BWBCSFI中石化BWBCS财务报表用户手册BCS系统配置文档.docx
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BWBCSFI中石化BWBCS财务报表用户手册BCS系统配置文档
中国石化BWBCS财务报表系统
用户手册
第四部分：
BCS系统配置文档
二零零七年七月
中石化BWBCS财务报表系统用户手册
一、数据模型5
1.数据基础5
1.1菜单路径5
1.2屏幕5
1.3配置内容11
1.4备注11
1.5修改记录11
2.源数据基础11
2.1菜单路径11
2.2屏幕11
2.3配置内容14
2.4备注14
2.5修改记录14
3.合并范围14
3.1菜单路径14
3.2屏幕15
3.3配置内容16
3.4备注17
3.5修改记录17
4.周期17
4.1菜单路径17
4.2屏幕17
4.3配置内容18
4.4备注18
4.5修改记录18
二、主数据18
1.版本18
1.1菜单路径18
1.2屏幕18
1.3配置内容19
1.4备注19
1.5修改记录19
2.合并架构19
2.1菜单路径19
2.2屏幕20
2.3配置内容21
2.4备注21
2.5修改记录21
3.合并科目21
3.1菜单路径21
3.2屏幕21
3.3配置内容22
3.4备注22
3.5修改记录22
4.细分类别22
4.1菜单路径22
4.2屏幕23
4.3配置内容23
4.4备注24
4.5修改记录24
5.移动类型24
5.1菜单路径24
5.2屏幕24
5.3配置内容25
5.4备注26
5.5修改记录26
6.默认值26
6.1菜单路径26
6.2屏幕27
6.3配置内容27
6.4备注27
6.5修改记录27
三、数据收集27
1.从数据流中加载27
1.1菜单路径27
1.2屏幕27
1.3配置内容29
1.4备注30
1.5修改记录30
2.灵活上载30
2.1菜单路径30
2.2屏幕30
2.3配置内容31
2.4备注31
2.5修改记录31
3.数据收集方法和任务31
3.1菜单路径31
3.2屏幕32
3.3配置内容32
3.4备注33
3.5修改记录33
四、内部往来交易抵销33
1.方法33
1.1菜单路径33
1.2屏幕33
1.3配置内容34
1.4备注35
1.5修改记录35
2.凭证类型35
2.1菜单路径35
2.2屏幕35
2.3配置内容36
2.4备注37
2.5修改记录37
3.任务：
对帐37
3.1菜单路径37
3.2屏幕37
3.3配置内容37
3.4备注38
3.5修改记录38
4.任务：
内部单元抵销38
4.1菜单路径38
4.2屏幕38
4.3配置内容38
4.4备注39
4.5修改记录39
五、投资合并39
1.设置39
1.1菜单路径39
1.2屏幕39
1.3配置内容45
1.4备注47
1.5修改记录47
2.方法48
2.1菜单路径48
2.2屏幕48
2.3配置内容50
2.4备注50
2.5修改记录50
3.凭证类型50
3.1菜单路径50
3.2屏幕51
3.3配置内容51
3.4备注51
3.5修改记录51
4.任务51
4.1菜单路径51
4.2屏幕52
4.3配置内容52
4.4备注52
4.5修改记录52
六、其他功能52
1.手动过账52
1.1菜单路径52
1.2屏幕52
1.3配置内容55
1.4备注55
1.5修改记录55
2.校验56
2.1菜单路径56
2.2屏幕56
2.3配置内容58
2.4备注58
2.5修改记录58
3.重分类58
3.1菜单路径58
3.2屏幕58
3.3配置内容63
3.4备注64
3.5修改记录64
一、数据模型
1.数据基础
1.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
数据模型→数据基础
1.2屏幕
字段目录：
数据流：
数据模型：
附加数据：
备注：
附加字段中只勾选投资数据的“组织更改编号”，以及商誉数据的“本币记录商誉”。
授权、有效性检查：
1.3配置内容
创建数据基础：
“S1中石化合并数据基础”，设置内容主要包括以下部分：
（1）字段目录：
❑选择源数据基础，即BCS的数据来源：
SD中石化源数据基础。
（2）数据流：
