上海金山区吕巷镇文化.docx

1、上海金山区吕巷镇文化上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明第一部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心概况一、主要职能上海市金山区吕巷镇

2、文化体育服务中心主要负责全镇文化、广播、影视，办好文体活动，宣传政策法规，辅导基层，维护管理设备、设施，办好文化产业，搞好活动。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心内设机构包括：办公室、财务室、体育管理、文化管理、数字电影、文化市场、图书馆、健身房管理。本单位核定事业编制11人，截至2017年12月31日实有编制人数7人，其他编制人数 10人。从预算单位构成看，上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心决算包括：上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心本级决算、监管单位决算。纳入上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市金

3、山区吕巷镇文化体育服务中心本级2上海吕巷旅游管理发展有限公司监管单位第二部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,574.73一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入43.67三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5.40七、文化体育与传媒支出1,565.37八、社会保障和就业支出34.83九、医疗卫生与计划生育支出10.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通

4、运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,623.8本年支出合计1,619.83用事业基金弥补收支差额0.63结余分配年初结转和结余44.60年末结转和结余49.20总计1,669.03总计1,669.032017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,623.801,574.7343.675.40207文化体育与传媒支出1,569.341,5

5、20.2743.675.4020701文化1,486.301,437.2343.675.402070101行政运行214.55185.4823.675.402070109群众文化81.2781.272070199其他文化支出1,190.481,170.4820.0020703体育83.0483.042070308群众体育83.0483.04208社会保障和就业支出34.8334.8320805行政事业单位离退休34.8334.832080502事业单位离退休1.001.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2626.262080506机关事业单位职业年金缴费支出7.577.5

6、7210医疗卫生与计划生育支出10.8510.8521011行政事业单位医疗10.8510.852101102事业单位医疗10.8510.85221住房保障支出8.788.7822102住房改革支出8.788.782210201住房公积金8.788.782017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,619.83269.651,350.18207文化体育与传媒支出1,565.37215.191,350.1820701文化1,482.33215.191,267.142070101行政运行215.19215

7、.192070102一般行政管理事务3.813.812070109群众文化92.8592.852070199其他文化支出1,170.481,170.4820703体育83.0483.042070308群众体育83.0483.04208社会保障和就业支出34.8334.8320805行政事业单位离退休34.8334.832080502事业单位离退休1.001.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2626.262080506机关事业单位职业年金缴费支出7.577.57210医疗卫生与计划生育支出10.8510.8521011行政事业单位医疗10.8510.852101102事业

8、单位医疗10.8510.85221住房保障支出8.788.7822102住房改革支出8.788.782210201住房公积金8.788.782017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,574.73一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出1,531.851,531.85八、社会保障和就业支出34.8334.83九、医疗卫生与计划生育支出10.8510.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出

9、十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.788.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,574.73本年支出合计1,586.311,586.31年初财政拨款结转和结余11.58年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款11.58 政府性基金预算财政拨款总计1,586.31总计1,586.311,586.312017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出1,531.85185.481,34

10、6.3720701文化1,448.81185.481,263.332070101行政运行185.48185.482070109群众文化92.8592.852070199其他文化支出1,170.481,170.4820703体育83.0483.042070308群众体育83.0483.04208社会保障和就业支出34.8334.8320805行政事业单位离退休34.8334.832080502事业单位离退休1.001.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2626.262080506机关事业单位职业年金缴费支出7.577.57210医疗卫生与计划生育支出10.8510.8521

11、011行政事业单位医疗10.8510.852101102事业单位医疗10.8510.85221住房保障支出8.788.7822102住房改革支出8.788.782210201住房公积金8.788.78合计1,586.31239.941,346.372017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出202.74202.7430101 基本工资27.3927.3930102 津贴补贴18.2718.2730103 奖金92.3892.3830104 其他社会保障缴费13.6913.6930106 伙食补助费4.094.0

