终稿年生产2万平方米塑钢门窗项目建设商业计划书.docx
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终稿年生产2万平方米塑钢门窗项目建设商业计划书
年生产2万平方米塑钢门窗项目建设商业计划书
第一章：
总论
一、项目提出的背景及建设的必要性
（一）项目提出的背景
松原市位于松嫩平原南部，吉林省中西部地处北温带，介于东经123°6′至123°11′，北纬43°59′至45°32′之间。
全境东西长240公里，南北宽172.4公里，幅员面积22034平方公里，占吉林省面积的12％，其中城市建成区面积30.7平方公里。
地势平坦，起伏缓和。
海拔高度在130米至266米之间。
全市辖四县一区，106个乡镇，1147个行政村，总人口278万人，其中市区人口44万人。
松原资源丰富，现已探明硅砂储量2亿吨。
建市十年来，松原的经济和社会的发展取得了显著成就，松原市实施“工业立市、工业富市、工业强市”的发展战略，已初步形成了以石油化工、农畜产品加工、医药、新型建筑材料和高新技术等为主体，多行业协调发展的格局。
目前我国城市居民家庭中，不锈钢拥有率仅有6.8%，这个数字远远高于欧美发达国家35%的平均水平。
未来5年我国塑钢门窗的需求总量或意向购买量约为2900万套，平均每年6万套。
考虑到我们的居住条件尚不宽裕，城市居民家庭的面积平均只有36平方米，我们仅按每套整体1万元人民币计算，塑钢门窗在其中占35%比例，未来五年每年将有2000万市场。
这是个惊人的数字，也会让我们塑钢门窗厂商为之动容，市场潜力大。
正是在这种背景下，松原市宁江区飞跃建筑材料有限公司根据自己多年生产塑钢窗的经验，结合本地的实际需要，提出了建设年产2万平方米塑钢门窗生产项目，使公司更好适应市场发展，从而大大增强公司竞争实力。
（二）项目建设的必要性
在松原经济的腾飞下松原市的建筑业也在飞速的发展，在与日剧增的建筑面前，怎样合理并且环保卫生的安装与装潢就显得格外重要。
塑钢门窗业属于新崛起的朝阳产业。
预计未来三年整体门窗产品在市场将会达到前所未有的高度。
正因为有如此广阔的市场前景，存在巨大的商业经济；利益面前，松原市塑钢门窗市场将以100%的速度递增，而理所应当的各种质量的塑钢门窗也会出现，这就会使松原市的门窗业变得浑浊不清，这就需要建立起一个门窗业领军企业来带动这个行业的起步乃至行业规范，展现出门窗业的规范和制度，带动整个行业的发展，换而言之，松原市需要一个这样的行业，来带动这个新兴行业的发展，这样这个巨大的行业才会发挥出应有的光芒，为松原经济的腾飞作出应有的贡献，而本公司的建立正是松原市所需的，本公司具备各种先进设备和现代门窗行业的专业技术人员，在实力雄厚的管理团队带领下，一定会在松原经济发展的浪潮中博得头筹。
综上所述，在松原建立该项目是十分必要的。
（三）结论与建议
本项目建成投产后，每年可生产2万平方米塑钢门窗。
本项目实施后，年销售收入可达到1200万元，正常生产年份的年利润总额为350万元，财务内部收益率为47.8%，投资回收期为3.09年。
经市场调查预测、建厂条件考察、企业规模确定、技术设备的确定与选型、技术经济分析等方面的工作，认为该项目可以建设，同时能创造好的经济效益和社会效益。
综上所述，松原市宁江区飞跃建筑材料有限公司建设年产2万平方米塑钢窗项目是可行的，符合松原地区及地方经济发展的需要，生产的产品符合建筑材料改革的发展方向，是一个理想的投资项目。
建议企业要严格管理，通过内部挖潜，提高产品质量，创造出优质名牌产品，扩大知名度，使企业在市场中立于不败之地。
二、承办单位基本情况
松原市宁江区飞跃建筑材料有限公司是一家集塑钢门窗生产、销售于一体的综合性民营企业。
该企业已有十多年的发展历史，是松原市塑钢门窗生产的骨干型企业。
公司位于雅达虹工业集中区内，占地面积5000平方米，其中建筑面积4100平方米。
