某旅游度假酒店建设项目建议方案.docx
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某旅游度假酒店建设项目建议方案
某旅游度假酒店建设项目建议方案
目录
一、项目概况3
(一)投资单位3
(二)项目地址4
(三)投资计划4
(四)项目建设的必要性4
二、建设方案5
(一)建设规模5
(二)主要建设内容5
三、投资估算及资金筹措方案6
(一)投资估算6
(二)资金来源6
四、环境影响分析6
五、经济效益和社会效益初步分析7
(一)经济效益初步分析7
1、指标估算基础7
2、项目投资估算初步分析7
3、风险及敏感分析8
(二)社会效益9
六、项目前期工作内容及安排9
七、项目结论9
******旅游度假酒店项目
建议方案
一、项目概况
******旅游度假酒店(暂定名)以新服务构建新环境,新环境带来新体验,新体验就是新生活为服务理念,集旅游度假、中型旅游购物超市、中高端商务、会议、娱乐为一体的多功能旅游度假酒店。
按四星级(准五星)旅游度假酒店建造。
(一)投资单位
******有限公司
******酒店管理有限公司(暂定名,以工商登记注册为准)
******酒店管理有限公司,由******公司和******共同出资成立的专业酒店管理公司,计划投资3000万元,用于本项目“******旅游度假酒店”装修,策划,运营和管理。
负责******旅游度假酒店的装修设计策划、装修投入,负责酒店后期运营管理的各项业务。
******负责引入******项目的游客入住酒店。
******有限公司负责投资近亿元建设酒店,总建筑面积23000平方米,共建设九层。
将酒店的二至九层20000平方米,委托租赁给******酒店管理有限公司建设本项目“******旅游度假酒店”。
(二)项目地址
******与***路交汇处(****)
(三)投资计划
本项目租赁酒店的二至九层房产10年,主要投资******旅游度假酒店的装修、设施设备采购和运营流动资金。
项目建设期限自2018年9月至2019年10月。
(酒店主体建设期限自2017年8月至2018年9月)
(四)项目建设的必要性
根据《******“十三五”旅游业发展规划》、《******人民政府关于印发******“十三五”旅游业发展规划的通知》、《******市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016—2020年)、《******城市总体规划2012——2030年规划公示》、《******(******)****园区项目建设规划》等相关文件精神和产业发展政策。
******旅游及服务业在市委市政府政策的正确指引下,围绕建设“创新******、开放******、幸福******、大美******”发展战略,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持“****环”全域旅游大布局,大手笔谋划、大项目带动、大投入驱动、大活动推动。
2016年******全市经济继续保持增长动力,全年地区生产总值(GDP)实现347.09亿元,可比增长8.4%。
其中,第一产业增加值43.95亿元,增长3.9%;第二产业增加值169.44亿元,增长8.9%;第三产业增加值133.70亿元,增长9.1%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、53.9%和40.2%,分别拉动经济增长0.5、4.5和3.4个百分点。
全年社会消费品零售总额实现163.88亿元,增长13.1%,旅游总收入达到80.08亿元,同比增长20.12%,接待游客606.42万人次,同比增长20.97%。
实现餐饮收入21.94亿元,增长11.7%,
项目所在地位于******,是进出******的南大门,***要道,交通四通八达,南接******,北连**、**,距**高速路出口仅15分钟车程,与*********乐园项目遥相呼应。
******现有50个房间以上的酒店25家左右,目前无大型(200个以上房间)、多功能、中高档星级旅游度假酒店,项目建成后将弥补这一空白,成为******主题乐园景区的重要服务配套项目,有力的促进了******旅游产业发展基础配套体系建设,助推******旅游产业发展,提升******旅游强县形象。
综上所述,本项目建设是必要的。
二、建设方案
(一)建设规模
酒店的二至九层20000平方米用于酒店业务经营,设客房320个,餐饮、娱乐康体。
(二)主要建设内容
1、传统文化、******文化与现代文明融合的设计风格,320个中高档酒店客房间。
2、餐饮
3、娱乐康体:
