BWBCSFI中石化BWBCS财务报表用户手册BCS系统配置文档.docx

1、BWBCSFI中石化BWBCS财务报表用户手册BCS系统配置文档中国石化BWBCS财务报表系统用户手册第四部分：BCS系统配置文档二零零七年七月中石化BWBCS财务报表系统用户手册一、数据模型 51. 数据基础 51.1 菜单路径 51.2 屏幕 51.3 配置内容 111.4 备注 111.5 修改记录 112. 源数据基础 112.1 菜单路径 112.2 屏幕 112.3 配置内容 142.4 备注 142.5 修改记录 143. 合并范围 143.1 菜单路径 143.2 屏幕 153.3 配置内容 163.4 备注 173.5 修改记录 174. 周期 174.1 菜单路径 174.

2、2 屏幕 174.3 配置内容 184.4 备注 184.5 修改记录 18二、主数据 181. 版本 181.1 菜单路径 181.2 屏幕 181.3 配置内容 191.4 备注 191.5 修改记录 192. 合并架构 192.1 菜单路径 192.2 屏幕 202.3 配置内容 212.4 备注 212.5 修改记录 213. 合并科目 213.1 菜单路径 213.2 屏幕 213.3 配置内容 223.4 备注 223.5 修改记录 224. 细分类别 224.1 菜单路径 224.2 屏幕 234.3 配置内容 234.4 备注 244.5 修改记录 245. 移动类型 245.

3、1 菜单路径 245.2 屏幕 245.3 配置内容 255.4 备注 265.5 修改记录 266. 默认值 266.1 菜单路径 266.2 屏幕 276.3 配置内容 276.4 备注 276.5 修改记录 27三、数据收集 271. 从数据流中加载 271.1 菜单路径 271.2 屏幕 271.3 配置内容 291.4 备注 301.5 修改记录 302. 灵活上载 302.1 菜单路径 302.2 屏幕 302.3 配置内容 312.4 备注 312.5 修改记录 313. 数据收集方法和任务 313.1 菜单路径 313.2 屏幕 323.3 配置内容 323.4 备注 333.

4、5 修改记录 33四、内部往来交易抵销 331. 方法 331.1 菜单路径 331.2 屏幕 331.3 配置内容 341.4 备注 351.5 修改记录 352. 凭证类型 352.1 菜单路径 352.2 屏幕 352.3 配置内容 362.4 备注 372.5 修改记录 373. 任务：对帐 373.1 菜单路径 373.2 屏幕 373.3 配置内容 373.4 备注 383.5 修改记录 384. 任务：内部单元抵销 384.1 菜单路径 384.2 屏幕 384.3 配置内容 384.4 备注 394.5 修改记录 39五、投资合并 391. 设置 391.1 菜单路径 391.

5、2 屏幕 391.3 配置内容 451.4 备注 471.5 修改记录 472. 方法 482.1 菜单路径 482.2 屏幕 482.3 配置内容 502.4 备注 502.5 修改记录 503. 凭证类型 503.1 菜单路径 503.2屏幕 513.3 配置内容 513.4 备注 513.5 修改记录 514. 任务 514.1菜单路径 514.2屏幕 524.3 配置内容 524.4 备注 524.5 修改记录 52六、其他功能 521. 手动过账 521.1 菜单路径 521.2 屏幕 521.3 配置内容 551.4 备注 551.5 修改记录 552. 校验 562.1 菜单路径

6、 562.2 屏幕 562.3配置内容 582.4 备注 582.5 修改记录 583. 重分类 583.1 菜单路径 583.2 屏幕 583.3 配置内容 633.4 备注 643.5 修改记录 64一、数据模型1. 数据基础1.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：数据模型数据基础1.2 屏幕字段目录：数据流：数据模型：附加数据：备注：附加字段中只勾选投资数据的“组织更改编号”，以及商誉数据的“本币记录商誉”。授权、有效性检查：1.3 配置内容创建数据基础：“S1中石化合并数据基础”，设置内容主要包括以下部分：（1） 字段目录： 选择源数据基础，即BCS的数据来源：SD中石化源数据基础

7、。（2） 数据流： 定义BCS的数据模型；先创建总计记录的数据模型，可以复制标准的BCS Cube（YBCS_C11），然后在“Gen”中勾上需要生成的数据模型，系统会自动创建；（3） 数据模型：定义BW 信息对象与BCS角色的对应；如屏幕所示：公司对应合并单位等；（4） 数据流字段：勾选配置附加字段；（5） 授权/有效性检查：定义BCS可以针对哪些特性进行权限控制；（6） 列表头：定义BCS字段的列标题的显示名称。1.4 备注1.5 修改记录2. 源数据基础2.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：数据模型源数据基础2.2 屏幕字段目录：权限检查：列表头：2.3 配置内容创建源数据基础：“

