上海市金山区.docx
《上海市金山区.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市金山区.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
上海市金山区
上海市金山区
信息化管理中心
2018年度决算
第一部分上海市金山区信息化管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市金山区信息化管理中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市金山区信息化管理中心2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市金山区信息化管理中心概况
一、主要职能
负责全区电子政务的总体规划、信息安全工作；负责区公务网、政务网的建设、运维管理工作；负责本区无线电管理工作；负责市民的社会保障卡发放和补换工作。
二、机构设置
金山区信息化管理中心机构规格为相当于正科级，核定事业编制17名，设单位领导职数4名（1正3副）。
第二部分上海市金山区信息化管理中心2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,244.08
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
41.28
九、医疗卫生与计划生育支出
13.81
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
1,177.12
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
11.88
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
1,244.08
本年支出合计
1,244.08
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
总计
1,244.08
总计
1,244.08
2018年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,244.08
1,244.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
41.28
41.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
41.28
41.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
02
事业单位离退休
0.59
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.07
29.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.63
11.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.81
13.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
13.81
13.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
13.81
13.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
1,177.12
1,177.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
05
工业和信息产业监管
1,177.12
1,177.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
05
01
行政运行
214.55
214.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
962.56
962.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.88
11.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
11.88
11.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
11.88
11.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2018年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,244.08
281.52
962.56
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
41.28
41.28
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
41.28
41.28
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
02
事业单位离退休
0.59
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.07
29.07
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.63
11.63
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.81
13.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
13.81
13.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
13.81
13.81
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
1,177.12
214.55
962.56
0.00
0.00
0.00
215
05
工业和信息产业监管
1,177.12
214.55
962.56
0.00
0.00
0.00
215
05
01
行政运行
214.55
214.55
0.00
0.00
0.00
0.00
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
962.56
0.00
962.56
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.88
11.88
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
11.88
11.88
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
11.88
11.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,244.08
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
41.28
41.28
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
13.81
13.81
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
1,177.12
1,177.12
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
11.88
11.88
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,244.08
本年支出合计
1,244.08
1,244.08
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,244.08
总计
1,244.08
1,244.08
0.00
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
41.28
41.28
0.00
208
05
行政事业单位离退休
41.28
41.28
0.00
205
05
02
事业单位离退休
0.59
0.59
0.00
205
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.07
29.07
0.00
205
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.63
11.63
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.81
13.81
0.00
210
11
行政事业单位医疗
13.81
13.81
0.00
210
11
02
事业单位医疗
13.81
13.81
0.00
215
资源勘探信息等支出
1,177.12
214.55
962.56
215
05
工业和信息产业监管
1,177.12
214.55
962.56
215
05
01
行政运行
214.55
214.55
0.00
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
962.56
0.00
962.56
221
住房保障支出
11.88
11.88
0.00
221
02
住房改革支出
11.88
11.88
0.00
221
02
01
住房公积金
11.88
11.88
0.00
合计
1,244.08
281.52
962.56
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
249.16
249.16
--
301
01
基本工资
36.28
36.28
--
301
02
津贴补贴
37.29
37.29
--
301
03
奖金
103.42
103.42
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
0.00
0.00
--
301
08
机关事业单位基本养老保险费
29.07
29.07
--
301
09
职业年金缴费
11.63
11.63
--
301
10
职工基本医疗保险缴费
13.81
13.81
--
301
11
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
--
301
12
其他社会保障缴费
2.92
2.92
--
301
13
住房公积金
11.88
11.88
--
301
14
医疗费
0.00
0.00
--
301
99
其他工资福利支出
2.88
2.88
--
302
商品和服务支出
31.55
--
31.55
302
01
办公费
8.90
--
8.90
302
02
印刷费
0.00
--
0.00
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.00
--
0.00
302
05
水费
0.29
--
0.29
302
06
电费
0.00
--
0.00
302
07
邮电费
0.00
--
0.00
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
9.00
--
9.00
302
11
差旅费
0.99
--
0.99
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
0.00
--
0.00
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.00
--
0.00
302
17
公务接待费
0.67
--
0.67
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
0.00
--
0.00
302
28
工会经费
2.27
--
2.27
302
29
福利费
4.63
--
4.63
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
4.68
--
4.68
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.12
--
0.12
303
对个人和家庭的补助
0.80
0.80
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.59
0.59
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费补助
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.22
0.22
--
303
10
个人农业生产补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
--
310
资本性支出
0.00
--
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
--
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
22
无形资产购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
281.52
249.97
31.55
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.00
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.67
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
上海市金山区信息化管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位：
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
6539.70
6429.02
（一）流动资产
——
——
106.87
115.82
（二）固定资产
——
——
6432.83
6313.19
其中：
1.房屋（平方米）
2.通用设备（台/套/辆）
3276
3268
6425.05
6306.03
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
7.78
7.16
减：
累计折旧及减值准备
——
——
（三）长期投资
——
——
（四）在建工程
——
——
（五）无形资产
——
——
减：
累计摊销
——
——
（六）其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
76.28
85.24
三、净资产合计
——
——
6463.41
6343.78
第三部分上海市金山区信息化管理中心2018年度决算情况说明
一、关于上海市金山区信息化管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区信息化管理中心2018年度收入总计为1244.08万元、支出总计为1244.08万元。
与2017年度相比，收入、支出总计各减少489.22万元。
主要原因：
2018年项目支出减少。
二、关于上海市金山区信息化管理中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1244.08万元，其中：
财政拨款收入1244.08万元，占100%。
三、关于上海市金山区信息化管理中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1244.08万元，其中：
基本支出281.52万元，占22.63%；项目支出962.56万元，占77.37%。
四、关于上海市金山区信息化管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区信息化管理中心2018年度财政拨款收支总决算1244.08万元。
与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少489.22万元，减少28.22%。
主要原因：
2018年项目支出减少。
五、关于上海市金山区信息化管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区信息化管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1244.08万元，占本年支出合计的100%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.22万元，减少28.22%。
主要原因：
2018年项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区信息化管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1244.08万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）41.28万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.81万元，占1.11%；资源勘探信息等支出（类）1177.12万元，占94.62%；住房保障支出（类）11.88万元，占0.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区信息化管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.36万元，支出决算为1244.08万元，完成年初预算的88.40%。
决算数小于预算数的主要原因：
国产化项目、安全设备更新项目因需求发生变化，项目延缓，故调减该经费项目。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.59万元。
主要用于：
信息化管理中心离退休人员的经费。
年初预算为0.86万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的68.60%。
决算数小于预算数的主要原因：
退休人员支出经费减少。
2、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.07万元。
主要用于：
信息化管理中心在职人员基本养老保
升级会员 