儿童活动中心、棋牌、茶座、KTV、游泳池、健身中心、SPA区域等。
三、投资估算及资金筹措方案
(一)投资估算
计划投资3000万元,包括客房320个,餐饮,娱乐康体的装修、设备购置费、安装工程费等,建筑面积20000平方米。
投资估算概要表
序号
项目名称
估算指标
单位
费用估算
备注
(万元)
1
装修设计咨询费
20000
㎡
80
综合均价
2
房间装修工程费(材料、人工、设施设备、电气等)
320
个
1350
综合均价
3
餐饮(材料、人工、设施设备、电气等)
1500
㎡
450
综合均价
4
娱乐康体(材料、人工、设施设备、电气等)
2000
㎡
700
综合均价
5
公共区域装修(材料、人工、设施设备、电气等)
2000
㎡
200
6
相关费用
220
综合均价
合计-投入资金(约)
3000
(二)资金来源
本项目建设投入资金共计3000万元,资金全部自筹。
四、环境影响分析
本项目位于******(******)******5号楼位置。
根据******环境保护局《关于******(******)******项目环境影响报告的批复》*****环保政〔2015〕***5号文件,本酒店项目符合相关环境保护政策标准。
五、经济效益和社会效益初步分析
(一)经济效益初步分析
1、指标估算基础
(1)本项目计划建设期按12个月考虑,试运营12个月,基本达到75%的正常运营,业绩指标控制在中等标准,未做后续业务增长性估算。
(2)本项目收入以******市目前酒店行业市场情况为基础,以行业综合较低标准估算:
酒店客房收入、餐饮收入、娱乐康体收入、商务(旅游购物超市)收入、会议展览收入及其他收入。
(3)按现行财税规定,本项目应纳流转税:
增值税(一般纳税人6%,综合预估进项);应纳教育费附加、城市建设维护税,综合流转税及附加税负4.5%。
所得税25%。
(4)本建议书按照酒店行业通行的板块毛利率估算,装修及相关设备投入综合折旧年限(且残值为零的情况下)按照7年计算。
2、项目投资估算初步分析
投资回收期。
本项目投资回报未做业绩增长预估较保守,投资回收期为:
静态投资回收期(包含建设期1年+试运营1年)6.88年
静态投资回收期(不含建设期1年+试运营1年)4.88年
项目的财务效益较好。
项目投资估算初步分析表
金额单位:
人民币万元
序号
业务
估算指标说明
估算
金额
一
主营业务收入
3,874
1
客房收入
320个房间淡旺季平均出租率75%,房间均价240元,按照360天计算
2,074
2
餐饮收入
1500平米餐饮及宴会厅,月度业绩按照70万估算,按照11个月估算
840
3
娱乐康体收入
面积2000平米,月度经营业绩80万
960
二
业务成本
2,891
1
客房成本
客房毛利率75%(含人工耗材水电气费管理维护成本,房租另计)
518
2
餐饮成本
餐饮毛利率40%(含人工耗材水电气费管理维护成本,房租另计)
504
3
娱乐康体成本
娱乐康体毛利率65%(含人工耗材水电气费及货品和管理维护成本,房租另计)
336
4
租赁成本
20000平米,综合均价46元/月
1,104
5
装修折旧
酒店装修综合折旧年限按照7年折旧,暂按照估算3000万折算
429
三
税金及附加
含餐饮住宿等增值税的综合税负4.5(抵扣进项后)(此处将流转税增值税进行综合估算,未作另行脱税计算)
164
四
经营利润
818
五
所得税
25%的所得税率
205
六
净利润
614
静态投资回收期(包含建设期1年+试运营1年)6.88年
静态投资回收期(不含建设期1年+试运营1年)4.88年
3、风险及敏感分析
本项目由于不涉及酒店主体及相关建设投资,采用整体租赁酒店的二至九层20000平方米,只进行装修设计施工及相关设施设备购置,故酒店主体建设项目涉及的价格、产量、成本、投资、建设期、汇率等众多不确定因素发生变化时的风险及敏感分析不作赘述。
(二)社会效益
******旅游度假酒店的建成将为******市旅游产业及第三产业产生明显的示范和带头作用,促进******旅游产业发展,将提供百余就业岗位,助推******社会经济发展。
六、项目前期工作内容及安排
前期已就成立******酒店管理有限公司,做了多次沟通和交流,初步形成战略合作意愿;酒店项目的设计工作正在进行之中。
七、项目结论
******旅游度假酒店项目,以星级旅游度假酒店规划为导向,结合******市城市建设规划和产业经济发展规划进行项目方案设计。
该项目符合产业政策,拉动旅游服务业及三产GDP;从财务的静态分析,该项目具有较强的盈利能力;从以上分析可以看出该项目符合环评政策要求,能带来良好的经济效益、社会效益。
该项目具有可行性。
1.
2.
3.
4.
5.