费国有林场总场部门决算.docx
《费国有林场总场部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费国有林场总场部门决算.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
费国有林场总场部门决算
2016年费县国有林场总场部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行各级关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的方针政策、法律法规，研究制定国有林场发展规划并组织实施。
2、组织协调全县国有林场在林木抚育、森林防火、重大危险病虫害防治、野生动物保护和森林旅游等方面的工作。
3、协助和带动国有林场周边林业发展及森林资源的培育和保护工作。
4、对所属林场行使党政管理职能。
5、承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
费县国有林场部门决算包括：
费县国有林场总场本级决算。
纳入费县国有林场总场2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、费县国有林场总场
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1899.78
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
1514.24
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
385.54
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
1899.78
本年支出合计
54
1899.78
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
上年结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
56
0.00
28
57
合计
29
1899.78
合计
58
1899.78
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1,899.78
1,899.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,514.24
1,514.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
1,476.47
1,476.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130201
行政运行
1,456.47
1,456.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130234
林业防灾减灾
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
37.77
37.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
37.77
37.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
385.54
385.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
385.54
385.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
105.18
105.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
280.36
280.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
1,899.78
1,842.01
57.77
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,514.24
1,456.47
57.77
0.00
0.00
0.00
21302
林业
1,476.47
1,456.47
20.00
0.00
0.00
0.00
2130201
行政运行
1,456.47
1,456.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2130234
林业防灾减灾
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
37.77
0.00
37.77
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
37.77
0.00
37.77
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
385.54
385.54
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
385.54
385.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
105.18
105.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
280.36
280.36
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1899.78
一、一般公共服务支出
15
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
……
18
0.00
0.00
0.00
5
十二、农林水支出
19
1514.24
1514.24
0.00
6
……
20
0.00
0.00
0.00
7
十九、住房保障支出
21
385.54
385.54
0.00
8
……
22
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
9
1899.78
本年支出合计
23
1899.78
1899.78
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
0.00
年末财政拨款结转和结余
24
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
11
0.00
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
合计
14
1899.78
合计
28
1899.78
1899.78
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1,899.78
1,842.01
57.77
213
农林水支出
1,514.24
1,456.47
57.77
21302
林业
1,476.47
1,456.47
20.00
2130201
行政运行
1,456.47
1,456.47
0.00
2130234
林业防灾减灾
20.00
0.00
20.00
21305
扶贫
37.77
0.00
37.77
2130599
其他扶贫支出
37.77
0.00
37.77
221
住房保障支出
385.54
385.54
0.00
22102
住房改革支出
385.54
385.54
0.00
2210201
住房公积金
105.18
105.18
0.00
2210203
购房补贴
280.36
280.36
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,236.17
302
商品和服务支出
114.90
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
483.38
30201
办公费
38.74
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
388.60
30202
印刷费
5.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
1.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
118.76
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
3.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
175.31
30207
邮电费
2.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
70.12
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
490.94
30211
差旅费
7.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
2.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
7.50
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
65.32
30216
培训费
6.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
13.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
105.18
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
3.16
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
280.36
30229
福利费
2.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
40.08
30231
公务用车运行维护费
21.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
3.50
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
1727.11
公用经费合计
114.90
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
费县国有林场总场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
34.00
0.00
21.00
0.00
21.00
13.00
34.00
0.00
21.00
0.00
21.00
13.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项
说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1899.78万元，支出总计1899.78万元。
与2015年相比，收、支总计均增加356.53万元，增长18.77%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入1899.78万元，其中：
财政拨款收入1899.78万元，占100%，无其他收入来源。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出1899.78万元，其中：
基本支出1842.01万元，占96.96%；项目支出57.77万元，占3.04%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1899.78万元，其中：
一般公共预算财政拨款1899.78万元，占100%，无其他来源收入。
2016年度财政拨款支出决算总计1899.78万元，其中：
农林水支出1514.24万元，占79.71%；住房保障支出385.54万元，占20.29%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1899.78万元，占本年支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长356.53万元，增长18.77%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1658.91万元，支出决算为1899.78万元，完成年初预算的114.52%。
决算数高于年初预算，其原因是机构完善、人员增加导致相应经费增加。
（1）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。
主要反映用于一般林业事务正常运转支出。
年初预算为1364.55万元，支出决算为1456.47万元，完成年初预算的106.74%。
决算数高于年初预算，其原因是机构完善、人员增加导致相应经费增加。
（2）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。
主要反映用于林业防火支出。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
主要反映用于国有贫困林场扶贫支出。
年初预算为0万元，支出决算为37.77万元。
决算数与年初预算不一致的原因是该资金为2016年下达给费县国有塔山林场的中央预算国有贫困林场扶贫资金，年初不在本单位内进行预算。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
主要反映用于职工缴纳住房公积金支出。
年初预算为105.18万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
主要反映用于职工发放购房补贴支出。
年初预算为169.18万元，支出决算为280.36万元，完成年初预算的165.72%。
决算数高于年初预算，其原因是人员增加及当年增资，购房补贴相应增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1842.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1727.11万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费114.90万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
费县国有林场总场2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
费县国有林场总场2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元，公务接待费13万元。
2016年“三公”经费决算与年初预算数持平。
其中：
无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费2016年预算持平、公务接待费与2016年预算持平。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年未使用财政拨款安排因公出国（境）。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2016年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费21万元。
主要用于公务用车燃油和修理维护支出。
2016年费县国有林场总场财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国有林场改革与发展相关公务活动接待，共计接待180批次，1500人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，费县国有林场总场机关运行经费支出114.90万元，比2015年增长24.54万元，增长21.36%，增长原因是机构逐步完善，新调入、招录人员增加，相关运行费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额13.47万元，其中：
政府采购货物金额13.47万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆,无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专
升级会员 