上海金山区吕巷镇文化.docx

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上海金山区吕巷镇文化

上海市金山区吕巷镇文化

体育服务中心

2017年度决算

第一部分上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明

第一部分上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心主要负责全镇文化、广播、影视，办好文体活动，宣传政策法规，辅导基层，维护管理设备、设施，办好文化产业，搞好活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心内设机构包括：

办公室、财务室、体育管理、文化管理、数字电影、文化市场、图书馆、健身房管理。

本单位核定事业编制11人，截至2017年12月31日实有编制人数7人，其他编制人数10人。

从预算单位构成看，上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心决算包括：

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心本级决算、监管单位决算。

纳入上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心

本级

上海吕巷旅游管理发展有限公司

监管单位

第二部分上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,574.73

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

43.67

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.40

七、文化体育与传媒支出

1,565.37

八、社会保障和就业支出

34.83

九、医疗卫生与计划生育支出

10.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,623.8

本年支出合计

1,619.83

用事业基金弥补收支差额

0.63

结余分配

年初结转和结余

44.60

年末结转和结余

49.20

总计

1,669.03

总计

1,669.03

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,623.80　

1,574.73　

43.67　

5.40　

207

文化体育与传媒支出

1,569.34　

1,520.27　

43.67　

5.40　

207

文化

1,486.30　

1,437.23　

43.67　

5.40　

207

行政运行

214.55　

185.48　

23.67　

5.40　

207

群众文化

81.27

207

其他文化支出

1,190.48

1,170.48

20.00

207

体育

83.04

207

群众体育

83.04　

208

社会保障和就业支出

34.83

208

行政事业单位离退休

34.83

208

事业单位离退休

1.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.57

210

医疗卫生与计划生育支出

10.85

210

行政事业单位医疗

10.85

210

事业单位医疗

10.85

221

住房保障支出

8.78

221

住房改革支出

8.78

221

住房公积金

8.78

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,619.83　

269.65　

1,350.18　

207

文化体育与传媒支出

1,565.37

215.19

1,350.18

207

文化

1,482.33

215.19

1,267.14

207

行政运行

215.19

207

一般行政管理事务

3.81

207

群众文化

92.85

207

其他文化支出

1,170.48

207

体育

83.04

207

群众体育

83.04

208

社会保障和就业支出

34.83

208

行政事业单位离退休

34.83

208

事业单位离退休

1.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.57

210

医疗卫生与计划生育支出

10.85

210

行政事业单位医疗

10.85

210

事业单位医疗

10.85　

221

住房保障支出

8.78　

221

住房改革支出

8.78　

221

住房公积金

8.78　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,574.73　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

　1,531.85

八、社会保障和就业支出

　34.83

九、医疗卫生与计划生育支出

　10.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　8.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,574.73　

