舒兰项目可行性研究报告范文.docx

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舒兰项目可行性研究报告范文

舒兰项目可行性研究报告（范文）

第一章舒兰项目概要

第二章舒兰项目背景及可行性

第三章舒兰项目选址用地规划及土建工程

第四章舒兰项目总图布置方案

第五章舒兰项目规划方案

第六章舒兰项目环境保护

第七章舒兰项目能源消费及节能分析

第八章舒兰项目建设期及实施进度计划

第九章舒兰项目投资估算

第十章舒兰项目融资方案

第十一章舒兰项目经济效益分析

第十二章舒兰项目社会效益评价

第十三章舒兰项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

xxx生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

舒兰某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

四、项目建设选址

“xxx投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

舒兰市隶属于吉林省吉林市，位于吉林省的中北部，地理坐标北纬43°51′—44°38′、东经126°24′—127°45′。

为吉林省辖县级市，委托吉林市代管。

辖境南与吉林市龙潭区、蛟河市交界，西隔松花江与九台市相望，东北与黑龙江省五常市接壤。

全市东西长105千米，南北宽77千米，总面积4557.05平方千米。

总人口65.6万人（2012年），辖5个街道、10个镇、5个乡、1个省级经济开发区。

2012年舒兰市实现生产总值185.5亿元。

第一批国家农业可持续发展试验示范区。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积30501.83平方米；项目规划总建筑面积43676.08平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积43676.08平方米；绿化面积2934.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8139.37平方米；土地综合利用面积42773.55平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合xxx制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

xxx行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3220.75万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展xxx的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

高耗水行业节水管理和技术改造是“十三五”工业节水的重中之重。

钢铁、化工、造纸、印染等高耗水行业是工业节水工作的主战场，《规划》提出围绕这些重点行业强化节水管理，实施节水技术改造。

首先，加强工业用水源头监管，严格落实重点行业新建企业（项目）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运“三同时”制度，加强缺水地区重点行业用水效率评估审查，从源头提升用水效率。

其次，推动重点行业企业定期开展节水诊断、进行水平衡测试，编制用水评估报告，建立完善供水计量体系和用水在线监测系统。

继续编制并发布国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，引导企业推广应用先进适用的绿色节水技术装备。

根据产业发展实际情况，制定并实施分年度的高耗水产能淘汰方案，加快淘汰落后高用水工艺、设备和产品。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“xxx投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18405.02万元，其中：

固定资产投资13776.21万元，占项目总投资的74.85%；流动资金4628.81万元，占项目总投资的25.15%。

2、在固定资产投资中，建设投资13731.87万元，占项目总投资的74.61%；建设期固定资产借款利息44.34万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资13731.87万元，其中：

工程建设费用12413.79万元，占项目总投资的67.45%，包括：

建筑工程投资4806.49万元，占项目总投资的26.12%；设备购置费7386.89万元，占项目总投资的40.14%；安装工程费220.41万元，占项目总投资的1.20%。

工程建设其他费用1115.15万元，占项目总投资的6.06%（其中：

土地使用权费780.00万元，占项目总投资的4.24%）；预备费202.93万元，占项目总投资的1.10%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=13731.87+44.34+4628.81=18405.02（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资18405.02万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）13034.40万元，占项目总投资的70.82%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3441.95万元，占项目总投资的18.70%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1441.95万元，占项目总投资的7.83%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的10.87%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1928.67万元，占项目总投资的10.48%（其中：

申请国家专项资金1102.10万元，占项目总投资的5.99%；其他融资826.57万元，占项目总投资的4.49%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入28930.04万元，总成本费用24250.15万元，税金及附加160.32万元，年利税总额6026.52万元，其中：

年利润总额4519.57万元，税后净利润3389.68万元，纳税总额2636.84万元，其中：

增值税1346.63万元，税金及附加160.32万元，年缴纳企业所得税1129.89万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率24.56%，投资利税率32.74%，全部投资回报率18.42%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值4531.23万元，总投资收益率25.52%，资本金净利润率34.67%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.91年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.42年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点52.93%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量24.26吨标准煤/年，项目总节能率18.44%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入28930.04万元，占地产出收益率6763.57万元/公顷；达纲年纳税总额2636.84万元，占地税收产出率616.47万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域xxx产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供289.3个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收2636.84万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县xxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县xxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“xxx投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国xxx的国产化进程，推动xxx制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“xxx投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位289.3个，达纲年纳税总额2636.84万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“xxx投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的xxx产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章xxx项目背景及可行性

当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，