8、SD 中石化源数据基础”，定义BCS的数据来源：技术名称描述用途BW数据源FA00BCS22源数据基础-应付帐龄供应商往来数据源（账龄分析）应付会计 企业cubeFA00BCS21源数据基础-应付投融资投融资使用供应商核算的数据源应付会计 企业cubeFA00BCS11源数据基础-应收投融资投融资使用客户核算的数据源应收会计 企业cubeFA00BCS12源数据基础-应收帐龄客户往来数据源（账龄分析）应收会计 企业cubeFA00BCS06源数据基础-现金流量带原因代码的总账行项目数据源总账行项目 企业cubeFA00BCS01源数据基础-总帐余额带功能范围的总账余额数据源（期初更新时使用）总

9、账余额企业 cubeFA00BCS05源数据基础-总帐行项目总账余额数据源（后续更新时使用）总账行项目企业 cubeFA00BCS31源数据基础-获利分析利润中心行项目数据源获利能力分析企业 cube2.4 备注2.5 修改记录3. 合并范围3.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：数据模型合并范围3.2 屏幕3.3 配置内容创建合并范围：“ S1中石化合并区域”：1）选择数据基础：S12）创建合并范围：S1 中石化合并区域3）在“字段”中：选择该合并范围所需要用的特征和关键值，并设定一些默认值；如：合并会计科目表 S14）在“设置”中： 合并监视器：激活状态管理 层次结构相关的状态管理 使

10、用的合并功能：选择所需要使用到的合并功能，包括：库存中的单位间损益抵销、资产中的单位间损益抵销、投资合并、组织变更。3.4 备注3.5 修改记录4. 周期4.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：数据模型周期性会计年度变式/期间类别/合并频率4.2 屏幕4.3 配置内容定义会计年度变式、合并的期间类别和合并频率：1）会计年度变式：K42）期间类别：MON 月度 QTR季度 YER年度3）合并频率：M 按月合并 Q 按季度合并4.4 备注4.5 修改记录二、主数据1. 版本1.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：主数据版本1.2 屏幕 1.3 配置内容（7） 创建合并版本：S1 中石化合并

11、版本（8） 版本合并： 合并频率：按月合并 M 项目、国家、产品类别、移动类型：不勾选，表示节点项目不允许直接输入值，必须输入在明细项目上。1.4 备注1.5 修改记录2. 合并架构2.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：主数据合并单位2.2 屏幕2.3 配置内容（1）创建合并架构：S001 中石化股份公司合并报表架构 S002 中石化股份公司母公司报表架构（2）创建合并组：L010000 中石化股份公司合并组 LB1750 中石化茂名分公司合并组 等 （3）创建公司：1010 中国石油化工股份有限公司总部 1750茂名分公司 1758湛江新中美化工有限公司 等 定义本币、会计年度变式、首

12、次收集年度和期间；（4）定义合并组首次合并期间：如 LB1750 1750 首次合并年度 2007 首次合并期间 6 1758 首次合并年度 2007 首次合并期间 6（5）分配会计技术：在合并组中定义上级单位（即母公司）分配合并方法：MPURO （并购法）2.4 备注2.5 修改记录3. 合并科目3.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：主数据项目3.2 屏幕3.3 配置内容（1）创建合并科目表：S1 中石化合并会计科目表（2）创建科目：借方/贷方符号：+ 项目类型：资产负债表/利润表/统计科目 细分类别：根据科目的合并抵销及出具报表需求选择细分类别（详见4）。3.4 备注3.5 修改记录

13、4. 细分类别4.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：主数据子分配细分类别4.2 屏幕4.3 配置内容创建细分类别：按照数据合并抵销及出具报表的需求确定会计科目的细分类别，每一个类别是不同特性的组合，并针对数据上载进行限制，具体如下：代码细分类别描述S100业务范围/帐户类型S110业务范围/帐户类型/移动类型S120业务范围/帐户类型/功能范围S130业务范围/帐户类型/贸易伙伴/移动类型S140业务范围/帐户类型/贸易伙伴/原因代码S150业务范围/帐户类型/贸易伙伴/往来单位属性S160业务范围/帐户类型/贸易伙伴/单位属性/帐龄S170BA/帐户类型/贸易伙伴/单位属性/移动类型S