建一栋2000平方米的生产车间、库房1200平方米、办公室800平方米、门卫室100平方米。
公司注册资金800万元，企业技术力量雄厚，设备精良。
企业主要经营各种型号塑钢门窗。
产品质量好，信誉高，供不应求，深受广大用户信赖。
企业本着“求实”“诚信”的生产经营理念，以“优质求信誉、品牌创效益、创新促发展、追求无止境”的宗旨，我们有与众不同的经营策略和完善的服务体系，使企业成为行业中的佼佼者。
主要经济技术指标
表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
万平/a
2
2
产品方案
3
总投资
万元
800
3.1
固定资产投资
万元
600
其中：
建设期利息
万元
3.2
流动资金
万元
200
4
技术经济指标
4.1
产品销售收入
万元
1200
4.2
销售税金及附加
万元
80
4.3
总成本费用
万元
630
4.4
利润总额
万元
350
4.5
所得税
万元
80
4.6
总投资利润率
%
43.75
4.7
总投资利税率
%
53.75
4.8
贷款偿还期
年
4.9
全部投资回收期
年
3.09
4.10
盈亏平衡点
%
28.42
4.11
财务内部收益率
%
47.8
4.12
财务净现值
万元
5
劳动定员及劳动生产率
5.1
全厂定员
人
30
5.1.1
工人
人
20
5.1.2
管理及技术人员
人
10
5.2
全员劳动生产率
万元/（人*年）
15.12
5.3
生产人员劳动生产率
万元/（人*年）
28.18
6
全年生产天数
天
300
第二章市场分析
我国新建住宅数量是世界上最多的。
目前，我国住宅发展进入了一个新的发展时期，住宅需求已从追求简单生存空间的数量型转向数量、质量并存的时期。
新建住宅的装潢及老住宅的门窗改造使得门窗市场在世界上也属于第一位。
在这样的大环境下，松原市以及其周边地区的建材市场十分兴旺的情况下，尤其是对塑钢门窗的需求量更大，对本项目开发生产十分有利。
近年来松原市建筑市场开发空间巨大，导致建筑板材及门窗市场急剧增长，应建筑市场行业标准要求，和北方冬季气温较低等因素，使得建材市场的高质量、高标准的三玻窗制品的门窗需求量巨大，又由于建筑市场等级和品位的提升，使客户对门窗制作要求越来越高，新的门窗产品及高等级材质的产品供不应求。
该项目生产的塑钢门窗等产品。
具有轻质高强，密封性能好，节能保温，耐腐蚀，尺寸稳定性好，耐候性好，色彩丰富，健康、绿色环保、节能效果显著，隔音效果好。
产品已在房地产及建筑行业普遍看好和认可，并多次中标。
根据松原市建设局对全市建筑市场的统计数字，每年松原建筑业完成的建筑面积对门窗的需求量在1000万平方米以上，特别是对保温节能环保型门窗的需求量不断加大。
根据塑钢门窗的综合性能在同行业里的性能价格比，国内的发展前景非常可观，塑钢门窗的市场占有量在与日俱增，市场前景十分可观。
第三章建设规模及建设内容
一、建设规模：
本项目建设一条年产2万平方米塑钢门窗（一条塑钢生产线和一条三玻生产线）。
二、主要建设内容
1、设计依据
土建部分的设计主要以满足工艺流程为前提，力求做到施工方便，外型美观，经济合理，降低工程造价，减少在土建工程上的投资。
本项目土建工程全部新建，在满足工艺要求的前提下，以适当、够用为原则，尽量节减工程投资，并为今后扩建留有余地。
2、建筑结构
新建两栋钢结构生产车间2000平方米、办公室800平方米、车库1200平方米、门卫室100平方米等。
第四章场址选择
公司厂址选择于雅达虹工业集中区内，地理位置、交通优势十分优越。
一、地理位置及地形地貌
（1）地理位置
雅达虹工业集中区位于松原市宁江区境内，位于宁江区东北部，规划面积28.2平方公里，东起203国道，西至吉林油田采油厂，南起扶三中线公路，北至大洼镇民乐村，东西跨度3公里，南北跨度10公里，与主城毗邻。
