项目融资计划书共12页.docx

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项目融资计划书共12页

项目融资计划书

[模版仅供参考，切勿通篇使用]

　　一、项目概略

　　项目名称：

xx股份有限公司增资扩股，争夺提前在国内外创业板上市。

　　项目开发承当单位：

xx股份有限公司。

　　出资规划：

总本钱850万美元。

　　公司现财物：

折合500万美元。

　　方案增资：

350万美元。

　　二、融资意图

　　xx公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间，进入了高速生长的前夕，跟着成绩的敏捷生长，加上xx公司建立后事务拓展，资金变成开展中的瓶颈制约。

　　20xx年xx公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业，并成功开发两代HDTV显现操控芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度，招引一批高级人才联合开发，需要较多的资金撑持。

　　xx公司现有本钱规划偏小，仅1800万元人民币，需要拓展至5000万元左右，构成能与其它规划公司竞赛抗衡的才能，坚持和拓展自个的商场份额，一起到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开展资金的困惑。

　　xx公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要经过本次融资来完结。

　　三、融资方案

　　1、外资出资方法：

考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出，完成过程主张如下：

　　a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。

　　b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司。

　　c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司。

　　d、联创公司现股东（运营者、厦华等）用出售现有股份所获外资从头入股联创公司。

　　2、内资投入方法：

考虑到内资投入者首要期望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收买而取得报答，主张完成过程如下：

　　a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。

　　b、出资方直接入股xx公司。

　　3、本次融资资金需要及资金投向：

本次增资扩股总需要资金核算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，核算分配如下：

（1）拓展小家电及手机周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800万元

　　a、小家电ASIC晋级。

　　b、小家电ASIC使用开发。

　　b、手机外围芯片研制与使用开发。

（2）通用MCU（TOP）商品开发与使用推行共出资800万元。

　　a、8位RISCMCU开发。

　　b、8051兼容MCU（OTP）芯片开发。

　　一、公司介绍

　　1、说明：

20xx年xx月xx日“xx”已在工商局变更为“xx投资集团有限公司”。

以下内容公司名称暂时仍用

　　2、公司简介：

xx成立于19xx年，其前身为xx县城乡综合开发有限公司。

20xx年xx月经改制成民营股份制企业，并更名为xx，公司经营地址在xx路4号，注册资本金为3000万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售。

　　二、项目分析

　　1、项目的基本情况：

　　项目为xx建设项目，建设期限为xx年（20xx年xx月—20xx年xx月）。

　　项目位于xx县新行政中心的核心区，xx大道以西，xx高速公路以北。

本项目用地面积为平方米。

　　xx建设项目是xx在xx县建设的现代化商住小区，项目占地平方米，总建筑面积平方米。

该项目拟建设小高层、高层商住小区，其中：

住宅面积平方米，商业房面积平方米，社区用房平方米，办公面积，架空层平方米，地下建筑平方米。

　　2、项目来历：

本项目是在20xx年xx月xx8日在xx县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。

土地现状已平整，没有遗留问题。

　　三、市场分析

　　1、xx市房地产宏观经济分析：

近年来，xx市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动xx市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献。

　　2、房产商购置开发情况：

20xx-20xx年，房地产开发企业土地购置面积万平方米，平均每年万平方米。

20xx-20xx年，土地开发面积万平方米，平均每年万平方米。

　　四、管理团队

　　1、人员构成：

公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下：

职务是董事长，国家经济师，从事房地产行业20年，在行业有非常丰富的工作经验，为人敦厚，领导力很强，善于发现人才与培养人才，善于学习新知识。

　　2、组织结构：

　　3、管理规范性：

公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的基本方针，以xx、xx、xx等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样，积极引进现代化科学管理技术，以xx软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。

　　五、融资方案的设计

　　1、融资方式：

　　⑴股权融资方式

　　方式：

融资方式将以融资方项目的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益的项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

　　具体操作步骤如：

签订风险投资协议书。

　　a、对融资方的债务权进行核查确认。

　　b、签订风险投资协议书：

确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

　　c、在有关管理部门办理登记手续。

　　⑵债权融资方式

　　方式：

投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

xx以借款的方式与投资方签定的借款合同。

　　2、风险分析：

　　为双方的合作打下良好的基础，保障双方的权益，维护各自的利益的最大化，保障项目的正常进行，达到合作的深度，并合理的规避化解风险，对项目的风险进行了分析：

　　a、投资方的投资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

　　b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

　　c、破产风险。

　　d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险。

　　e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

　　f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

　　3、风险化解方案：

　　a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

　　b、投资方式对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

　　c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

　　d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

　　一、项目背景

　　在新旧世纪交替之际，如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表的全球网络体系，使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我们面前的历史重任。

