流动资金估算+总成本核算+外购材料费+固定资产折旧+利润表+资产负债表+现金流量表+销售收入税金.docx
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流动资金估算+总成本核算+外购材料费+固定资产折旧+利润表+资产负债表+现金流量表+销售收入税金
流动资金估算表
表2
单位：
万元
序号
项目
最低周转天数
周转次数
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
流动资产
0.0
4245.9
11247.1
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
1.1
应收账款
30
10
0.0
1360.0
3602.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
1.2
存货
0.0
2180.0
5783.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
1.2.1
原材料
15
20
0.0
641.0
1709.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
1.2.2
燃料
30
10
0.0
8.0
20.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
1.2.3
在产品
7
43
0.0
308.3
816.6
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1.2.4
产成品
28
11
0.0
1222.6
3238.2
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
1.3
现金
30
10
0.0
64.8
151.8
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
1.4
预付账款
15
20
0.0
641.1
1709.5
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2
流动负债
0.0
1969.7
5240.4
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
2.1
应付账款
30
10
0.0
1289.8
3439.4
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
2.2
预收账款
15
20
0.0
679.9
1801.0
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
3
流动资金
2276.1
6006.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
4
流动资金当期增加额
2276
3731
1491
0
0
0
0
0
0
0
总成本估算表
表-3
单位：
万元
序号
项目名称
建设期
建投期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
30%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
材料费
12821.0
34189.4
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
2
燃料动力
76.8
204.8
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
3
工资及福利费
308.3
611.1
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
5
修理费
52.5
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
6
其他费用
340.2
907.2
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
6.1
管理费用
190.2
507.2
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
6.2
销售费用
150.0
400.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
7
经营成本
13598.8
36020.4
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
8
折旧费用
104.9
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
9
摊销费用
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
10
利息支出
11
总成本费用
13821.2
36353.5
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
其中:
固定成本
333.4
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
可变成本
13487.8
35909.4
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
外购材料费估算表
表-3基1
单位：
万元
序号
项目名称
合计
建设期
建投期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
0%
30%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
铝塑复合板
174720.00
5760
15360
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
单价（元/平方米）
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
数量（万平方米）
1092
36
96
120
120
120
120
120
120
120
120
进项税
29702.40
979.20
2611.20
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
2
泡沫塑料
139776.00
4608
12288
15360
15360
15360
15360
15360
15360
15360
15360
单价（元/公斤）
12.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
数量（万公斤）
11648
384
1024
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
进项税
23761.92
783.36
2088.96
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
3
助剂
26208.00
864
2304
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
单价（元/公斤）
8.00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
数量（万公斤）
3276
108
288
360
360
360
360
360
360
360
360
进项税
4455.36
146.88
391.68
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
4
黏接剂树脂
8736.00
288.00
768.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
单价（元/公斤）
100.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
数量（万公斤）
874
28.8
76.8
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
进项税
1485.12
48.96
130.56
163.20
163.20
163.20
163.20
163.20
163.20
163.
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