采购管理收料处理采购入库单列表
仓库打印采购入库单（三联），一联留底，一联交由采购部，一联交由财务部。
收到纸质采购入库单
采购部收到仓库打印的纸质采购入库单，进入系统核对采购价格是否正确。
与供应商对账
财务会计应付管理报表破分析应付款汇总表
月底与供应商对账。
收到供应商发票
采购部收到供应商开的采购发票。
填写付款报销单（附采购发票）
填写纸质付款报销单，并附采购发票。
收到付款报销单（附采购发票）
财务部
财务部收到采购部填写的纸质付款报销单（附采购发票）。
生成采购增值税发票
财务会计发票管理采购发票采购增值税发票
财务部由应付单生成采购发票。
付款
财务部在付款日做付款处理。
生成付款单
财务会计出纳管理日常处理付款单
财务部由采购增值税发票生成付款单。
2、采购赠品流程
（1）流程概述
采购部在与供应商订货时，有时会要求供应商赠送赠品，供应商送货时将赠品随大货一起送达。
（2）业务流程图
（3）业务流程说明
录入采购订单
（备注：
赠品）
采购部在系统生成采购订单，在赠品对应的采购订单明细行，备注：
赠品。
仓库根据实收数量由采购订单生成采购入库单，在赠品对应的采购入库单明细行，备注：
收到采购入库单
采购部收到仓库打印的纸质采购入库单，进入系统核对采购价格是否为0。
财务部收到仓库打印的纸质采购入库单。
生成采购发票
（赠品同常规品一样）
（赠品以现金折扣处理）
3、采购退货流程
由品控部检验不合格的物料，与供应商协商，退货给供应商。
判断是否入库
仓库判断不合格品是否已经入库。
若为入库，直接拒收。
录入退料申请单
供应链采购管理退料处理退料申请单
仓库录入申请单。
审核退料申请单
采购部根据与供应商协商的结果，审核退料申请单。
生成采购退料单
供应链采购管理退料处理采购退料单
仓库根据实际退料数量，由退料申请单生成采购退料单。
4、门店向工厂统计约货一般流程
门店在规定时间内向工厂统计约货。
约货
门店向工厂统计约货。
收到约货单
工厂统计
工厂统计收到门店传真的约货单。
销售报价单
工厂
供应链销售管理价格管理销售报价单
物流统计根据系统内已维护好的销售报价单下推生成销售订单。
录入销售订单
供应链销售管理订单管理销售订单
工厂统计根据约货单录入销售订单数量等信息。
导出销售订单
（excel）
供应链销售管理订单管理销售订单列表
工厂统计将销售订单导出（excel）。
数据整理
工厂统计将导出的excel进行数据整理。
汇总单
工厂统计在excel中整理出汇总表。
分拣单
工厂统计在excel中整理出分拣单。
驾驶员点货单
工厂统计在excel中整理出驾驶员点货单。
面条需求单
工厂统计在excel中整理出面条需求单。
打印
工厂统计核对数据后，打印汇总单、分拣单、驾驶员点货单、面条需求单。
排产
（面条需求单）
车间
车间根据苗条需求单进行排产。
面条生产
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