宁江区位于吉林省中西部，地处松嫩平原腹地，松花江、第二松花江和嫩江交汇处，全区幅员面积1209平方公里，人口53万人。
拟建项目厂址位于松原市宁江区雅达虹工业集中区内，厂区占地面积5000平方米，建筑面积4100平方米，硬化场地500平方米。
（2）地形地貌
工业集中区地处松嫩平原腹地，地势平坦开阔，起伏和缓，大部分是微波状台地平原，平均海拔140-155米，区内大部分土地非农地，类型为Ⅱ型。
（3）气候条件
属中温带大陆性季风气候，全年平均气温4.5℃，历年平均日照数2844小时，主导风向为西南风，西南部频率较大。
工业集中区位于城区下风向。
（4）地质条件
松原市基本地裂度为8度，设计地震加速度为0.2ɡ，反应谱特征周期为0.35s，为重点设防地区。
二、建设条件
（1）厂址的地理位置
本项目拟建于松原市宁江区雅达虹工业集中区内，厂区占地面积5000平方米，建筑面积4100平方米，硬化场地500平方米。
（2）地质地形
松原市地处松辽平原腹地河谷区，海拔140-155米之间，地貌为河流冲积平原，大地构造属新华沉降带，地势南高北低，是南岗西沙子，西北碱，东北洼。
（3）水文地质概况
该地区属松辽平原内陆盆地，白垩系混岩构成隔水地板，其上部广泛分布第四系全新流砂及砾石，原为7米，蕴藏丰富的潜水，单位涌水量达7～1.5t/mh，水位深度1～3米，水力坡度为11%。
（4）气象特征
松原市属中温带半温润季风气候，春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降雨集中；秋季凉爽，变温快，温差大；冬季漫长，寒冷干燥。
全年多风，春季秋季以西南风为主。
全年天霜期141天左右。
三、社会经济条件及发展规划
松原市已探明石油储量3.2亿吨。
硅砂1亿吨，油田页岩2.5亿立方米，天然气的蕴藏量也比较丰富。
全市有养鱼水域4.4万公顷，其中查干湖是我国第十大淡水湖，盛产20多种鱼类，是吉林省渔业和芦苇生产基地之一，也是我国商品粮基地。
松原市是吉、黑两省的重要通道，处于吉林省对外开放东西通道战略支撑点的位置，具有南联北拓、东进西挺的地域优势。
境内有吉林石油集团、长山热电厂、长山化肥厂，前郭石化和东北输油管理局三、五号泵站等。
松原市各大中型企业形成了相互依托，同时有民营新兴企业加入，彼此借助、互通有无、共同发展的密切关系，为民营企业的发展创造了良好的条件。
四、交通运输
雅达虹工业集中区位于宁江区新城乡，松原城区东环十字路口，一级公路国道203线和301省道扶三中线从境内穿过，道路四通八达，辐射半径长而广泛，内输外运极为便利；水运条件得天独厚，从天然港口下六家子码头，向东直溯吉林市，向西经嫩江直达齐齐哈尔，向北直达哈尔滨佳木斯、乌苏里江、黑龙江等边贸港口。
人流、物流、资金流、信息流聚集、发散迅速。
五、供水、排水、供电
（1）雅达虹工业集中区规划水源依靠市区自来水厂，供水管网采用环状和枝状网结合的布置方式。
目前，自来水管网已经引入园区，可直接满足企业需要。
（2）规划内排水体制采用分流排水落石出，改造和利用现状排水设施，集中区污水排入中区西部DN600排水管。
（3）供热：
利用企业自建供热锅炉供给。
（4）供电：
项目用电由雅达虹工业集中区供电网集中供给。
第五章技术方案、工艺流程及设备
一、工艺技术方案
主要生产由两大部分组成，隔热铝型材复合生产和铝合金门窗组装生产。
隔热铝型材复合生产工艺流程图：
按用户要求设计——备型材并检验是否符合行业标准——铝型材开槽——穿隔热条——型材滚压——隔热条与型材强度检测——包装入库
铝合金门窗组装生产流程图：
按用户要求设计——备型材并检验是否符合行业标准——主型材下料——铣水槽锁孔——端面铣——冲孔及边——冲床——质检——密封条——装密封条——铆角——装毛条——装五金件——装配成窗——质检——包装入库
