决算18预算Word文档格式.docx

决算18预算Word文档格式.docx

《决算18预算Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《决算18预算Word文档格式.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5．重要性原则。

单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（五）单位国有资产占用情况说明

资产情况：

资产总额431万元。

其中流动资产29万元，占资产总额7%；

固定资产402万元，占资产总额93%

（六）“三公”经费增减变化说明

2016-2017年我单位无“三公”经费支出，2018年无“三公”经费预算。

（七）单位预决算情况说明

（1）2017年决算情况说明：

2017年一般公共预算拨款收入1037.11万元，支出决算数为1037.11，比2016年增加32.11万元，增加率为3%，主要原因人员经费增加。

其中：

基本支出　1037.11万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；

日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等），全年收支平衡。

（2）2018年预算情况说明：

全年预计一般公共预算拨款收入913.99万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；

单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、机关维护费等等），收支平衡。

（八）政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算；

2017年无采购支出。

（九）专业名词解释

1、财政拨款收入：

指县财政单位当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

（十一）政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支，空表公示。

（十二）国有资本经营预算收支情况说明

二、单位收支决算表

（一）2017年收支决算表

2017年单位汇总决算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

决算数

项目（按支出性质和经济分类）

一、财政拨款收入

1037.11

一、一般公共服务支出

一、基本支出

　　其中：

政府性基金

二、外交支出

人员经费

927.69

二、上级补助收入

三、国防支出

日常公用经费

109.42

三、事业收入

四、公共安全支出

二、项目支出

四、经营收入

五、教育支出

963.18

基本建设类项目

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

行政事业类项目

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

三、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

四、经营支出

九、医疗卫生与计划生育支出

16

五、对附属单位补助

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

十二、农林水支出

基本和项目支出合计

十三、交通运输支出

工资福利支出

十四、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

十五、商业服务业等支出

对个人和家庭的补助

十六、金融支出

对企事业单位的补贴

十七、援助其他地区支出

债务利息支出

十八、国土海洋气象等支出

基本建设支出

十九、住房保障支出

57.93

其他资本性支出

二十、粮油物资储备支出

其他支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差

结余分配

年初结转和结余

交纳所得税

基本支出结转

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

转入事业基金

经营结余

其他

年末结转和结余

总计

2017年收支总体情况表

2017年收入总体情况表

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

205

教育支出

20502

普通教育

2050202

小学教育

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

2210201

住房公积金

2017年支出总体情况表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

2017年财政拨款收支总体情况表

小计

一般公共预算

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金财政拨款

基本建设类项目

行政事业类项目

—

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

财政拨款结转和结余

项目出结转和结余

总计

2017年一般公共决算财政拨款支出情况表

2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表

（按支出经济分类）

万元　

金额

301

30101

基本工资

30102

奖励工资

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30179

临时工工资

30199

其他工资福利支出

302

30201

办公费

30202

印刷费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

电话费、网费

30208

取暖费

30211

差旅费

30213

维修费

30226

劳务费

30280

药品消耗

30282

业务费

30298

宣传费

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭补助支出

30302

退休费

30304

抚恤金

30306

救济费

30311

住房公积金

30314

采暖补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

单位：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

0　

　4.81

2017年政府性基金决算收支表

支出

支出功能分科目（按大类）

支出经济科目（按大类）

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、人员经费和公用经费支出

二、文化体育与传媒支出

三、社会保障和就业支出

四、节能环保支出

五、城乡社区支出

二、专项业务经费支出

六、农林水支出

七、交通运输支出

八、资源勘探信息等支出

九、商业服务等支出

对企事业单位的补助

十、金融支出

转移性支出

十一、其他支出

十二、转移性支出

十三、债务还本支出

十四、债务付息支出