本年支出合计

　1,586.31

年初财政拨款结转和结余

11.58　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

11.58　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,586.31　

总计

　1,586.31

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1,531.85

185.48

1,346.37

207

文化

1,448.81

185.48

1,263.33

207

行政运行

185.48

207

群众文化

92.85

207

其他文化支出

1,170.48

207

体育

83.04

207

群众体育

83.04

208

社会保障和就业支出

34.83

208

行政事业单位离退休

34.83

208

事业单位离退休

1.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.57

210

医疗卫生与计划生育支出

10.85

210

行政事业单位医疗

10.85

210

事业单位医疗

10.85

221

住房保障支出

8.78

221

住房改革支出

8.78

221

住房公积金

8.78

合计

1,586.31

239.94

1,346.37

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

202.74

301

基本工资

27.39

301

津贴补贴

18.27

301

奖金

92.38

301

其他社会保障缴费

13.69

301

伙食补助费

4.09

301

机关事业单位基本养老保险缴费

23.42

301

职业年金缴费

7.57

301

其他工资福利支出

15.93

302

商品和服务支出

23.93

302

办公费

3.49

302

手续费

0.14

302

水费

0.02

302

邮电费

0.54

302

差旅费

1.08

302

维修（护）费

1.77

302

租赁费

0.14

302

培训费

0.21

302

公务接待费

1.80

302

专用材料费

0.55

302

劳务费

1.50

302

工会经费

3.00

302

福利费

1.84

302

其他交通费用

5.75

302

其他商品和服务支出

2.10

303

对个人和家庭的补助

9.84

303

退休费

1.00

303

奖励金

0.06

303

住房公积金

8.78

310

其他资本性支出

3.43

310

办公设备购置

2.33

310

专用设备购置

1.10

合计

239.94

212.58

27.36

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.58

4.17

0.58

4.17

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

此表空白

合计

注：

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度收入总计为1,623.80万元、支出总计为1,619.83万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加237.31万元、263.21万元。

主要原因：

吕巷旅游公司的专项经费增加。

二、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,623.80万元，其中：

财政拨款收入1,574.73万元，占96.98%；上级补助收入43.67万元，占2.69%；其他收入5.40万元，占0.33%。

三、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,619.83万元，其中：

基本支出269.65万元，占16.65%；项目支出1,350.18万元，占83.35%。

四、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入决算1,574.73万元，与2016年度相比，财政拨款收入增加391.05万元，增长33.04%；2017年度财政拨款支出决算1,586.31万元，与2016年度相比，财政拨款支出增加389.49万元，增长32.54%。

主要原因：

项目增加（开展镇级运动会、社区文化活动中心干巷分中心大型修缮费及吕巷旅游公司专项经费）。

五、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,586.31万元，占本年支出合计的97.93%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.49万元，增长32.54%。

主要原因：

项目增加（开展镇级运动会、社区文化活动中心干巷分中心大型修缮费及吕巷旅游公司专项经费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,586.31万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）1,531.85万元，占96.57%；社会保障和就业支出（类）34.83万元，占2.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.85万元，占0.68%；住房保障支出（类）8.78万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,553.08万元，支出决算为1,586.31万元，完成年初预算的102.14%。

决算数大于预算数的主要原因：

消耗历年财政结转资金（小白龙比赛训练）以及吕巷旅游公司专项经费的增加。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

主要用于：

保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

年初预算为163.17万元，支出决算为185.48万元，完成年初预算的113.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

2017年人员变动以及正常工资薪金的增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

主要用于：

社区文化活动中心管理维护、文化活动的开展、《今日吕巷》报刊的运转支出。

年初预算为82.00万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的113.23%。

决算数大于预算数的主要原因：

消耗了历年财政结转资金（小白龙比赛训练）。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

主要用于:

重大节庆活动的开展、小白龙申报国家级非物质文化遗产、灶花申报市级非物质文化遗产、吕巷旅游管理发展有限公司的专项经费。

年初预算为1,156.00万元，支出决算为1,170.48万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因：

2017年吕巷旅游公司专项经费的增加。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

主要用于：

健身俱乐部的专项经费、镇级运动会、体育健身活动发生的相关经费。

年初预算为95.00万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于预算数的主要原因：

2017年取消预算安排的农耕赛项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

事业退休人员的经费。

年初预算为5.40万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的18.52%，决算数小于预算数的主要原因：

2017年退休人员的体检费由政府统一支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

年初预算为24.96万元，支出预算为26.26万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因：

2017年决算比预算多1.30万元，属于正常调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在编人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为7.41万元，支出预算为7.57万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因：

2017年决算比预算多0.16万元，属于正常调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为10.80万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因：

2017年决算比预算多0.05万元，属于正常调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年初预算为8.34万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因：

2017年决算比预算多0.44万元，属于正常调整。

六、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.94万元，包括人员经费212.58万元，公用经费27.36万元。

基本支出中：

1、工资福利支出202.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出23.93万元，主要用于：

办公费、水电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助9.84万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出3.43万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.58万元，支出决算为4.17万元，完成预算的718.97%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的718.97%。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

2017年开展文化活动、镇级运动会及舞龙训

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