二、主要生产设备
（1）塑钢型材生产设备包括拉挤机组，模具与加热装置和全套附属设备，配料设施、裁毡机、切割机、分散器、烘箱、喷砂机、大型涂装装置等。
（2）门窗组装设备主要包括双角锯、仿型铣床、端面铣床、压条锯、砂光机、组框机、中空玻璃生产线等。
第六章：
总图运输与功用辅助工程
一、总平面布置
本项目为新建项目，场址位于松原市宁江区雅达虹工业集中区内，厂区占地面积为5000平方米，厂区内干道、支路建设，可通向各生产车间、库房、堆场（棚）及各个建、构筑物，既可满足生产运输需要，又能满足消防要求。
在本项目建设中，在确保项目工艺要求的前提下，充分考虑对原有设施的利用，从而使生产车间、原料堆场（棚）、成品堆场的布置充分体现工艺流程顺畅；原材料流送线路最短；货流、人流分道；生产调度方便的原则，同时还要做到占地面积要小，施工费用要低等方面。
厂内围墙内侧设绿化带，同时办公室前及相应空地种植花草树木，以保护和绿化环境。
二、厂内外运输及仓储
厂内运输主要是原材料、半成品的运送，可用铲车、叉车（推车）来完成。
厂外运输主要是原、燃材料入场和成品出厂。
由于厂区位置交通便利，道路通畅，汽运完全能够满足厂外运输要求。
第七章环境保护与劳动安全
一、环境保护
（一）主要污染物
本项目拟建一条年产2万平方米塑钢门窗生产线。
在生产过程中产生的主要污染物是生活污水、锯木废水及少量烟气。
其中粉尘绝大多数是以有组织的形式排放，只有很少一部分是在堆场或是物料装卸过程中以无组织形式自由散发。
（二）项目中采用的环境保护标准
1、环境质量标准
环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准执行；
地面水环境质量按《地面水环境质量标准》（GB3838-88）中的三类水域标准执行。
2、污染物排放标准
粉尘排放参照《大气污染物排放标准》（GB4915-1996）中的二级标准执行；
锅炉烟尘排放按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-91）中二类区标准执行；
污水排放按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准和《吉林省主要江河水域功能分类》（GB22/60-92）中三类标准执行。
（三）治理污染方案
1、粉尘的治理
该生产线上主要扬尘点有两处（带锯制板及型材切割）。
均采用单机袋式收尘进行一级收尘（或电收尘）。
物料输送设备尽量采用密闭式设备，对转运点设置密闭罩，使整个运输链在密闭的负压状态下输送。
通过以上收尘措施，可使废气的含尘浓度达到国家排放标准。
另外蒸汽锅炉会排放少量的烟尘，拟在设备购置时，选用正规厂家生产的产品，并购买配套的环保设备，使其烟尘的排放符合国家有关标准。
2、噪声处理
该生产线上噪声源的噪声强度一般在85~100dB（A）左右，为了降低噪声，减少噪声对工人的身心危害，主要方法和途径有以下三个方面：
（1）从噪声源上降低噪声
将产生噪声的设备联接部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度，一般可降低10~20dB（A）。
（2）从噪声传播途径上降低
对厂房的墙面及屋顶采用一些多孔、透气或纤维性的材料，它们的吸声系数根据材质及厚度的不同，一般在0.16~0.96之间。
在车间内设隔音值班室，一般190mm的混凝土小型空心砌块墙的隔音效果在40dB（A）以上。
通过厂区围墙及道路两旁、厂前区与生产区之间设置绿化带，减少噪声对厂前区及厂界以外的影响。
（3）在接受点进行防护
在上述方法实现而有些地方又需要少数人在机旁操作的情况下，可以对操作个人进行防护。
最简单的方法是佩戴个人防护用具：
如耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等。
3、污水治理
本项目生产线无有害废水排放。
生活污水可直接排入与厂内相通的集中区污水管网。
（四）绿化
在厂区围墙内及道路两旁，厂前区与生产之间设置绿化带，在厂区空地种花草树木，以保护和美化环境，使厂区园林化。
二、劳动保护与安全
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国劳动法》及国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，本项目对粉尘、噪声、机伤、电伤等不安全因素和职业危害，将根据“安全第一，预防为主”的方针及劳动安全职业卫生设计标准，积极采取切合实际、经济合理的措施，设置必要的劳动安全、卫生设施，为工厂创造一个安全文明的生产环境。
（一）工业卫生与劳动安全标准
《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
《建筑设计防火规范》（GBJ-16-87，95年修订稿）；
《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（劳动部1988.5.27）
（二）工业卫生措施
1、防尘
主要指工作场所内的防尘措施，前面已叙述了对各扬尘点均采用了必要的收尘设备，对输送设备的转运点采取了密闭措施，并对其经常检查、维护、维修，以确保在生产过程中各扬尘点及物料的转运点始终处于负压状态，保证车间操作岗位的粉尘浓度低于国家标准。
在工艺及条件允许的前提下，生产车间内设置控制室，操作人员在正常过程中，可在控制室内通过微机或仪表来监测生产情况。
另外，生产线上没有需要与粉尘长期接触的工序。
2、防噪声
有些地方又需要少数人在机旁操作的情况下，可以对操作个人佩戴个人防护用具：
如耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等。
3、通风降温和采暖
该生产线没有高温辐射工序。
车间内靠门、窗自然通风，或厂房顶部的唤气扇强制通风。
化验室对于能产生有毒有害气体的操作，设专用通风橱予以密闭排除。
（三）劳动安全措施
1、防机伤
各生产车间机械设备的传动部位，如皮带传动等均设置防护罩或防护栏杆。
为保证重型设备检修时的安全，车间内设置相应的吊钩，在需要跨越输送设备的地方，设置人行过桥。
凡集中控制的电气设备，均只有强度性声、光信号，只有在发出开车信号后，方能启动遥控的电气设备，凡集中控制的电机均在机旁设有单机开停按钮，防止由于误操作而引起的人身伤亡事故及设备事故。
2、防摔伤
车间内四周临空部分及低于15m和高于15m的工作台，分别设置0.9m和1.2m防护栏杆,以防止不慎造成人员伤亡。
3、安全用电
车间内所有电气设备的金属外壳均采取接地线或接零保护，6KV高压侧采用接地保护，380/220V低压系统采用接零保护，各车间的电源进户处均做重复接地极,接地点阻小于10Ω。
4、防雷
凡高于15m的建、构筑物均需做防雷保护，其中烟囱设避雷针保护。
第八章投资估算与资金筹措
一、投资估算
该项目总投资估算为800万元，其中固定资产投资为600万元，流动资金为200万元。
1、投资构成
投资600万元建设塑钢门窗项目，主要上一条塑钢窗生产线。
项目的投资构成情况见表8-1。
固定资产投资构成
表8-1单位：
万元
项目名称
总值
设备购置
建筑工程
安装工程
其他费用
金额
600
87.48
451.92
38.28
22.32
百分比（％）
100
14.58
75.32
6.38
3.72
2、编制依据
国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和《建材工业建设项目经济评价实施细则》的有关规定。
