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裴伟娜学习笔记
《Excel在财务管理中的应用》课堂笔记
选用教材：
《Excel在财务管理中的应用》梁润平主编
主讲教师：
康晓林
教学安排：
共48学时，每周一次四节课连上，共12周
考核：
结业考试，随堂考试，最后一次课即为考试课
要求：
课堂练习，课后扩展，学习笔记，电子文档，随堂记录，课后完善
学习方法：
积极心态
正确方法
充足资源（ExcelHome网站Excel大全参考书）
作者：
裴伟娜
目录
第一次课3
任务一：
设计座次表3
任务二：
设计销售情况统计表4
任务三：
倾斜表格设计5
任务四：
设置凹凸效果6
小结7
第二次课8
任务一：
设计记账凭证8
任务二：
输入会计科目表9
任务三：
利用科目表，设置条件格式11
任务三：
利用科目表，设置条件格式11
任务四：
设置数据有效性13
第三次课14
任务一：
完善记账凭证14
任务二：
复制工作表到新的工作簿。
14
任务三：
成批复制23张记账凭证14
任务四：
填制23笔记账凭证14
第四次课15
任务一：
完善凭证工作簿，制作目录页15
任务二：
连接15
任务三：
批注与修订15
任务四：
模版与样式15
第五次课16
任务一：
大量数据的工作表处理16
任务二：
打印设置17
任务三：
数据的保护17
第六次课18
任务一：
图表18
任务二：
数据的排序18
任务三：
筛选18
第一次课
时间：
2012-9-19
任务一：
设计座次表
1.打开一个Excel表格选中所需区域
2.合并居中A1—D1
3.利用填充柄填入相应数据
4.画出网格线（选中区域——右键——【设置单元格格式】——【边框】——选择——确定）
5.复制并黏贴到笔记
填充柄
序列填充
画网格线
表格复制到Word利用Word的自适应功能
111机房座次
1
13
25
37
2
14
26
38
3
15
27
39
4
16
28
40
5
17
29
41
6
18
30
42
7
19
31
43
8
20
32
44
9
21
33
45
10
22
34
46
11
23
35
47
12
24
36
48
任务二：
设计销售情况统计表
（复合表头设计）
1.观察表格选择区域
2.输入文本
3.输入数据：
选择区域右手输入一个数据，左手摁一下Enter，眼睛看数，有空格连摁两下。
4.合并单元格，调整设置（加边框，对齐，数值格式）
文字方向（右键——【设置单元格格式】——【对齐】——调整）
各单位一季度销售情况统计表
单位
部门名称
一月
二月
三月
合计
甲单位
部门一
6,678.00
6,001.00
8,123.00
部门二
6,369.00
7,984.00
6,356.00
部门三
7,896.00
8,003.00
6,118.00
合计
乙单位
部门一
8,013.00
7,698.00
7,999.00
部门二
6,369.00
7,698.00
8,059.00
合计
总计
任务三：
倾斜表格设计
1.录入文本
2.输入数据
3.选择倾斜区域——右键——【设置单元格格式】——【对齐】——【方向】——倾斜度——确定
4.调整设置（行高，字体，字号，居中）
计算机日销售登记表
日期
HP7110立式计算机
HP7110卧式计算机
HP8110便携计算机
TBM8134台式计算机
TBM8388便携计算机
TBM6231手持计算机
2012年1月1日
12
32
8
11
3
1
2012年1月2日
86
36
3
6
8
3
2012年1月3日
68
8
1
2012年1月4日
7
30
2
2012年1月5日
3
8
9
5
3
6
2012年1月6日
32
8
11
3
1
8
2012年1月7日
21
3
6
8
3
3
2012年1月8日
39
8
1
2012年1月9日
51
2
30
2012年1月10日
8
9
5
3
6
5
2012年1月11日
6
4
3
6
8
3
2012年1月12日
8
1
8
1
任务四：
设置凹凸效果
1.复制表：
右击工作表标签——【移动或复制工作表】——【移到最后】——确定
2.插入一行，输入制表日期，制作人
3.加不同边框颜色，设置凹凸效果。
A选择区域——右键【设置单元格格式】——【边框】——深色，粗线，左上框——浅色粗线右下框——确定
B选择区域——右键【设置单元格格式】——【边框】——深色，粗线，右下框——浅色粗线左上框——确定
