工程款支付管理流程Word格式文档下载.docx
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4、预算员(审核专员)将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后,将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票,发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项:
施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有:
单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
(三)工程结算款支付流程:
1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章)
2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量,并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理,
3、工程部经理核实工程质量和数量并签署《工程款支付申请表》
4、工程完工后,由施工单位向预算员提交电子版的结算书,同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。
5、预算员(审核专员)根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核,经双方共同确认后,由预算员(审核专员)出一份结算书,并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,然后签署《工程款支付申请表》。
6、分部工程进度验收结算应有《工程质量竣工验收记录》和《工程验收合格证书》,单位工程竣工结算款支付时还应具备《工程竣工报验表》、《工程竣工报告》、《工期核定报告》。
7、预算员(审核专员)将结算款《工程款支付申请表》及相关的审核上交财务部审核。
8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,审核无误后将结算款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
9、施工单位根据已通过审核审批的《工程款支付申请表》开具建安发票。
发票金额为本次完成工程造价金额(不含甲供材)扣减已开票金额。
开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。
10、如果工程结算涉及甲供材的,预算部需按定额中所耗用的量,以及财务提供的单价计算所用甲供材金额,并提供给施工单位,由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。
11、施工单位将审核审批通过的结算款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。
四、其他付款审核要点
1、工程预付款审核:
预付款=合同金额×
预付%
2、工程进度款审核:
由施工单位编制上报,工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表,经预算经理审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。
3、工程进度款=合同金额×
已审核进度%;
检验是否超付:
合同金额-合同金额×
已审进度%-已付金额<
合同金额×
(1-下浮%)×
(1-保修金%)
4、工程结算款审核:
根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
5、质保金的审核:
在合同规定之保修期满后,经使用部门核实无质量问题时方可办理。
保修金=(结算价-下浮价)×
保修%-扣款
6、设备款的审核:
材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计单位签认后给予结算。
五、附表:
附件1(施工用表)
工程款支付申请表
工程名称:
编号:
致:
(监理单位)
我方已工作,按施工合同的规定,建设单位应在年月日前支付该项工程款共(大写)(小写:
),现报上工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。
附件:
1、本月工程计量报审表
2、本月工程量汇总表
3、本月工程形象进度
4、其它(工程量清单、计算方法)
总包单位(章):
分包单位(章):
项目经理:
项目经理:
日期:
日期:
附件2(施工用表)
工程计量报审表
致:
(监理单位)
兹申报年月日至年月日项目工程量,请予核查。
分包单位(章):
总包单位(章):
专业监理工程师审核意见:
专业监理工程师:
日期:
总监审查意见:
总监理工程师:
附件3(施工用表)
月份安装/土建的工程量汇总表
填报单位(盖章):
单位:
万元
序号
合同名称
(分项、分部工程)
合同编号
合同额
本月
申请额
累计
支付额
本月完成
形象进度%
(本月占总量完成%)
累计完成
(月累计占总量完成%)
编制人:
附件4(施工用表)
月份安装/土建形象进度(详细描述)
本月完成情况(详细描述,以便审批进度款):
(可以另附:
简单的工程量清单、计算过程及方法的说明)
未完成工程量(详细描述):
施工进度计划完成情况(详细陈述):
注:
不可缺项,全部填写;
附件5(监理用表)
工程款支付证书
根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共(大写)(小写:
)。
请按合同规定及时付款。
其中:
1、承包单位申报款为:
2、经审核承包单位应得款为:
3、本期应扣款为:
4、本期应付款为:
附件:
1、承包单位的工程付款申请表及附件;
2、项目监理机构审查记录;
3、说明(包括施工资料与工程是否同步)。
3、
项目监理机构
总监理工程师
日期
业主用表
XXXXXXXXXXX工程(项目)用款审批表
审批表编号:
收款单位
开户银行
本合同申请编号
帐号
合同(预算)金额
累计分项付款额
合同分项金额
累计付款金额
本月申请拨款
款项支付内容或
累计完成工程价值量
总包单位意见
年月日
审计单位意见
年月日
监理公司意见
技术组审核意见
办公室复核意见
院分管领导意见
院财务部门意见
主管领导意见
备注
原件财务留存,其他部门留存复印件