❑定义BCS的数据模型；先创建总计记录的数据模型，可以复制标准的BCSCube（YBCS_C11），然后在“Gen”中勾上需要生成的数据模型，系统会自动创建；
（3）数据模型：
定义BW信息对象与BCS角色的对应；如屏幕所示：
公司对应合并单位等；
（4）数据流字段：
勾选配置附加字段；
（5）授权/有效性检查：
定义BCS可以针对哪些特性进行权限控制；
（6）列表头：
定义BCS字段的列标题的显示名称。
1.4备注
1.5修改记录
2.源数据基础
2.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
数据模型→源数据基础
2.2屏幕
字段目录：
权限检查：
列表头：
2.3配置内容
创建源数据基础：
“SD中石化源数据基础”，定义BCS的数据来源：
技术名称
描述
用途
BW数据源
FA00BCS22
源数据基础-应付帐龄
供应商往来数据源（账龄分析）
应付会计企业cube
FA00BCS21
源数据基础-应付投融资
投融资使用供应商核算的数据源
应付会计企业cube
FA00BCS11
源数据基础-应收投融资
投融资使用客户核算的数据源
应收会计企业cube
FA00BCS12
源数据基础-应收帐龄
客户往来数据源（账龄分析）
应收会计企业cube
FA00BCS06
源数据基础-现金流量
带原因代码的总账行项目数据源
总账行项目
企业cube
FA00BCS01
源数据基础-总帐余额
带功能范围的总账余额数据源
（期初更新时使用）
总账余额
企业cube
FA00BCS05
源数据基础-总帐行项目
总账余额数据源
（后续更新时使用）
总账行项目
企业cube
FA00BCS31
源数据基础-获利分析
利润中心行项目数据源
获利能力分析
企业cube
2.4备注
2.5修改记录
3.合并范围
3.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
数据模型→合并范围
3.2屏幕
3.3配置内容
创建合并范围：
“S1中石化合并区域”：
1）选择数据基础：
S1
2）创建合并范围：
S1中石化合并区域
3）在“字段”中：
选择该合并范围所需要用的特征和关键值，并设定一些默认值；如：
合并会计科目表S1
4）在“设置”中：
❑合并监视器：
激活状态管理
层次结构相关的状态管理
❑使用的合并功能：
选择所需要使用到的合并功能，包括：
库存中的单位间损益抵销、资产中的单位间损益抵销、投资合并、组织变更。
3.4备注
3.5修改记录
4.周期
4.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
数据模型→周期性→会计年度变式/期间类别/合并频率
4.2屏幕
4.3配置内容
定义会计年度变式、合并的期间类别和合并频率：
1）会计年度变式：
K4
2）期间类别：
MON月度QTR季度YER年度
3）合并频率：
M按月合并Q按季度合并
4.4备注
4.5修改记录
二、主数据
1.版本
1.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
主数据→版本
1.2屏幕
1.3配置内容
（7）创建合并版本：
S1中石化合并版本
（8）版本合并：
❑合并频率：
按月合并M
❑项目、国家、产品类别、移动类型：
不勾选，表示节点项目不允许直接输入值，必须输入在明细项目上。
1.4备注
1.5修改记录
2.合并架构
2.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
主数据→合并单位
2.2屏幕
2.3配置内容
（1）创建合并架构：
S001中石化股份公司合并报表架构
S002中石化股份公司母公司报表架构
（2）创建合并组：
L010000中石化股份公司合并组
LB1750中石化茂名分公司合并组等
（3）创建公司：
1010中国石油化工股份有限公司总部
1750茂名分公司
1758湛江新中美化工有限公司等
定义本币、会计年度变式、首次收集年度和期间；
（4）定义合并组首次合并期间：
如LB1750
1750首次合并年度2007首次合并期间6
1758首次合并年度2007首次合并期间6
（5）分配会计技术：