各单位一季度销售情况统计表
制表日期：
2012-4-20
单位
部门名称
一月
二月
三月
合计
甲单位
部门一
6,678.00
6,001.00
8,123.00
20,802.00
部门二
6,369.00
7,984.00
6,356.00
20,709.00
部门三
7,896.00
8,003.00
6,118.00
22,017.00
合计
20,943.00
21,988.00
20,597.00
63,528.00
乙单位
部门一
8,013.00
7,698.00
7,999.00
23,710.00
部门二
6,369.00
7,698.00
8,059.00
22,126.00
合计
14,382.00
15,396.00
16,058.00
45,836.00
总计
35,325.00
37,384.00
36,655.00
109,364.00
制表人：
小结
一、自定义序列
1 【工具】——【选项】——【自定义序列】——【序列】——【添加】——确定
2 【工具】——【选项】——【自定义序列】——导入
3 【工具】——【选项】——【自定义序列】——【导入所在单元格】——导入
二、数字序列填充（填充柄）
等差数列
方式等比数列
自动填充
左键拖拽法
办法右键拖拽法
填充序列对话框：
【编辑】——【填充】——【序列】——【填充序列】
三、日期填充（ctrl+;）
四、文本填充（含数字）
五、输入区域数据：
选择区域右手输入一个数据，左手摁一下Enter，眼睛看数，有空格时连摁两下。
第二次课
时间：
2012-9-26
任务一：
设计记账凭证
1.布局：
分析
2.画线（选中区域——右键——【设置单元格格式】——【边框】——选择——确定）
3.输入表间内容
4.编辑：
合并单元格
5.设计：
公式（记字）（右键——【设置单元格格式】——【数值】——【自定义】——输入“@"字"”——确定）
记账凭证
记字
制单日期：
附单据数：
摘要
科目名称
借方金额
贷方金额
合计：
备注：
记账：
审核：
制单：
主管：
出纳：
任务二：
输入会计科目表
1.布局
2.画表格线
3.输入文字
4.输入数值（文本型数值输入先在英文状态下输入＂然后再输数字）
5.调整格式
全部科目表
序号
科目编码
科目名称
1
1001
库存现金
2
1002
银行存款
3
1012
其他货币资金
4
1101
交易性金融资产
5
1122
应收账款
6
1221
其他应收款
7
1403
原材料
8
1405
库存商品
9
140501
库存商品-甲产品
10
140502
库存商品-乙产品
11
1401
材料采购
12
1511
长期股权投资
13
1601
固定资产
14
1602
累计折旧
15
1603
固定资产减值准备
16
1606
固定资产清理
17
1701
无形资产
18
1702
累计摊销
19
1801
长期待摊费用
20
2001
短期借款
21
2202
应付账款
22
2203
预收账款
23
2211
应付职工薪酬
24
2221
应交税费
25
222101
应交税费-应交增值税
26
22210101
应交税费-应交增值税-进项税额
27
22210102
应交税费-应交增值税-销项税额
28
22210103
应交税费-应交增值税-出口退税
29
222102
应交税费-未交增值税
30
222103
应交税费-应交营业税
31
222104
应交税费-应交所得税
32
2231
应付利息
33
2241
其他应付款
34
2501
长期借款
35
4001
实收资本（或股本）
36
4002
资本公积
37
400201
资本公积--其他资本公积
38
4101
盈余公积
39
4103
本年利润
40
4104
利润分配
41
410401
利润分配--未分配利润
42
5001
生产成本
43
500101
生产成本--甲产品
44
500102
生产成本--乙产品
45
5101
制造费用
46
6001
主营业务收入
47
6051
其他业务收入
48
6101
公允价值变动损益
49
6111
投资收益
50
6301
营业外收入
51
6401
主营业务收入
52
6402
其他业务成本
53
6403
营业税金及附加
54
6601
销售费用
55
6602
管理费用
56
660201
管理费用--办公费
57
660202
管理费用--水电费
58
660203
管理费用--报刊费
59
660204
