1、)4、预算员(审核专员)将进度款工程款支付申请表上交财务部审核。5、财务部审核无误后,将进度款工程款支付申请表交由总经理和董事长审批。6、施工单位根据审核审批通过的进度款工程款支付申请表中的金额开具当地建安发票,发票需按进度款工程款支付申请表中的工程项目分别填开。7、施工单位将审核审批通过的进度款工程款支付申请表以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核工程款支付申请表的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。8、其他注意事项:施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有:单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。(三) 工程结算款支付
2、流程:1、施工单位向工程部提交工程款支付申请表(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章)2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量,并签署工程款支付申请表上报工程部经理,3、 工程部经理核实工程质量和数量并签署工程款支付申请表4、工程完工后,由施工单位向预算 员提交电子版的结算书,同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。5、预算 员(审核专员)根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核,经双方共同确认后,由预算员(审核专员)出一份结算书,并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,然后签署工程款支付申请表。6、分
3、部工程进度验收结算应有工程质量竣工验收记录和工程验收合格证书,单位工程竣工结算款支付时还应具备工程竣工报验表、工程竣工报告、工期核定报告。7、预算员(审核专员)将结算款工程款支付申请表及相关的审核上交财务部审核。8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,审核无误后将结算款工程款支付申请表交由总经理和董事长审批。9、施工单位根据已通过审核审批的工程款支付申请表开具建安发票。发票金额为本次完成工程造价金额(不含甲供材)扣减已开票金额。开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。10、如果工程结算涉及甲供材的,预算部需按定额中所耗用的量,
4、以及财务提供的单价计算所用甲供材金额,并提供给施工单位,由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。11、施工单位将审核审批通过的结算款工程款支付申请表以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核工程款支付申请表的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。四、其他付款审核要点1、工程预付款审核:预付款=合同金额预付%2、工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表,经预算经理审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。3、工程进度款=合同金额已审核进度%;检验是否超付:合同金额-合同金额已审进度%-已付金额合同金额(1-下
5、浮%)(1-保修金%)4、工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。5、质保金的审核:在合同规定之保修期满后,经使用部门核实无质量问题时方可办理。保修金=(结算价-下浮价)保修%-扣款6、设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计单位签认后给予结算。五、 附表:附件1 (施工用表) 工程款支付申请表工程名称: 编号: 致: (监理单位)我方已 工作,按施工合同的规定,建设单位应在 年
6、月 日前支付该项工程款共(大写) (小写: ),现报上 工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。 附件:1、本月工程计量报审表 2、本月工程量汇总表 3、本月工程形象进度 4、其它(工程量清单、计算方法) 总包单位(章): 分包单位(章): 项目经理: 项目经理:日 期: 日 期:附件2(施工用表)工程计量报审表致: (监理单位)兹申报 年 月 日至 年 月 日 项目工程量,请予核查。分包单位(章): 总包单位(章):专业监理工程师审核意见:专业监理工程师: 日期:总监审查意见:总监理工程师:附件3(施工用表) 月份安装/土建的工程量汇总表填报单位(盖章): 单位:万元序号合同名称(分
7、项、分部工程)合同编号合同额本月申请额累计支付额本月完成形象进度%(本月占总量完成%)累计完成(月累计占总量完成%)编制人:附件4(施工用表) 月份安装/土建形象进度(详细描述)本月完成情况(详细描述,以便审批进度款):(可以另附:简单的工程量清单、计算过程及方法的说明)未完成工程量(详细描述):施工进度计划完成情况(详细陈述):注:不可缺项,全部填写;附件5 (监理用表)工程款支付证书根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共(大写) (小写: )。请按合同规定及时付款。其中:1、 承包单位申报款为:2、 经审核承包单位应得款为:3、 本期应扣款为:4、 本期应付款为:附件:1、 承包单位的工程付款申请表及附件;2、 项目监理机构审查记录;3、说明(包括施工资料与工程是否同步)。3、 项目监理机构 总监理工程师 日 期 业主用表XXXXXXXXXXX工程(项目)用款审批表 审批表编号:收款单位开户银行本合同申请编号帐 号合同(预算)金额累计分项付款额合同分项金额累计付款金额本月申请拨款款项支付内容或累计完成工程价值量总包单位意见 年 月 日审计单位意见年 月 日监理公司意见技术组审核意见办公室复核意见院分管领导意见院财务部门意见主管领导意见备 注原件财务留存,其他部门留存复印件
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