金蝶旗舰版50供应链操作手册范本.docx

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金蝶旗舰版50供应链操作手册范本

金蝶旗舰版5.0操作手册

一、系统管理

（1）新建账套

（2）基础资料维护

二、供应链业务

1、采购业务

（1）预付款业务

（2）正常采购业务

（3）采购退货

（4）采购换货

2、销售业务

（1）预收款业务

（2）正常销售业务

（3）销售退货

（4）销售换货

3、仓库日常事务

（1）报废

（2）样品领用

（3）店铺仓库调货

（4）畅销品库存预留

（5）仓库盘点

1、新建账套。

（1）首先:

点击账套管理（在桌面或者点击开始，在搜索框输入查找），进入如下图显示界面:

（2）然后点击“新建”，进入如下界面：

（3）接下来，输入“账套号”、“账套名称”、“数据库文件路径”、“数据库日志文件路径”以及“sqlserver的用户名以及口令”、“数据服务器”，就是我标红框的，都需要输入。

需要注意的：

1）、账套号、账套名称自己根据需要输入即可。

2）、数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在c盘、d盘或其他盘下建一个data文件夹存放就可以。

3）、数据服务器是本机的计算机名称。

（4）点击“确定”后，再点击设置

（1）进入设置界面，进行系统、总账、会计期间的设置。

保存后不可修改。

1）、系统界面，必须输入机构名称，也就是公司名称，为了以后打印报表凭证等，都会显示那个机构名称。

其他需要的话自己维护。

2）、总账界面。

设置本位币以及小数位。

小数位是为了后续录凭证，显示几位小数位。

保存后就不可以在此处修改了，可以在总账参数设置。

3）、会计期间设置。

点击会计期间-更改进行会计期间设置。

设置启用会计年度以及启用的会计期间是第几月，和是否为自然年度会计期间。

自然年度会计期间还是非自然年度会计期间，自然年度就是开始时间从1月1日到12月1日，结束日期为每月30号。

非自然年度会计期间，将自然年度会计期间的勾去掉，开始日期是可以更改的。

确认保存后，账套就建好了。

2、基础资料的维护。

（科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供应商、物料、仓库、核算项目）

（1）首先维护科目。

点击金蝶旗舰版的图标，进入系统界面，点击系统设置-基础资料-公共资料-科目，进入科目界面。

从模板中引入科目。

点击文件-从模板中引入科目-选择新会计准则科目。

然后新增科目。

点击新增，出现新增界面，输入科目代码（如果是增加明细科目，需要将用“.”将代码隔开）、科目名称、科目类别。

有外币的话，需要设置外币核算，期末调汇打勾。

如图所示：

然后在设置核算项目。

点击核算项目-增加核算项目类别，然后增加核算项目-保存。

禁用科目。

若科目已经做了业务处理，然后现在不想用了。

可以选中该科目点击禁用就可以了。

啥时候想用就反禁用。

删除科目。

直接点删除。

修改科目。

直接双击需要修改的科目。

（2）设置币别。

点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增，输入币别代码、币别名称、以及小数位，有外币的需要设置汇率，然后保存。

（3）设置凭证字。

点击新增，录入凭证字。

（4）设置计量单位。

点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位，点击新增，先增加计量单位组。

然后选中新增的这个计量单位组，点击右侧空白处，点新增，输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式，固定换算或浮动换算，点击确定就行了。

（5）维护客户资料。

点击系统设置-基础资料-公共资料-客户，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

删除客户，直接点击删除就行。

禁用，该客户已经在业务单据中使用了，后期不想使用，可禁用。

要取消禁用，点击反禁用。

（后面的禁用、反禁用都是这样的作用）

（6）供应商维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-供应商，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

删除、禁用、反禁用同“客户”

（7）部门维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-部门，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

（8）职员维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-职员，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

（9）物料维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目（必须录）--保存---审核。

（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）

增加明细物料，先选中该一级物料，然后点击新增，输入信息，与加一级物料步骤一样。

（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）

（10）仓库维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存-审核。

（11）核算项目维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-核算项目，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--点击属性维护的新增，设置属性--确定。

在这个核算项目下增加资料的话，选中该核算项目，点击右侧空白处--新增，输入代码、名称、成本数据--保存。

2、供应链业务

1、采购业务。

流程图

1、

（1）预付款的采购业务

1）、首先填制采购订单。

点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单新增进入界面，点击新增，粉色框为必录项，然后点击F7选择物料，填写要采购的数量、金额。

