决算18预算Word文档格式.docx

1、单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。5重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。（五）单位国有资产占用情况说明资产情况：资产总额431万元。其中流动资产29万元，占资产总额7%；固定资产402万元，占资产总额93%（六）“三公”经费增减变化说明2016-2017年我单位无“三公” 经费支出，2018年无“三公” 经费预算。（七）单位预决算情况说明（1）2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入1037.11万元，支出决算数为1037.11，比2016年增加32.11万元，增加率为

2、3%，主要原因人员经费增加。其中：基本支出1037.11万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等），全年收支平衡。（2）2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入913.99万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、机关维护费等等），收支平衡。（八）政府采购情况说明2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。（九）专业名词解释1、财政拨款收入：指县

3、财政单位当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（十）预算绩效管理情况说明我县暂时只对5

4、0万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。（十一）政府性基金收支情况说明我单位无此项收支，空表公示。（十二）国有资本经营预算收支情况说明 二、单位收支决算表（一）2017年收支决算表2017年单位汇总决算表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）决算数项目（按支出性质和经济分类）一、财政拨款收入1037.11一、一般公共服务支出一、基本支出其中：政府性基金二、外交支出 人员经费927.69二、上级补助收入三、国防支出 日常公用经费109.42三、事业收入四、公共安全支出二、项目支出四、经营收入五、教育支出963.18 基本建设类项目五、附属单

5、位上缴收入六、科学技术支出 行政事业类项目六、其他收入七、文化体育与传媒支出三、上缴上级支出八、社会保障和就业支出四、经营支出九、医疗卫生与计划生育支出16五、对附属单位补助十、节能环保支出十一、城乡社区支出支出经济分类十二、农林水支出基本和项目支出合计十三、交通运输支出 工资福利支出十四、资源勘探信息等支出 商品和服务支出十五、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助十六、金融支出 对企事业单位的补贴十七、援助其他地区支出 债务利息支出十八、国土海洋气象等支出 基本建设支出十九、住房保障支出57.93 其他资本性支出二十、粮油物资储备支出 其他支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务

6、付息支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差 结余分配 年初结转和结余 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 转入事业基金 经营结余 其他 年末结转和结余总计2017年收支总体情况表2017年收入总体情况表科目编码科目名称合计财政拨款收入上级补助收入事业收入附属单位上缴收入其他收入合 计205教育支出20502普通教育2050202小学教育210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗221住房保障支出221022210201 住房公积金2017年支出总体情况表基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出2017年财政拨款

7、收支总体情况表小计一般公共预算一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金财政拨款基本建设类项目行政事业类项目工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余财政拨款结转和结余 项目出结转和结余总计 2017年一般公共决算财政拨款支出情况表2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表（按支出经济分类）万元金额30130101 基本工资30102奖励工资30107绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30179临时工工资30199 其他工资福利支出302302

8、01办公费30202印刷费30204手续费30205水费30206电费30207电话费、网费30208取暖费30211差旅费30213维修费30226劳务费30280药品消耗30282业务费30298宣传费30299其他商品和服务支出303对个人和家庭补助支出30302退休费30304抚恤金30306救济费30311住房公积金30314采暖补贴30399其他对个人和家庭的补助2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 单位：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出会议费培训费因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置费04.812017年政府性基金决算收支表支 出支出功能分科目（按大类）支出经济科目（按大类）一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、人员经费和公用经费支出二、文化体育与传媒支出三、社会保障和就业支出四、节能环保支出五、城乡社区支出二、专项业务经费支出六、农林水支出七、交通运输支出八、资源勘探信息等支出九、商业服务等支出 对企事业单位的补助十、金融支出 转移性支出十一、其他支出十二、转移性支出 十三、债务还本支出十四、债务付息支出