在合并组中定义上级单位（即母公司）
分配合并方法：
MPURO（并购法）
2.4备注
2.5修改记录
3.合并科目
3.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
主数据→项目
3.2屏幕
3.3配置内容
（1）创建合并科目表：
S1中石化合并会计科目表
（2）创建科目：
借方/贷方符号：
+
项目类型：
资产负债表/利润表/统计科目
细分类别：
根据科目的合并抵销及出具报表需求选择细分类别（详见4）。
3.4备注
3.5修改记录
4.细分类别
4.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
主数据→子分配→细分类别
4.2屏幕
4.3配置内容
创建细分类别：
按照数据合并抵销及出具报表的需求确定会计科目的细分类别，每一个类别是不同特性的组合，并针对数据上载进行限制，具体如下：
代码
细分类别描述
S100
业务范围/帐户类型
S110
业务范围/帐户类型/移动类型
S120
业务范围/帐户类型/功能范围
S130
业务范围/帐户类型/贸易伙伴/移动类型
S140
业务范围/帐户类型/贸易伙伴/原因代码
S150
业务范围/帐户类型/贸易伙伴/往来单位属性
S160
业务范围/帐户类型/贸易伙伴/单位属性/帐龄
S170
BA/帐户类型/贸易伙伴/单位属性/移动类型
S180
BA/帐户类型/TP/单位属性/产品类别/计量单位
S190
BA/帐户类型/合同号/TP/单位属性/移动类型
S200
BA/帐户类型/被投资方/单位属性//MTY/计量
S210
BA/帐户类型/金融机构/TP/单位属性/MTY
S220
BA/帐户/金融机构/合同号/TP/单位属性/MTY
S230
BA/帐户/TP/被投资方/单位属性//MTY/计量
S240
业务范围/帐户类型/贸易伙伴/移动类型/帐龄
S250
BA/帐户/金融/合同号/TP/单位属性/MTY/帐龄
4.4备注
4.5修改记录
5.移动类型
5.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
主数据→子分配→移动类型
5.2屏幕
5.3配置内容
创建移动类型：
按照数据合并抵销及出具报表的需求细分业务数据的移动类型，并在数据上载时进行检查，具体如下（在用）：
左侧为BCS合并抵销专用合并事务类型；右侧侧是对应与R3的合并事务类型（用于出具报表的需要）。
5.4备注
5.5修改记录
6.默认值
6.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
主数据→子分配→默认值
6.2屏幕
6.3配置内容
配置细分特性在空的时候的默认值。
6.4备注
6.5修改记录
三、数据收集
1.从数据流中加载
1.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→数据收集→从数据流中加载
1.2屏幕
1.3配置内容
（1）创建数据流加载方法及设置：
将BCS源数据基础的数据分别以所需的规则更新总计数据库。
代码
BCS数据流加载方法
信息提供者
更新模式
输入类型
用途
M_AP1
应付投融资
FA00BCS21
删除全部
周期的
上载作为供应商管理的投融资科目数据
M_AP2
应付款项
FA00BCS22
删除全部
累计的
上载作为供应商管理的往来科目数据
M_AR1
应收投融资
FA00BCS11
删除全部
周期的
上载作为客户管理的投融资科目数据
M_AR2
应收款项
FA00BCS12
删除全部
累计的
上载作为客户管理的往来科目数据
M_GL1
余额初始化
FA00BCS01
删除全部
累计的
上载非客户、供应商的一般总账科目数据（首次）
M_GL5
总帐增量
FA00BCS05
删除全部
周期的
上载非客户、供应商的一般总账科目数据（后续）
M_CL6
现金流量
FA00BCS06
删除全部
周期的
上载货币资金科目数据至统计型货币资金项目
M_PA1
获利分析
FA00BCS31
删除全部
周期的
上载主营业务收入科目数据
（2）映射：
对数据上载的特性值和关键值进行对应关系的设定。
（3）选择：
定义数据抽取的限制条件，如科目等特性。
1.4备注