管理费用--其他
60
660205
管理费用--工资
61
660206
管理费用--折旧费
62
6603
财务费用
63
6711
营业外支出
64
6801
所得税费用
任务三：
利用科目表，设置条件格式
条件格式例一：
1．复制一个科目表
2．选择区域——【格式】——【条件格式】——【条件1】——公式输入“=MOD（ROW（ ）,2）=0”——【格式】——【图案】——确定
全部科目表
序号
科目编码
科目名称
1
1001
库存现金
2
1002
银行存款
3
1012
其他货币资金
4
1101
交易性金融资产
5
1122
应收账款
6
1221
其他应收款
7
1403
原材料
8
1405
库存商品
9
140501
库存商品-甲产品
10
140502
库存商品-乙产品
11
1401
材料采购
12
1511
长期股权投资
13
1601
固定资产
14
1602
累计折旧
15
1603
固定资产减值准备
16
1606
固定资产清理
17
1701
无形资产
18
1702
累计摊销
19
1801
长期待摊费用
20
2001
短期借款
21
2202
应付账款
22
2203
预收账款
23
2211
应付职工薪酬
24
2221
应交税费
25
222101
应交税费-应交增值税
26
22210101
应交税费-应交增值税-进项税额
27
22210102
应交税费-应交增值税-销项税额
28
22210103
应交税费-应交增值税-出口退税
29
222102
应交税费-未交增值税
30
222103
应交税费-应交营业税
31
222104
应交税费-应交所得税
32
2231
应付利息
33
2241
其他应付款
34
2501
长期借款
35
4001
实收资本（或股本）
36
4002
资本公积
37
400201
资本公积--其他资本公积
38
4101
盈余公积
39
4103
本年利润
40
4104
利润分配
41
410401
利润分配--未分配利润
42
5001
生产成本
43
500101
生产成本--甲产品
44
500102
生产成本--乙产品
45
5101
制造费用
46
6001
主营业务收入
47
6051
其他业务收入
48
6101
公允价值变动损益
49
6111
投资收益
50
6301
营业外收入
51
6401
主营业务收入
52
6402
其他业务成本
53
6403
营业税金及附加
54
6601
销售费用
55
6602
管理费用
56
660201
管理费用--办公费
57
660202
管理费用--水电费
58
660203
管理费用--报刊费
59
660204
管理费用--其他
60
660205
管理费用--工资
61
660206
管理费用--折旧费
62
6603
财务费用
63
6711
营业外支出
64
6801
所得税费用
条件格式例二：
设置数值条件格式【复制工作表】——【选择区域】——【格式】——【条件格式】——【条件1】——【单元格数值】——“小于6500”——【格式】——【图案】——【颜色】——【添加】——【条件2】、、、、、、（重复）
各单位一季度销售情况统计表
单位
部门名称
一月
二月
三月
合计
甲单位
部门一
6,678.00
6,001.00
8,123.00
20,802.00
部门二
6,369.00
7,984.00
6,356.00
20,709.00
部门三
7,896.00
8,003.00
6,118.00
22,017.00
合计
20,943.00
21,988.00
20,597.00
63,528.00
乙单位
部门一
8,013.00
7,698.00
7,999.00
23,710.00
部门二
6,369.00
7,698.00
8,059.00
22,126.00
合计
14,382.00
15,396.00
16,058.00
45,836.00
总计
35,325.00
37,384.00
36,655.00
109,364.00
任务四：
设置数据有效性
（避免重复操作提高效率）
一、定义名称
选中区域——【插入】——【名称】——【定义】——在【当前工作簿中的名称】——输入“科目名称”——【添加】——【确定】
二、数据有效性
【数据】——【数据有效性】——【设置】——【允许】——【序列】——在【忽略空值】和【提供下拉箭头】打钩——在【来源】中点【插入】——【名称】——【粘贴】——【确定】
第三次课
