东台市供销合作总社.docx

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东台市供销合作总社

2017年度东台市供销合作总社

部门预算公开目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

东台市供销合作总社为基层供销社的联合组织和市级社有资产管理机构。

（一）宣传贯彻党和政府关于农村经济工作的方针政策，及时向市委、市政府反映社情民意，发挥党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。

（二）负责供销社行业的管理，研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，协调、指导供销系统的改革与发展工作，推行现代营销手段，制定各项管理制度。

（三）组织、协调和管理重要的农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资等商品的经营活动；按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品（棉花等）的储备，适时调控市场。

（四）行使社有资产出资人代表职能，管理和经营社有资产，确保资产保值、增值。

（五）指导发展合作经济，参与农业产业化经营，开展为农综合服务，参与指导农村专业合作社、专业协会、为农综合服务社和农民经纪人组织建设。

（六）代表本级联合社参加上级联合社的活动。

（七）承办上级交办及社章规定的其他工作。

二、2017年主要工作任务及目标规划

主要是围绕综合改革试点工作，在电子商务进农村和农业社会化服务寻求新突破，继续把“三社”建设作为综合改革试点工作的重中之重，更好地服务“三农”，大力实施“互联网+”工程，加快建成“网上供销社”。

三、基本概况

我社机关为财政全额拨款单位，共核定编制22人，其中：

行政编制20人，附属编制2人，实有人数21人。

离休人员1人，退休41人。

需补助遗属1人。

我社下设6个科室，分别为办公室、财务审计科、资产经营科、合作指导科、工业发展科和纪委监察室。

纳入供销总社部门预算编制的直属单位为：

供销总社机关。

四、预算收支情况、

我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

第二部分　供销总社2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、专项资金支出预算表

具体表格可通过下载文件附表查询。

第三部分供销总社2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。

供销总社2017年度收入、支出预算总计513.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

其中：

（一）收入预算总计513.25万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计513.25万元。

（1）一般公共预算收入预算513.25万元，与上年相比增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计513.25万元。

包括：

1．农林水（类）支出513.25万元，主要用于保障机关正常运转。

与上年相比增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

此外，基本支出预算数为511.5万元。

与上年相比增加42.39万元，增长9.04%。

主要原因是人员工资调整。

项目支出预算数为1.75万元。

与上年相比减少0.65万元，减少27.08%。

主要原因是购置办公用电脑数量减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。

供销总社本年收入预算合计513.25万元，其中：

一般公共预算收入513.25万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

供销总社本年支出预算合计513.25万元，其中：

基本支出511.5万元，占99.66%；

项目支出1.75万元，占0.34%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

供销总社2017年度财政拨款收、支总预算513.25万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

供销总社2017年财政拨款预算支出513.25万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

其中：

（一）农业水支出（类）

1．农业（款）行政运行（项）支出513.25万元，与上年相比增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

供销总社2017年度财政拨款基本支出预算511.5万元，其中：

（一）人员经费450.54万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费60.96万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

供销总社2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

供销总社2017年一般公共预算财政拨款支出预算513.25万元，与上年相比增加41.74万元，增长8.85%。

主要原因是人员工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

供销总社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算511.5万元，其中：

（一）人员经费450.54万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费60.96万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出62.71万元，比上年预算增加7.33万元，增长13.23%。

主要原因是：

1、填报口径与去年不同，新增专项支出购置办公用台式电脑，金额1.75万元。

2、其他商品和服务支出比上年增加3.81万元。

3、培训费比上年增加0.7万元。

4、工会经费比上年增加0.57万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

供销总社2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出11.7万元，占“三公”经费的85.4%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的14.6%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出11.7万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出11.7万元，本年数大于上年预算数0.1万元，主要原因车辆维修费增加0.1万元。

3．公务接待费预算支出2万元，本年数与上年预算数持平。

供销总社2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，本年数与上年预算数持平。

供销总社2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.97万元，本年数大于上年预算数0.7万元，主要原因为培训费提取基数增加（人员工资增加）。

十二、政府采购支出预算表情况说明

供销总社2017年度政府采购支出预算为1.75万元，其中：

购置办公用台式电脑，预算金额1.75万元。

十三、专项资金支出预算表情况说明

供销总社2017年项目支出总额0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。