金蝶KIS实验报告Word文件下载.docx

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新建用户?

录入相关用户及其权限。

（二）初始化

1（设置财务系统账套选项

（1）增加电汇结算方式:

结算方式?

新增?

代码:

JS02，名称:

电汇

（2）选择凭证保存后立即新增:

账务处理?

凭证录入?

查看?

选项?

选定“凭证保存后立即新增”?

确定

2（设置业务系统账套选项

（1）增加存放地点。

核算项目?

仓库?

新增。

依次录入。

3（基础资料

（1）增加美元币别

币别?

币别代码:

USD，币别名称:

美元，记账汇率:

8.7

（2）增加客户

客户?

（3）增加供应商

供应商?

（4）增加部门

部门?

（5）增加职员

职员?

（6）增加或修改会计科目

会计科目?

文件?

从模块中引入会计科目?

小企业会计制度科目?

引入?

确定?

根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。

（7）增加存货编码

计量单位?

数量组和重量组?

在数量组下新增“块”和“台”。

在重量组下新增“公斤”和“吨”?

关闭?

物料?

根据存货编码一一填写。

（8）初始余额

初始化?

科目初始数据?

根据实验材料一一填写

（三）日常账务练习

1.录入记账凭证

（1）基础设置?

凭证字。

设置凭证字为:

收，付，转。

（2）初始化?

启用财务系统?

结束初始化，启用财务系统。

（3）账务处理模块?

录入相关数据信息。

（4）张娟登录系统，审核记账。

2.查询账簿

（1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。

（2）查询管理费用明细账。

多栏式明细账?

设计?

会计科目6602，自动编排，币别代码RMB?

保存?

点击“管理费用多栏式明细账”?

（四）报表练习

1.查询本月科目余额表。

（1）保证凭证已全部过账。

（2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。

调整报表中不正确项目。

2.制作自定义报表

报表与分析?

自定义报表?

新建?

根据实验材料一一录。

（五）工资练习

1.增加工资项目

（1）“工资管理”模块，“类别管理”，新建，工资类别。

输入类别名称“正式工”，“临时工”。

（2）“项目设置”。

项目设置，新增。

输入工资项目。

2.输入工资公式。

（1）“公式设置”。

公式名称:

正式工工资?

计算方法:

按实验教材一次输入?

公式检查?

保存。

3.录入工资数据

（1）账簿报表下“部门”。

输入部门信息。

（2）“职员”。

在“职员-新增”窗口下，输入职员代码，职员姓名，性别，部门，和职员类别。

职员类别按F7选择输入。

（3）子功能下，点击“工资录入”。

“过滤器”窗口下?

增加?

过滤名称:

工资公式?

计算公式，选择“正式工工资”。

工资项目下，勾选:

职员代码，职员名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发?

过滤器窗口?

确定。

在“工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。

五（分配本月工资。

1.子功能?

费用分配?

费用分配-新增窗口下，按实验资料，录入数据。

管理人员、一般科室人员?

管理费用-工资工资;

业务人员?

销售费用;

生产人员?

生产成本-基本生产成本。

费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按F7键入?

勾选费用分配，点击“生成凭证”?

是?

关闭。

账务处理中，凭证管理中可以查看生成的凭证。

六（查看本月工资表。

在账簿报表中，选择“工资费用分配表”。

（六）固定资产练习

1.新购固定资产。

（1）先反过账，反初始化。

（2）固定资产模块;

固定资产增加;

点击资产类别右边黄色标记，出现固定资产类别窗口，新增，录入固定资产类别。

房屋及建筑物，生产设备，

办公设备。

（3）固定资产卡片变动-新增下，固定资产的基本信息，部门及其他，原及折旧根据相关数据录入。

2.固定资产清理。

（1）结束初始化，启用财务系统。

（2）固定资产变动;

选择002，点击清理。

弹出“固定资产清理-新增”，变动方式，其他减少;

保存;

3.计提折旧。

计提折旧?

下一步?

凭证字:

转?

开始计提?

计提折旧完成?

凭证管理?

点击“按单”?

开始?

生成凭证完毕。

（七）期末处理

1.结转汇兑损益。

凭证过账，账务处理，期末调汇，8.3?

下一步，汇兑损益科目:

财务费用，凭证字:

完成，生成一张凭证。

2.制作自动转账

自动转账?

转账名称:

结转预付账款?

机制凭证?

转账期间:

1-12?

摘要:

科目:

1151，预付账款?

方向:

借?

转账方式:

按公式转入?

公式定义:

ACCT（"

1151"

"

c"

"

0,1,1,"

）/12;

确定，保存。

返回自动转账窗口，勾选结转预付账款，点击生成凭证。

3.过账。

4.结转本月损益。

（1）反过账，反初始化。

系统参数?

利润分配科目:

本年利润?

分配:

利润分配。

（2）结束初始化。

凭证过账?

结转损益?

转，完成。

生成一张凭证。

（八）进销存业务处理

1.日常业务处理

（1）采购管理?

采购入库，根据数据一一录入，保存?

审核?

关闭;

采购发票中，一一录入相关数据?

采购发票序时薄?

钩稽?

退出

（2）仓存管理?

生产领料。

一一录入;

审核。

（3）仓存管理?

产品入库。

（4）销售管理?

销售发票。

销售出库中，一一录入;

审核;

销售发票序时薄?

勾稽?

退出（5）仓库管理?

盘亏毁损，一一录入数据。

存货核算?

存货出库核算?

001至102?

完成。

凭证模板?

根据实验需要修改凭证模板?

生成凭证?

勾选凭证模板?

重设?

勾选选择标志?

生成凭证

六、实验结果

（一）系统管理与基础设置

1、列出本账套全部的操作员

（二）总账子系统

1、期初试算平衡表

2、记账凭证共19张。

业务处理:

其中1月5日凭证如下:

1月25日

1月10日凭证如下

工资模块:

2012年1月1号

固定资产2012年1月31号:

期末处理:

2012年1月31号凭证如下:

进销存处理:

2012年1月15日:

2012年1月16日:

2012年1月25日:

2012年1月31日:

3、查询管理费用多栏账如下:

4、自定义报表“简表”如下

（三）业务

1、采购发票、采购入库单

2.销售发票、销售出库单

3.生产领料单

4.产成品出库单

5.材料盘亏单

七（实验分析

在金蝶KIS财务系统中，数据实现高度共享的情况下，建账初始化等相关数据的录入显得十分重要。

各个子系统与总账之间是互相联系，相互挂钩。

所以，作为实验操作者，必须系统掌握相关知识，了解账套用户权限，借助会计原理，运用会计方法，认真将该公司的经济业务在财务软件正确完整体现出来。

八（结论

通过金蝶KIS专业版个人全程实验，使我更清楚的明白，在做相关财务录入工作，不得有一丝马虎。

各个子系统的高度联系，使数据的关联性增强，一旦实验数据出错，接下来的工作将很难进行，费时又费力。

同时，通过实验，让我对金蝶财务软件的功能特点有了更加深入的了解与掌握，更加清晰系统地理解企业经济业务的整个流程与程序，对会计的工作的掌握有了进一步的提高。