然后保存--审核。

2）、然后进入采购订单-维护，过滤界面点确定。

3）、进入采购订单序时簿界面，会自动显示刚才做的采购订单。

选中该单据审核---点击下推-生成预付单。

4）、预付单。

下推生成的预付单，注意录入现金科目和结算实付金额。

（结算实付金额为预付的金额）。

5）、生成预付单凭证。

点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，点击凭证

6）、然后生成凭证，点击保存

7）、然后点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，如果找不到单据的话，下面的一行选全部。

显示如下界面：

8）、采购订单下推外购入库单。

根据流程图，预付了款后，点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单维护，进入界面后，选择单据，然后点击下推----外购入库单----生成

9）、生成的外购入库单上，注意录入往来科目、收料仓库，若启用了批次或保质期，需要录入才可保存。

录完单据后点击保存---审核。

（例如：

入库单上金额为10）

10）、然后点击供应链---采购管理---外购入库---外购入库单维护，进入界面后，选择单据，点击下推，生成采购专用发票或普通发票，看客户情况。

操作一样。

11）、生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存---审核。

（发票金额为20）

12）、然后点击采购管理---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，选中单据，点击勾稽

13）、进入勾稽界面，点击勾稽

14）、然后点击供应链---存货核算---入库核算，进入外购入库核算界面

15）进入核算界面，选中单据，点击核算

注意：

入库核算后，发票的金额会反写到入库单上。

（原入库单总金额为100，入库核算后反写为为200）

16）、然后生成发票凭证。

点击存货核算---凭证管理---生成凭证后，勾选采购发票---点击重设---选择发票---生成凭证

17）、然后点击凭证查询，过滤界面选全部，进入界面后，找到凭证---审核。

双击查看凭证。

制单人与审核人不能为同一人。

18）、然后预付冲应付。

点击财务会计---应付款管理---结算---预付款冲应付款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别。

19）、然后勾选单据，点击核销

20）、然后生成预付冲应付的凭证。

点击应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入凭证生成界面后，

选择单据类型---确定---按单

21）、生成凭证---保存

（2）正常业务

1）、和预付业务相似，但不采购订单下推预付单、不预付冲应付，而是采购订单下推外购入库单下推采购发票，再下推付款单

点击供应链---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，点击下推---付款单

2）、生成的付款单，注意现金科目以及金额，然后保存---审核

3）、生成付款单凭证。

点击财务会计---应收款管理---凭证处理---凭证生成

4）、进入凭证生成界面后，选择单据类型--付款---按单,然后保存凭证。

（3）采购退货

1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。

红字的入库单即为退货单，确定退货数量、金额，点击保存、审核。

2）、下推采购发票（红）。

点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:

3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成

4）、生成的发票为红字采购发票。

注意往来科目。

然后保存、审核。

5）、进入采购管理---发票维护，选中发票---勾稽

6）、然后外购入库核算。

点击存货核算---入库核算---外购入库核算，进入界面点击核算

7）、再生成入库凭证，点击存货核算---凭证管理---生成凭证，选择外购入库，点击重设，（可选择按什么类型生成凭证，可生成汇总凭证）

8）、生成凭证后，可在凭证管理---凭证查询---过滤条件为全部

9）、生成发票凭证。

步骤：

同入库单凭证一样。

在凭证查询中看生成的凭证

10）、生成采购退款单。

点击应付款管理---发票处理---发票维护，过滤条件注意勾上产品明细，否则无法下推单据

11）、选中刚刚做的金额为负的单据，点击下推应付退款单

12）、推下来的应付退款单，注意现金科目、结算数量与金额，然后保存、审核、核销。

13）、点击核销。

14）、在退款单维护中点击核销记录，可查看核销日志。

15）、生成退款单凭证。

在财务会计---应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入界面后，选择单据类型---按单---生成凭证----保存

（4）采购换货

先按照采购退货流程处理，再按照正常采购流程处理。

1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。

红字的入库单即为退货单，确定数量、金额，点击保存、审核。

2）、下推采购发票（红）。

点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:

3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成

4）、生成的发票为红字采购发票。

注意往来科目。

然后保存、审核。

5）、然后做采购订单，可以在采购订单-新增增加。

如图所示（方法与上边说的采购订单新增步骤一样）

6）、也可以在采购订单-维护中选中要换货的物料，点击复制---注意换货的数量、金额，然后保存、审核。

7）、采购订单下推采购入库单。

在采购订单维护中，选中单子，进行下推---外购入库单

8）、生成外购入库单,注意：

标红框的必录。

9）、然后再下推发票。

点击外购入库单-维护，选择单据---下推

10）、生成采购发票，注意：

往来科目、金额

11）、然后采购发票与红字采购发票进行核销。

（二）销售业务

1、预收款项业务

（1）先建立销售订单。

点击销售管理---销售订单-