更新模式设置为删除全部可以省略由于上载后发现数据错误而需要在后台对数据进行删除的操作，而直接重新再执行数据收集任务就可以实现重新上载。
1.5修改记录
2.灵活上载
2.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→数据收集→灵活上载
2.2屏幕
2.3配置内容
（1）创建方法：
M_FSI上载合并会计科目，可以实现以外部文件上载的方式导入合并会计科目。
同理可设置其他主数据和业务数据的上载方法。
（2）设置：
设置上载文件的更新数据规则。
行类型：
对文本文件的格式进行定义，使用表头行和数据行；
更新模式：
删除全部。
（3）字段种类：
对文本文件所需要收集的数据字段和顺序进行定义。
（4）选择：
定义数据抽取的限制条件。
2.4备注
通过灵活上载方式上载数据时，必须保证上载外部文件的字段顺序与字段种类中定义的顺序保持一致。
2.5修改记录
3.数据收集方法和任务
3.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→数据收集→方法/任务
3.2屏幕
3.3配置内容
（1）创建方法：
M_DC数据收集方法
（2）为不同的数据流选择不同的数据收集方式，进行组合，一种数据流可以有多种数据收集方法。
（3）创建任务：
T_DC数据收集。
（4）分配合并频率和期间类别：
按月合并。
（5）日志：
选择保存日志。
3.4备注
3.5修改记录
四、内部往来交易抵销
1.方法
1.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→公司间抵销和调节→方法
1.2屏幕
选择2需要点击
看明细的项目。
1.3配置内容
（1）创建方法：
根据企业的合并抵销原则设定合并范围内部往来的自动抵销规则：
⏹一般：
单边、双边
单边：
按照一个科目的金额同时去抵销另一个科目；
双边：
按照双方科目同时抵销，差异计入另一科目。
⏹选择：
定义抵销的报表项目及所需的其他细分（如移动类型、帐户类型等）
⏹差额：
如果选择了双边：
则定义抵销差额计入的项目；
如果选择了单边：
则定义抵销的对方项目。
（2）根据抵销原则进行配置：
代码
抵销方法描述
方法
合并抵销科目1
移动类型
合并抵销科目2
移动类型
差额科目
ARAP1
内部应收应付抵销
双边
001
应收应付抵销
1131000000-1131999999
N/A
2121000000
2121010000-2121010001
N/A
2121000099
002
预收预付抵销
1151000000-1151999999
N/A
2131000000-2131999999
N/A
2121000099
003
应收应付内部单位款抵销
1181000000
N/A
2122000000
N/A
2121000099
004
其他应收其他应付
1133000000-1133999999
N/A
2181000000-2181999999
N/A
2121000099
005
应收应付股利抵销
1121000000-1121999999
N/A
2161000000-2161999999
N/A
2121000099
006
应收应付利息抵销
1122000000-1122999999
N/A
2155000000-2155999999
N/A
2121000099
ARAP2
内部拨入拨出抵销
双边
001
内部拨入拨出
1441000000
N/A
2335000000
N/A
2335999999
DIVID
股利分配股权投资抵销
单边
001
股利分配股权投资抵销
1401020102
1401020121
1401020202
1401020221
1401029902
1401029921
332
3141100000
560
3141100000
INCAP
内部投资资本抵销
双边
001
内部投资资本抵销
1451000000
N/A
3102000000
N/A
3102999999
INCOM
内部收入抵销
单边
001
内部收入抵销
5101000000-510199999
N/A
5401000000
N/A
5401000000
INVCR
资本公积投资变动抵销
