费国有林场总场部门决算.docx

1、费国有林场总场部门决算2016年费县国有林场总场部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能1、贯彻执行各级关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的方针政策、法律法规，研究制定国有林场发展规划并组织实施。2、

2、组织协调全县国有林场在林木抚育、森林防火、重大危险病虫害防治、野生动物保护和森林旅游等方面的工作。3、协助和带动国有林场周边林业发展及森林资源的培育和保护工作。4、对所属林场行使党政管理职能。5、承办县委、县政府交办的其他事项二、 部门决算单位构成费县国有林场部门决算包括：费县国有林场总场本级决算。纳入费县国有林场总场2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、费县国有林场总场第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入11899.78一、一般公共服务支出300.00二、上级补助收入20.0

3、0二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00六、其他收入60.00六、科学技术支出350.007七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出411514.2413十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其

4、他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出48385.5420二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.0022二十二、债务还本支出510.0023二十三、债务付息支出520.002453本年收入合计251899.78本年支出合计541899.78用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00上年结转和结余270.00年末结转和结余560.002857合计291899.78合计581899.78注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助

5、收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计1,899.781,899.780.000.000.000.000.00213农林水支出1,514.241,514.240.000.000.000.000.0021302林业1,476.471,476.470.000.000.000.000.002130201 行政运行1,456.471,456.470.000.000.000.000.002130234 林业防灾减灾20.0020.000.000.000.000.000.0021305扶贫37.7737.770.000.000.000.000.002130599 其他扶贫支出37.7

6、737.770.000.000.000.000.00221住房保障支出385.54385.540.000.000.000.000.0022102住房改革支出385.54385.540.000.000.000.000.002210201 住房公积金105.18105.180.000.000.000.000.002210203 购房补贴280.36280.360.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计1,899.781,84

7、2.0157.770.000.000.00213农林水支出1,514.241,456.4757.770.000.000.0021302林业1,476.471,456.4720.000.000.000.002130201 行政运行1,456.471,456.470.000.000.000.002130234 林业防灾减灾20.000.0020.000.000.000.0021305扶贫37.770.0037.770.000.000.002130599 其他扶贫支出37.770.0037.770.000.000.00221住房保障支出385.54385.540.000.000.000.002210

8、2住房改革支出385.54385.540.000.000.000.002210201 住房公积金105.18105.180.000.000.000.002210203 购房补贴280.36280.360.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11899.78一、一般公共服务支出15 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.003三、国防支出170.000.000.0

9、04180.000.00 0.005十二、农林水支出191514.241514.24 0.006200.000.00 0.007十九、住房保障支出21385.54385.540.008220.000.00 0.00本年收入合计91899.78本年支出合计231899.781899.78 0.00年初财政拨款结转和结余100.00年末财政拨款结转和结余240.000.000.00 一般公共预算财政拨款110.0025 政府性基金预算财政拨款120.00261327合计141899.78合计281899.781899.78 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

10、的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计1,899.781,842.0157.77213农林水支出1,514.241,456.4757.7721302林业1,476.471,456.4720.002130201 行政运行1,456.471,456.470.002130234 林业防灾减灾20.000.0020.0021305扶贫37.770.0037.772130599 其他扶贫支出37.770.0037.77221住房保障支出385.54385.540.0022102住房改革支出385.54385

11、.540.002210201 住房公积金105.18105.180.002210203 购房补贴280.36280.360.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1,236.17302商品和服务支出114.90310其他资本性支出0.0030101 基本工资483.3830201 办公费38.7431001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴388.6030202 印刷费5.0031002 办公设备购置0.00301

12、03 奖金0.0030203 咨询费1.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费118.7630204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费3.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费175.3130207 邮电费2.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费70.1230208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理

13、费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助490.9430211 差旅费7.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费2.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费7.5031020 产权参股0.0030305 生活补助65.3230216 培训费6.0031099 其他资本性支出0.0030306 救

14、济费0.0030217 公务接待费13.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金105.1830227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费3.1630701 国内债务

15、付息0.0030313 购房补贴280.3630229 福利费2.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴40.0830231 公务用车运行维护费21.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用3.5039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计1727.11公用经费合计114.90注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余

16、本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。费县国有林场总场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费34.000.0021.000.0021.0013.0034.000.0021.000.0021.0013.00 注：本表反

17、映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计1899.78万元，支出总计1899.78万元。与2015年相比，收、支总计均增加356.53万元，增长18.77%。（二）收入决算情况2016年度本年收入1899.78万元，其中：财政拨款收入1899.78万元，占100%，无其他收入来源。（三）支出决算情况2016年度本年支出1899.78万元，其中：基本支出184

18、2.01万元，占96.96%；项目支出57.77万元，占3.04%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计1899.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1899.78万元，占100%，无其他来源收入。2016年度财政拨款支出决算总计1899.78万元，其中：农林水支出1514.24万元，占79.71%；住房保障支出385.54万元，占20.29%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1899.78万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长356.5

19、3万元，增长18.77%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1658.91万元，支出决算为1899.78万元，完成年初预算的114.52%。决算数高于年初预算，其原因是机构完善、人员增加导致相应经费增加。（1）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于一般林业事务正常运转支出。年初预算为1364.55万元，支出决算为1456.47万元，完成年初预算的106.74%。决算数高于年初预算，其原因是机构完善、人员增加导致相应经费增加。（2）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要反映用于林业防火支出。年初预算为20万元，支出决

20、算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于国有贫困林场扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为37.77万元。决算数与年初预算不一致的原因是该资金为2016年下达给费县国有塔山林场的中央预算国有贫困林场扶贫资金，年初不在本单位内进行预算。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工缴纳住房公积金支出。年初预算为105.18万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要反映用于职工发放购房补

21、贴支出。年初预算为169.18万元，支出决算为280.36万元，完成年初预算的165.72%。决算数高于年初预算，其原因是人员增加及当年增资，购房补贴相应增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1842.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1727.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费114.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

22、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况费县国有林场总场2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因费县国有林场总场2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元，公务接待费13万元。

23、2016年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费2016年预算持平、公务接待费与2016年预算持平。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未使用财政拨款安排因公出国(境)。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费21万元。主要用于公务用车燃油和修理维护支出。2016年费县国有林场总场财政拨款开支运行

24、维护费的公务用车保有量为4辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国有林场改革与发展相关公务活动接待 ，共计接待180批次， 1500人次，其中外事接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，费县国有林场总场机关运行经费支出114.90万元，比2015年增长24.54万元，增长21.36%，增长原因是机构逐步完善，新调入、招录人员增加，相关运行费用增加。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额13.47万元，其中：政府采购货物金额13.47万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆,无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专