齿轮油项目立项申请报告.docx

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齿轮油项目立项申请报告

齿轮油项目立项申请报告

第一章齿轮油项目基本情况

一、齿轮油项目名称及承办企业

（一）项目名称

项目名称：

齿轮油项目。

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事齿轮油系列产品的投资。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：

xxx有限公司。

二、齿轮油项目提出的理由

随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

三、齿轮油项目选址及用地规模控制指标

本期工程项目选址在台州xxx经济开发区。

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积85333.76平方米（折合约128.00亩），代征公共用地面积2133.34平方米，净用地面积83200.42平方米（红线范围折合约124.80亩）。

四、齿轮油项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资35902.88万元，其中：

固定资产投资28381.76万元，占项目总投资的79.05%；流动资金7521.12万元，占项目总投资的20.95%；在固定资产投资中，建设投资28249.56万元，占项目总投资的78.68%。

建设期固定资产借款利息132.20万元，占项目总投资的0.37%。

2、本期工程项目建设投资28249.56万元，其中：

工程建设费用26093.59万元，占项目总投资的72.68%，包括：

建筑工程投资14330.87万元，占项目总投资的39.92%；设备购置费11420.12万元，占项目总投资的31.81%；安装工程费342.60万元，占项目总投资的0.95%。

工程建设其他费用1738.49万元，占项目总投资的4.84%（其中：

土地使用权费1076.48万元，占项目总投资的3.00%）；预备费417.48万元，占项目总投资的1.16%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资35902.88万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25373.85万元，占项目总投资的70.67%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6555.58万元，占项目总投资的18.26%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4299.26万元，占项目总投资的11.97%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2256.34万元，占项目总投资的6.28%。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3973.45万元，占项目总投资的11.07%（其中：

申请国家专项资金2270.54万元，占项目总投资的6.32%；其他融资1702.91万元，占项目总投资的4.74%）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

70954.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

53253.73万元。

3、税金及附加：

479.58万元。

4、达纲年利税总额：

21996.91万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

17220.69万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

12915.52万元。

7、项目达纲年纳税总额：

9081.39万元。

8、达纲年投资利润率：

47.96%。

9、达纲年投资利税率：

61.27%。

10、达纲年投资回报率：

35.97%。

11、达纲年总投资收益率：

48.86%。

12、达纲年资本金净利润率：

67.87%。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.50年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：

26.18%（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：

3.56年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

40.80%（达纲年）。

五、齿轮油项目建设进度规划

“齿轮油项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、齿轮油项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合台州及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进台州电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“齿轮油项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国齿轮油的国产化进程，推动齿轮油制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“齿轮油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进台州xxx经济发展，为社会提供就业职位709.54个，达纲年纳税总额9081.39万元，可以促进台州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、强化绿色科技国际合作。

紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。

加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。

七、报告编制说明

《项目项目建议书》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

第二章项目建设背景及可行性

自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。

骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：

大而不强。

以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。

从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。

据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。

大而不尖。

当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。

大而不优。

尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。

国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。

以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。

大而不响。

与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。

2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。

因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

把科技进步与产业结构优化升级、改善民生紧密结合起来，增强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，加强基础前沿研究，在生命科学、空间海洋、地球科学、纳米科技等领域抢占未来科技竞争制高点。

以研发中介、技术转移、创业孵化、知识产权等领域为重点，推动科技服务业发展壮大。

加强知识产权保护和运用，建立国家科技重大专项和科技计划知识产权目标评估制度，促进创新成果转移转化，为中小企业创新创业提供支持，升级“中国制造”。

第三章项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和台州xxx经济开发区的实际情况，“齿轮油项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与台州xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“齿轮油项目”拟选址在台州xxx经济开发区，工程场界为：

东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。

本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治