　　经验表明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取得发展。

我国当前的情况是：

网络应用体系正在逐步形成并继续高速发展，上网人数自1997年底的62万人增长到1998年底的210万人，据国外权威机构估计，1999年底可能达到990万人，前号喜人，网络将有无限光明的作为。

　　虽然如此，我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展相比以及与国外同行业的发展相比，无论在网络规模、上网人数，还是在服务质量以度电子商务应用等各方面的差距仍然很大。

追其根源，除了总体投入不足，电信资费过高等客观因素外，关键还在于网络业界没有能够实现与（以买方和卖方为代表的）经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。

　　尽管众多网络服务商和发展商都在极力宣传、推广和探索以网络购销及网络结算为主题的电子商务体系，但是纵观我国当前的网上购物网站，几乎都是搞形式，收效甚微，对厂商和顾客无法起到吸引作用。

原因何在？

问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够、认识不足、运用不力，缺乏有效的手段，没有找到正确的切入点和牵引点。

　　“网络拍卖”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。

　　近两年来，发达国家的网络拍卖业务平地而起，发展迅猛。

据不完全统计，目前包括一些知名网站在内的大型拍卖网站已有150多家。

网络拍卖品种也早已突破了传统拍卖概念，几乎涵盖了所有商品种类。

　　国外评论家是这样说的：

“看看你以前购买的一切物品，其中有多少是通过讨价还价买到的？

将来，你对自己想买的几乎所有物品都可以在讨价还价中获得。

网络将使几乎一切物品的实时拍卖成为可能。

”拍卖是商业运作的一种特殊形式，它与常规商业形式的最大区别在于：

它把商品的定价权从卖方手中移交到了买方手中，从而极大地调动了买方的购物积极性。

　　网络拍卖形式与传统的拍卖形式相比，其最大优势在于它打破了空间与时问的限制，使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展，产生了质的变化和飞跃。

　　网络拍卖要求所有的参与者要具备较高的商业信用等级，如此才能在生动活泼的交易过程中，潜移默化地培育和提高参与者的社会道德和商业信誉水准。

　　网络拍卖不仅是一种购销形式，同时也是一种极佳的广告形式，它充分满足厂商及其产品的宣传要求，从而拉动网上购物和其他购销业务的同步发展。

　　我国目前尚无长期开通的大型网络拍卖网站。

　　二、指导思想

　　努力打造和完善以高新科技为基础的，适舍中国国情并具有中国特色的电子商务体系及其应用平台。

　　认真探索和开拓以网上拍卖为先导的、适应买方市场形态的、以社会协作和代理制为基础的远程购销形式以及与之配套的远程售后服务系统。

积极推动和发展国际间的经济、科技、文化交流，建立以信息高速公路为依托的跨国零售通道及与之配套的快速反应机制，以满足国内外消费者日益增长的需求。

充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动新颖、多姿多彩且简单易行的形式，汇集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮政等各方面的积极性，以达到沟通供求、内需、市场增温的目的。

有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透和融合，加速信息产业化和产业信息化进程，以期五相促进、共存共荣。

　　三、项目概况

　　1、项目名称：

商业性拍卖网站。

　　2、网站名称：

xx网络拍卖交易网。

　　3、国内域名：

　　4、国际域名：

　　5、主办单位：

　　6、协办单位：

　　7、投资总额：

人民币120万元。

　　8、投资形式：

现金、实物厦各种有价证券（详见协议书）。

　　9、投资比例：

由各参加单位商定（详见协议书）。

　　四、主要任务

　　2020年的主要任务如下：

　　xx月中旬～xx月下旬，建立、调试xx网络拍卖交易网站。

　　xx月上旬，配合xx电脑节，尝试性拍卖少量电脑类产品。

　　xx～xx月，组织实施首届“xx杯”网络拍卖交易会活动（国内）。

　　xx～xx月，组织实施首届“xx杯”网络拍卖交易会（国际）。

　　xx月中旬后，开通每年365天，每天24小时连续运行的常规拍卖业务。

　　联合各界同仁，积极研讨、发起组织并向国家申报成立“xx促进会”和“xx发展基金”。

　　五、效益分析

　　社会效益：

增强全民用网意识；

　　促进电子商务发展；

　　刺激社会消费需求；

　　扩大国产商品出口。

　　经济效益：

总收入=拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金。

　　预计2020年网络常规拍卖销售总额不少于4000万元，两场大型网络拍卖活动销售总额不少于5000万元，合计销售总额约为9000万元。

按3%计算，可分配利润预计可达270万元（9000万元×3%=270万元）。

　　六、风险预测

　　本项目遵循“联合社会力量，满足社会需求”、“充分发挥高新科技的引导作用，充分运用价值规律的杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小