时间：
2012-10-10
任务一：
完善记账凭证
1．功能（数据有效性的设置）
2．格式（字体，字号，对齐方式，画线等）
3．输入公式【IF（SUM（C4：
D9）=0，””，SUM（C4:
D9））】进行合计
任务二：
复制工作表到新的工作簿。
摁Ctrl，点击完善的记账凭证和科目表（正确的科目名称的定义）的工作表标签，右击，移动或复制，建副本
任务三：
成批复制23张记账凭证
（摁F4可建立空工作表）
1．选中记账凭证（点最右上角），复制（Ctrl+C）
2．摁Shift选要复制的第一个和最后一个工作表
3．黏贴（Ctrl+V）
任务四：
填制23笔记账凭证
根据经济业务内容编辑的会计分录填制记账凭证
第四次课
时间：
2012-10-17
任务一：
完善凭证工作簿，制作目录页
连接点的制作（利用绘图工具）
复制连接点并布局（成批复制）
1.从工具栏中调出绘图工具
2.点击自选图形选择样式（右击可设置格式和输入文字）
3.成批复制（先设置好第一个，然后复制一行，然后成行黏贴）
任务二：
连接
目录页到各个工作表的往返连接
1.右点要超链接的图形，点超链接，选择位置，确定
2.在被超链接位置，同样设置，返回
任务三：
批注与修订
批注不可成批操作
用于对单元格内容说明
【.插入】，【批注】，填写内容
任务四：
模版与样式
课本44页
·
第五次课
时间：
2012-10-24
任务一：
大量数据的工作表处理
（一）记录单
案例A：
人员档案表
操作技巧：
1.序列填充
2.记录单的使用（用TAB和Enter）【数据】——【记录单】——填制
3.用函数（TRUNC，ROUNDUP，ROUNDDOWN）计算工龄和年龄
年龄【=TRUNC（（TODAY（）-G5）/365）】
工龄【=ROUNDUP（（TODAY（）-I5）/365,0）】
4.设置格式，保存
案例B：
工资汇总表
操作技巧：
同案例A
也可以不使用记录单
（二）冻结窗口
可以固定横纵表头，轻松查看和修改数据而不容易串行串列弄错数据
用鼠标放置需要冻结处【窗口】——【冻结】
取消冻结则【窗口】——【取消冻结】
任务二：
打印设置
单击【文件】——【打印预览】——若不合适；
【文件】——【页面设置】——【页边距】——进行设置；
【页眉/页脚】——设置；
【工作表】——【打印标题】——【顶端标题行】——【拾取】——鼠标拖动需要行——【确定】；
【文件】——【打印区域】——选择区域
任务三：
数据的保护
1.保护工作簿：
打开工作簿——【工具】——【保护】——【保护工作簿】——在结构和窗口打钩——输入密码——【确定】；（若撤销则【工具】——【保护】——【撤销工作簿保护】——【确定】）【工具】——【选项】——【安全性】——【输密码】——【确定】
2.保护工作表
3.保护单元格
第六次课
时间：
2012-10-31
任务一：
图表
1.饼状图
2.三维簇状柱形图
3.动态图：
建立数据源（制作一个表格）——在A11输入“动态图标数据区域”——在表格下复制数据源第一行即表头（A2—G2）——在复制的表头下A13输入公式“=INDIRECT（ADDRESS（CELL（"row"）,COLUMN（B3）））”——填充一行——选择部门“甲”单元格——摁F9——选中A12—G13——插入“折线图”并设置格式——单击某一个部门再摁F9即可得到不同的折线图
4.添加趋势线：
右击想要的趋势线——【添加趋势线】——选择类型——【确定】；
双击趋势线可以预测未来走向：
双击——【趋势线格式】——【选项】——【前推】——【确定】
各部门上半年度销售情况表
部门
一月
二月
三月
四月
五月
六月
甲
69
53
61
67
55
64
乙
65
78
81
72
70
72
丙
77
71
44
51
60
53
丁
69
74
49
77
65
72
戊
50
46
53
61
63
57
己
51
47
40
77
66
62
庚
40
60
59
51
60
54
辛
58
79
63
45
75
47
动态图标数据区域
部门
一月
二月
三月
四月
五月
六月
丙
77
71
44
51
60
53
任务二：
数据的排序
1.按已有的数据排序：
【数据】——【排序】——选择确定
2.按自定义排序：
【工具】——【选项】——【自定义序列】——【新序列】——自己定义——【添加】——【确定】；【数据】——【排序】——【选项】——选择自己刚才定义的序列——【确定】
任务三：
筛选
1.自动筛选：
2.高级筛选
升级会员 