14、180BA/帐户类型/TP/单位属性/产品类别/计量单位S190BA/帐户类型/合同号/TP/单位属性/移动类型S200BA/帐户类型/被投资方/单位属性/MTY/计量S210BA/帐户类型/金融机构/TP/单位属性/MTYS220BA/帐户/金融机构/合同号/TP/单位属性/MTYS230BA/帐户/TP/被投资方/单位属性/MTY/计量S240业务范围/帐户类型/贸易伙伴/移动类型/帐龄S250BA/帐户/金融/合同号/TP/单位属性/MTY/帐龄4.4 备注4.5 修改记录5. 移动类型5.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：主数据子分配移动类型5.2 屏幕5.3 配置内容创建移动类

15、型：按照数据合并抵销及出具报表的需求细分业务数据的移动类型，并在数据上载时进行检查，具体如下（在用）： 左侧为BCS合并抵销专用合并事务类型；右侧侧是对应与R3的合并事务类型（用于出具报表的需要）。5.4 备注5.5 修改记录6. 默认值6.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：主数据子分配默认值6.2 屏幕6.3 配置内容配置细分特性在空的时候的默认值。6.4 备注6.5 修改记录三、数据收集1. 从数据流中加载1.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能数据收集从数据流中加载1.2 屏幕1.3 配置内容（1）创建数据流加载方法及设置：将BCS源数据基础的数据分别以所需的规则更新总

16、计数据库。代码BCS数据流加载方法信息提供者更新模式输入类型用途M_AP1应付投融资FA00BCS21删除全部周期的上载作为供应商管理的投融资科目数据M_AP2应付款项FA00BCS22删除全部累计的上载作为供应商管理的往来科目数据M_AR1应收投融资FA00BCS11删除全部周期的上载作为客户管理的投融资科目数据M_AR2应收款项FA00BCS12删除全部累计的上载作为客户管理的往来科目数据M_GL1余额初始化FA00BCS01删除全部累计的上载非客户、供应商的一般总账科目数据（首次）M_GL5总帐增量FA00BCS05删除全部周期的上载非客户、供应商的一般总账科目数据（后续）M_CL6现金

17、流量FA00BCS06删除全部周期的上载货币资金科目数据至统计型货币资金项目M_PA1获利分析FA00BCS31删除全部周期的上载主营业务收入科目数据 （2）映射：对数据上载的特性值和关键值进行对应关系的设定。（3）选择：定义数据抽取的限制条件，如科目等特性。1.4 备注更新模式设置为删除全部可以省略由于上载后发现数据错误而需要在后台对数据进行删除的操作，而直接重新再执行数据收集任务就可以实现重新上载。1.5 修改记录2. 灵活上载2.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能数据收集灵活上载2.2 屏幕2.3 配置内容（1）创建方法：M_FSI上载合并会计科目，可以实现以外部文件上载的

18、方式导入合并会计科目。同理可设置其他主数据和业务数据的上载方法。（2）设置： 设置上载文件的更新数据规则。行类型：对文本文件的格式进行定义，使用表头行和数据行；更新模式：删除全部。（3）字段种类：对文本文件所需要收集的数据字段和顺序进行定义。（4）选择：定义数据抽取的限制条件。2.4 备注通过灵活上载方式上载数据时，必须保证上载外部文件的字段顺序与字段种类中定义的顺序保持一致。2.5 修改记录3. 数据收集方法和任务3.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能数据收集方法/任务3.2 屏幕3.3 配置内容（1）创建方法：M_DC 数据收集方法（2）为不同的数据流选择不同的数据收集方式，

19、进行组合，一种数据流可以有多种数据收集方法。（3）创建任务：T_DC 数据收集。（4）分配合并频率和期间类别：按月合并。（5）日志：选择保存日志。3.4 备注3.5 修改记录四、内部往来交易抵销1. 方法1.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能公司间抵销和调节方法1.2 屏幕选择2需要点击看明细的项目。1.3 配置内容（1）创建方法：根据企业的合并抵销原则设定合并范围内部往来的自动抵销规则： 一般：单边、双边单边：按照一个科目的金额同时去抵销另一个科目；双边：按照双方科目同时抵销，差异计入另一科目。 选择：定义抵销的报表项目及所需的其他细分（如移动类型、帐户类型等） 差额：如果选择

20、了双边：则定义抵销差额计入的项目； 如果选择了单边：则定义抵销的对方项目。（2）根据抵销原则进行配置：代码抵销方法描述方法合并抵销科目1移动类型合并抵销科目2移动类型差额科目ARAP1内部应收应付抵销双边001应收应付抵销1131000000-1131999999N/A21210000002121010000-2121010001N/A2121000099002预收预付抵销1151000000-1151999999N/A2131000000-2131999999N/A2121000099003应收应付内部单位款抵销1181000000N/A2122000000N/A2121000099004其

