某PPP投资项目可行性研究报告Word下载.docx

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2014年实现地区生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%；

全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：

地方一般预算收入68

亿元，增长14.5%。

近四年某市GDP及财政收支情况表

注：

数据来源于某市统计局。

2.建设背景

G205国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖赣铁路，接至徽州区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。

新城大道规划为城际快速通道，北连合铜黄高速公路（潜口下站口），可达某地风景区，南接中心城区（篁墩），经王村镇与徽杭高速公路连接。

梅林南路项目是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、徽州区的快速通道。

改建后的G205国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。

3.对接情况

2014年12月9日，时任某市市长、现任市委书记任泽锋，市委常委刘孝华一行在合肥市与我局总经理王传霖、副总经理汪志成等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合作意向。

2015年3月8日，我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇报。

2015年3月11日，我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流与讨论。

2015年3月23日，某市市委常委刘孝华与我局副总经理汪志成等在合肥市会晤，就某工程改建项目、梅林南路项目进一步商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。

会谈备忘录见附件一。

2015年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了沟通。

4.投资背景

通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。

参与本项目投资的主要背景如下：

（1）具有良好的合作关系

目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了“中铁滨江名邸”房地产项目，参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。

某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。

（2）投资返还资金有保障

某市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势。

某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财

政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件，为本项目实施提供了有力的保障。

（3）市场发展的需要

在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融资模式，全国已公布的PPP项目过万亿。

本项目为市政道路，属于纯公益性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高我局在PPP模式投资领域的市场影响力，以期得到更多更好的发展机遇。

（四）项目前期进展情况

本项目前期工作进展情况如下：

1.G205国道一期、二期

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）、施工图设计及施工图审查等前期工作，土地报批已上报省政府。

2.G205国道三期

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）等前期工作，初步设计正在编制。

土地报批已进入审核阶段。

3.梅林南路

已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位已明确；

征地、拆迁统计工作已完成。

正申请立项、土地组件报批及安置区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。

二、工程概况

本项目为某市基础设施建设投资项目，包括G205国道（一期、二期、三期）与梅林南路，两者作为一个项目分期分批实施。

项目位置及路线图如下：

徽州区

新城组团G205国道一期、二期、三期

梅林南路

屯溪区

其中，G205国道一、二期，施工图设计已完成。

一期、二期全长约10.5km，双向六车道，为城市主干路，设计速度60km/h，平纵指标满足80km/h。

一、二期路幅宽45m，道路标准横断面布置为：

3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+2.5m（机非分隔带）+24m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）＝总宽45.0m。

G205国道三期，目前仍在初步设计阶段。

三期全长约2.42Km（其中新城大道段长1.81KM，梅林大道段长0.61KM），路幅分布:

24m机动十4.5X2绿化十5.5X2非机动十4X2人行，全宽52m。

共2座小桥，13座涵洞。

梅林南路全长约3.3Km，一座跨占川河桥长100m，一座2X2m

箱涵，路幅分布:

22m机动十3mX2绿化十3.5mX2非机动十2.5mX2人行，全宽40m。

项目基本情况表（单位：

万元）

三、合作模式

本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，某市政府授权某市城市建设投资集团（以下简称某地城建）为政府代表，通过公开招投标方式，确定中某投资公司为社会资本投资人，同意引入产业基金，与某地城建共同出资成立PPP项目公司;

某市政府授权某市财政局为项目实施机构,与PPP项目公司签订特许经营权协议，以PPP模式负责项目的投融资、建设、维护和养护管理。

特许经营期为8年，其中建设期1.5年，维修养护期6.5年，特许经营期满时，项目移交给某市政府或其指定部门。

某市财政局通过“政府补贴”方式将我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等，分期分批返还至项目公司。

整个项目周期为8年时间，PPP公司随项目结束而注销。

中某投资公司出资的资本金在公司注销时清算，其在产业基金投入的资金于过程中通过PPP公司对外投资购买产业基金份额实现退出。

四、投资建设范围

投资建设范围包括：

119168万元前期费用中，某市政府出资6000万，实际前期费用为13168万元。

1.G205国道一期、二期、三期及梅林南路的道路、桥涵、雨污水管道、电力排管、交通设施、绿化工程等，由PPP项目公司以施工总承包方式委托我局实施。

2.除某市城投出资6000万作为前期费用，项目前期费用还需13168万元（约占建安费用的17.1%），由PPP项目公司委托某市财政局包干使用。

3.运营期内道路的管理，包括：

道路、排水、公共绿地和路灯等公共设施的的维修与养护等。

五、合作分工

（一）某市政府负责事项

1.本项目已进入安徽省PPP项目库（注：

本项目为安徽省发布的第一批PPP试点项目之一，见附件二与附件三），某市政府应确保国家发改委批准本项目以PPP模式实施，对项目合法、合规性及政策性风险负责，并按合同约定及时足额出资。