单边
001
资本公积投资变动抵销
1401020109
1401020191
1401020209
1401020291
1401029909
1401029991
333
5201020200
520
3111991200
INVES
投资收益股权投资抵销
单边
001
投资收益股权投资抵销
1401020102
1401020121
1401020202
1401020221
1401029902
1401029921
331
5201020201
N/A
5201020201
1.4备注
1.5修改记录
2.凭证类型
2.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→公司间抵销和调节→凭证类型
2.2屏幕
2.3配置内容
创建凭证类型：
为内部交易抵销的凭证按照业务类别创建凭证类型，具体配置如下：
⏹过账级别：
两面销账科目，即往来抵销分录；
⏹余额检查：
当余额非零时出现的错误，即抵销凭证必须借贷金额相等；
⏹记账：
自动过账；
⏹转换：
也在新会计年度内自动倒置，即在下一个合并期间首先作自动冲销，包括跨年冲销；这样配置的好处是每个期间都是基于余额进行抵销，适用于往来抵销等。
⏹编号范围：
20
⏹其他配置：
代码
凭证类型描述
应用程序
关键值
转换
20
内部往来自动抵销凭证
其他
交易货币/货币组
也在新会计年度倒置
21
内部收入成本抵销
其他
交易货币/货币组/数量
无自动倒置
23
内部投资抵销
其他
交易货币/货币组
也在新会计年度倒置
24
内部拨入拨出抵销
其他
交易货币/货币组
也在新会计年度倒置
25
资本公积投资变动抵销
其他
交易货币/货币组
无自动倒置
27
股利分配股权投资抵销
其他
交易货币/货币组
无自动倒置
28
投资收益股权投资抵销
其他
交易货币/货币组
无自动倒置
40
抵销差异重分类调整
其他
交易货币/货币组
也在新会计年度倒置
2.4备注
2.5修改记录
3.任务：
对帐
3.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→公司间抵销和调节→任务：
调节
3.2屏幕
3.3配置内容
创建任务：
T_RECON1股份公司内部往来款对账，对基于贸易伙伴的明细往来进行核对并计算出差异（在合并抵销前检查内部往来）：
⏹定义合并频率：
M
⏹期间类别：
按月份进行合并
⏹方法：
ARAP1内部应收应付抵销、ARAP2内部拨入拨出抵销、INCAP内部投资资本抵销
⏹凭证类型：
20内部往来自动抵销凭证、24内部拨入拨出抵销凭证、23内部投资资本抵销。
3.4备注
3.5修改记录
4.任务：
内部单元抵销
4.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→公司间抵销和调节→任务：
公司间抵销
4.2屏幕
4.3配置内容
（1）创建任务：
针对每一类内部往来抵销业务创建一个单独的任务，并对应方法与抵销凭证类型。
⏹定义合并频率：
M；
⏹期间类别：
按月份进行合并；
⏹方法：
选择相应的方法；
⏹凭证类型：
选择相应的凭证类型。
4.4备注
4.5修改记录
五、投资合并
1.设置
1.1菜单路径
UCWB->工作台处理视图：
合并功能→投资合并→设置→系统利用/值位置/全局商誉/负股东的权益-全局的/权益/留存收益的拨款/选择的项目/活动/编号范围
1.2屏幕
系统利用：
值位置：
权益：
全局商誉：
负股东的权益-全局的：
权益：
留存收益的拨款：
选择的项目：
活动：
维护号码范围：
1.3配置内容
（1）系统利用：
⏹会计技术－采购方法（即：
购买法）
⏹商誉的非常摊销－按方法（即可以自行定义不同的方法应用于不同的合并单元）
⏹负商誉的非常摊销－按方法
⏹负股东的权益－全局的（即定义相同的规则应用于所有合并单元）
（2）值位置：
⏹投资数据－总计数据库
⏹权益数据－总计数据库
⏹计算基础－凭证类型：
勾选影响后续合并作业计算的凭证类型。
⏹投资合并－投资数据：
作业
项目
移动类型
首次合并
1401000000～1401999999
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