21、他应收其他应付1133000000-1133999999N/A2181000000-2181999999N/A2121000099005应收应付股利抵销1121000000-1121999999N/A2161000000-2161999999N/A2121000099006应收应付利息抵销1122000000-1122999999N/A2155000000-2155999999N/A2121000099ARAP2内部拨入拨出抵销双边001内部拨入拨出1441000000N/A2335000000N/A2335999999DIVID股利分配股权投资抵销单边 001股利分配股权投资抵销140102

22、01021401020121140102020214010202211401029902140102992133231411000005603141100000INCAP内部投资资本抵销双边001内部投资资本抵销1451000000N/A3102000000N/A3102999999INCOM内部收入抵销单边 001内部收入抵销5101000000-510199999N/A5401000000N/A5401000000INVCR资本公积投资变动抵销单边 001资本公积投资变动抵销1401020109140102019114010202091401020291140102990914010299

23、9133352010202005203111991200INVES投资收益股权投资抵销单边 001投资收益股权投资抵销1401020102140102012114010202021401020221140102990214010299213315201020201N/A52010202011.4 备注1.5 修改记录2. 凭证类型2.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能公司间抵销和调节凭证类型2.2 屏幕2.3 配置内容创建凭证类型：为内部交易抵销的凭证按照业务类别创建凭证类型，具体配置如下： 过账级别：两面销账科目，即往来抵销分录； 余额检查：当余额非零时出现的错误，即抵销凭证必

24、须借贷金额相等； 记账：自动过账； 转换：也在新会计年度内自动倒置，即在下一个合并期间首先作自动冲销，包括跨年冲销；这样配置的好处是每个期间都是基于余额进行抵销，适用于往来抵销等。 编号范围：20 其他配置：代码凭证类型描述应用程序关键值转换20内部往来自动抵销凭证其他交易货币/货币组也在新会计年度倒置21内部收入成本抵销其他交易货币/货币组/数量无自动倒置23内部投资抵销其他交易货币/货币组也在新会计年度倒置24内部拨入拨出抵销其他交易货币/货币组也在新会计年度倒置25资本公积投资变动抵销其他交易货币/货币组无自动倒置27股利分配股权投资抵销其他交易货币/货币组无自动倒置28投资收益股权投资

25、抵销其他交易货币/货币组无自动倒置40抵销差异重分类调整其他交易货币/货币组也在新会计年度倒置2.4 备注2.5 修改记录3. 任务：对帐3.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能公司间抵销和调节任务：调节3.2 屏幕3.3 配置内容创建任务：T_RECON1 股份公司内部往来款对账，对基于贸易伙伴的明细往来进行核对并计算出差异（在合并抵销前检查内部往来）： 定义合并频率：M 期间类别：按月份进行合并 方法：ARAP1 内部应收应付抵销、ARAP2内部拨入拨出抵销、INCAP内部投资资本抵销 凭证类型：20 内部往来自动抵销凭证、24 内部拨入拨出抵销凭证、23内部投资资本抵销。3.

26、4 备注3.5 修改记录4. 任务：内部单元抵销4.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能公司间抵销和调节任务：公司间抵销4.2 屏幕4.3 配置内容（1）创建任务：针对每一类内部往来抵销业务创建一个单独的任务，并对应方法与抵销凭证类型。 定义合并频率：M； 期间类别：按月份进行合并； 方法：选择相应的方法； 凭证类型：选择相应的凭证类型。4.4 备注4.5 修改记录五、投资合并1. 设置1.1 菜单路径 UCWB-工作台处理视图：合并功能投资合并设置系统利用/值位置/全局商誉/负股东的权益-全局的/权益/留存收益的拨款/选择的项目/活动/编号范围1.2 屏幕系统利用：值位置：权益：全局商誉：负股东的权益-全局的：权益：留存收益的拨款：选择的项目：活动：维护号码范围：1.3 配置内容（1）系统利用： 会计技术采购方法（即：购买法） 商誉的非常摊销 按方法（即可以自行定义不同的方法应用于不同的合并单元） 负商誉的非常摊销 按方法 负股东的权益 全局的（即定义相同的规则应用于所有合并单元）（2）值位置： 投资数据 总计数据库 权益数据 总计数据库 计算基础 凭证类型：勾选影响后续合并作业计算的凭证类型。 投资合并投资数据：作业项目移动类型首次合并14010000001401999999