2.负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。

3.负责涉及政府层面项目重大问题的协调。

4.项目完工后，组织相关单位进行竣工验收，按合同约定及时足额向PPP项目公司支付“政府补贴”费用。

5.同意将PPP项目公司“政府补贴”收入用于偿还我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投出资、道路维修养护费用、PPP公司管理费等。

（二）我局（社会资本方）负责事项

1.按合同约定投入资金。

2.负责工程施工总承包，并对工程安全、质量、工期、文明施工负责。

3.有权按合同约定，及时足额收回投资及回报。

六、施工总承包中建安工程费及工程款支付

PPP项目公司成立后，由我局与PPP项目公司签订施工总承包合同。

建安工程费确定及工程款支付原则如下：

（一）建安工程费

建安工程费（施工图预算）依据政府方交付的施工图设计文件、《安徽省建设工程工程量清单计价规范:

DBJ34/T-206-2005,市政工程》及相应配套市政工程定额和某市造价站发布的编制期材料信息价进行编制，并经双方确认。

工程造价依据施工图预算下降幅度在5%以内。

措施项目清单与计价表中的措施费率按国家现行规定计取，如取费标准涉及浮动费率的，取中间值计算。

建设期内，材料价格与编制期施工图预算同期价格相比，发生变化在±

8%范围内的，不予调整；

超出±

8%范围的，超出部分根据实际情况进行调整，无信息价的由双方共同向市场询价确定。

人工、机械台班费单价、规费等发生政策性调整时，按照有关规定同步调整；

设计变更、工程签证履行程序后据实调整。

目前G205国道一期、二期施工图（除绿化、照明、交通设施外）已完成，三期和梅林南路正在进行施工图设计，其施工图预

算编制比照一、二期确定原则执行。

（二）工程款支付

在PPP项目公司成立后，与我局签订施工总承包合同。

PPP项目公司按月支付工程进度款，支付比例为90%，审计报告完成后支付到95%，余下5%质保期满后一次性支付完成。

七、维修与养护

本项目完工后，进入运营期，由PPP项目公司负责道路的维修与养护。

项目运营期的维修与养护费用以国家《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》等相关标准作为依据，由某市政府与PPP项目公司协商确定。

八、“政府补贴”费用的组成与确定原则

“政府补贴”费用由某地城建投入的资本金和社会投资人的投资额组成，各项费用的确定原则如下：

（一）某市城投投入的资本金

根据持股比例，需投入项目资本金6000万元，其中项目公司注册资本金2000万元、资本公积4000万元，在特许经营权内，均不计取利息及投融资回报、不参与项目公司分红。

（二）社会投资人的投资额

由前期费用、建安费、工程保险费、维修养护费、管理费、利息及投融资回报、双方认可的其他相关费用组成，其中：

1.前期费用：

不超过建安费的20%，约1.9亿元，根据工程进度分期投入，由政府包干使用。

2.建安费用：

根据安徽省现行市政定额及取费标准编制施工

图，经双方确认后，预算下浮率不超过5%。

建设期内，主要材料价差超出±

8%部分据实调整，人工和机械台班费根据国家政策及安徽省配套文件同步调整，设计变更据实调整。

3.工程保险费：

由项目公司负责购买签约，费用纳入投资范围。

4.维修养护费：

根据国家《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》及某市现行配套文件，由项目公司和某市行政主管部门与道路养护分包单位共同确定，费用纳入投资范围。

5.管理费：

由市财政局与项目公司另行协商确定。

6.利息及投融资回报：

根据每笔投入资金额度及占用时间，社会投资人投入资金按央行5年以上期同期贷款基准利率上浮25%计取，银行贷款资金按贷款成本，即央行5年以上期同期贷款基准利率上浮10%计取。

其中：

项目自有资金和银行贷款以到达项目公司账户时间起算，其他资金以实际发生时间起算。

7.双方认可的其他相关费用：

主要指由于国家政策调整，如“营改增”政策等，所引起税费增减部分。

九、“政府补贴