3、建筑工程
采用类似工程概算指标，并按照现行的《吉林省建设工程预算定额》的价格水平，以及近期已竣工类似工程的工程量及结算的工程造价进行调整。
4、通用机械设备安装工程
采用类似工程估算指标，并参考现行的《吉林省安装工程预算定额》的价格水平，以及近期已竣工类似工程量及结算造价进行调整。
5、专业设备安装工程
采用类似工程估算指标，并参考近期已竣工类似工程的工程量及结算造价进行调整。
6、设备价格
（1）设备价格
主要生产设备的价格按2005年生产厂家的报价计算，辅助设备则根据2004年《工程建设全国机电设备价格汇编》的价格进行估算。
（2）设备运杂费
按设备价格的6%计算。
（3）设备备品备件
按设备价值的6%计算。
7、材料价格
执行现行《吉林省建设工程造价》价格信息专栏上的有关材料价格。
8、施工费用取定
（1）设备安装工程
专业设备安装工程费按设备价格的10%计取。
（2）电气工程
根据《吉林省电气设备安装工程基价表》及同类工程指标进行估算。
（3）工程建设其它费用
执行国家及地方有关规定。
9、工程预备费
由于本项目建设期较短，所以工程预备费按工程建设第一、二两部分费用合计的3%计取。
10、建设期贷款利息
按贷款期为三年计算，年利率为5.85%，则本项目建设期的贷款利息为68.7万元。
流动资金估算
根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中对流动资金的“扩大指标估算法”进行。
在本项目中按流动资金占销售收入的15%进行估算，即在正常生产年份需用流动资金200万元。
二、资金筹措
本项目总投资估算为800元,企业全部自筹。
第九章经济效益分析
一、编制说明
本经济评价按国家发改委编印的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中的有关规定。
基础数据
1、投资额
建设项目总投资：
800万元,其中固定资产投资600万元,流动资金200万元。
2、计算期
在本项目的财务评价中，计算期为5年，其中建设期为8个月，生产期为4.3年。
3、年销售收入和年销售税金及附加估算
产品的销售价格按其强度等级分别定价，。
因此，在正常生产年份企业的平均销售收入为1200万元。
年销售税金及附加按国家规定计取，本项目根据国家经贸委办公厅国经贸厅资源[2001]624号文件和《财政部国家税务机关总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）文件的规定“实行按增值税应纳税额减半征收的政策”。
产品正常缴纳增值税，税率为6%，城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。
因此，在正常生产年份，企业应缴纳的销售税金额为80万元。
4、成本费用估算
根据本项目需要分别作了单位生产成本和总成本费用估算。
总成本费用的估算值在正常生产年份为630万元。
5、利润总额及分配
本项目的利润总额在正常生产年份企业的利润总额的估算值为350万元。
根据文件规定本项目产品享受减半征收增值税的优惠政策。
结论
通过以上分析，可以得出这样的结论，本项目在技术上是先进的，在经济上是合理的，在市场上是急需的。
根据计算数据，该项目通过一系列的分析表明，企业财务内部收益率为47.8%，超过建材行业基准收益率10%的要求，企业平均年利润总额为350万元，具有明显的经济效益，全部投资回收期（税后）为3.09年。
投资利润率为43.75%,大于行业平均投资利润率8%的要求；投资利税率为53.75%，大于行业平均投资利税率10%的要求。
以上各项指标均优于行业基准水平，说明项目盈利能力较强，在财务上是可行的。
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