12、930108机关事业单位基本养老保险缴费23.4223.4230109职业年金缴费7.577.5730199 其他工资福利支出15.9315.93302商品和服务支出23.9323.9330201 办公费3.493.4930204 手续费0.140.1430205 水费0.020.0230207 邮电费0.540.5430211 差旅费1.081.0830213 维修（护）费1.771.7730214 租赁费0.140.1430216 培训费0.210.2130217 公务接待费1.801.8030218 专用材料费0.550.5530226 劳务费1.501.5030228 工会经费3.00

13、3.0030229 福利费1.841.8430239 其他交通费用5.755.7530299 其他商品和服务支出2.102.10303对个人和家庭的补助9.849.8430302 退休费1.001.0030309 奖励金0.060.0630311 住房公积金8.788.78310其他资本性支出3.433.4331002 办公设备购置2.332.3331003 专用设备购置1.101.10合计239.94212.5827.362017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务

14、接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.584.170.584.172017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项此表空白合计注：上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度收入总计为1,623.80万元、支出总计为1,619

15、.83万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加237.31万元、263.21万元。主要原因：吕巷旅游公司的专项经费增加。二、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,623.80万元，其中：财政拨款收入1,574.73万元，占96.98%；上级补助收入43.67万元，占2.69%；其他收入5.40万元，占0.33%。三、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,619.83万元，其中：基本支出269.65万元，占16.65%；项目支出1,350.18万元，占83.35%。四、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务

16、中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入决算1,574.73万元，与2016年度相比，财政拨款收入增加391.05万元，增长33.04%；2017年度财政拨款支出决算1,586.31万元，与2016年度相比，财政拨款支出增加389.49万元，增长32.54%。主要原因：项目增加（开展镇级运动会、社区文化活动中心干巷分中心大型修缮费及吕巷旅游公司专项经费）。五、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一

17、般公共预算财政拨款支出1,586.31万元，占本年支出合计的97.93%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.49万元，增长32.54%。主要原因：项目增加（开展镇级运动会、社区文化活动中心干巷分中心大型修缮费及吕巷旅游公司专项经费）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,586.31万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,531.85万元，占96.57%；社会保障和就业支出（类）34.83万元，占2.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.85万元，占0.68%；住房保障支出（类）

18、8.78万元，占0.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,553.08万元，支出决算为1,586.31万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因：消耗历年财政结转资金（小白龙比赛训练）以及吕巷旅游公司专项经费的增加。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为163.17万元，支出决算为185.48万元，完成年初预算的

19、113.67%。决算数大于预算数的主要原因：2017年人员变动以及正常工资薪金的增加。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：社区文化活动中心管理维护、文化活动的开展、今日吕巷报刊的运转支出。年初预算为82.00万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因：消耗了历年财政结转资金（小白龙比赛训练）。3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于:重大节庆活动的开展、小白龙申报国家级非物质文化遗产、灶花申报市级非物质文化遗产、吕巷旅游管理发展有限公司的专项经费。年初预算为1,156.00万元，支出决算为1,1

20、70.48万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因：2017年吕巷旅游公司专项经费的增加。4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：健身俱乐部的专项经费、镇级运动会、体育健身活动发生的相关经费。年初预算为95.00万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于预算数的主要原因：2017年取消预算安排的农耕赛项目。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员的经费。年初预算为5.40万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的18.52%，决算数小于预算数的主要原因：2017年

21、退休人员的体检费由政府统一支付。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为24.96万元，支出预算为26.26万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因：2017年决算比预算多1.30万元，属于正常调整。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在编人员缴纳职业年金的支出。年初预算为7.41万元，支出预算为7.57万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因：201

22、7年决算比预算多0.16万元，属于正常调整。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为10.80万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因：2017年决算比预算多0.05万元，属于正常调整。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为8.34万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因：2017年决算比预算多0.44万元，属于正常调

23、整。 六、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.94万元，包括人员经费212.58万元，公用经费27.36万元。基本支出中：1、工资福利支出202.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出23.93万元，主要用于：办公费、水电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费等。3、对个人和家庭的补助9.84万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金。4、其他资本性支出3.43

24、万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。七、关于上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区吕巷镇文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.58万元，支出决算为4.17万元，完成预算的718.97%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的718.97%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年开展文化活动、镇级运动会及舞龙训