财务总监工作规划书Word文档格式.docx

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同时，我们还增强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员踊跃参加各样形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中获得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，获得好评。

财务科成员更是把提高自己素质当作是可否胜任工作，可否提高财务管理水平的优等大事来做。

踊跃进步，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加

了全国会计初级考试。

烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。

局（公司）全体财务人员业务技术水平不停提高，为干好工作供给了素质保证。

三、以查核为手段，促使财务基础管理水平的提高。

跟着公司管理的进一步深入，财务的管理职能渐渐增强。

今年，市局（公司）为加大责任制查核力度，保证责任制的贯彻落实，特意成立了查核组织，财务科同企管科及办公室

一同踊跃参加查核，严格按责任制查核兑现，保证了各项工作的顺利展开。

表现了责任制的严肃性与公正性。

工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的查核系统，采纳了工作质量与目标目标的查核体制，将管理的要求与要点，归入工作质量与目标目标查核。

拟订了烟站会计、保存目标目标工作质量查核标准，将科室花费估算、员工借钱写入目标目标。

经过月份查核与薪资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，脚踏实地的表现财务经营成就，做诚信纳税单位。

并顺利经过每年一次的国税、地税对于纳税状况的检查。

这就增强了财务的监察管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。

四、踊跃参加公司经营管理，搞好公司财富物质的清点与清点

跟着公司的不停发展，财务的管理职能日趋展现。

财务管理参加到公司管理的方方面面，从物质采买中的比价采买小组到基建的招招标，再到废旧物质的办理等等，财务科都参加此中，起到了其应有的作用。

为增强对基层站所各项财富物质的管理，迎接各级的指导于检查，经过现场清点，由

物流服务中心成立了烟站、管销所的固定财富、低值易耗品登记台帐。

今年6月份，财务科全体成员利用夜晚的时间，加班加点对各烟站烟用物质的扶助兑现状况进行了核查，通

过核查，提高了基层会计、保存的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防备了错误的出现。

这就增强了管理，保证了财富物质的帐帐、帐实符合，提高了财富物质的利用效能。

五、搞好财经次序整顿工作，全面做好迎接审计的准备

依据上司局（公司）对于财经次序整顿工作的要求，联合我公司自己的实质，仔细搞好

自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范公司经营行为的良机。

第一，对xx年以来的卷烟购、销、存业务仔细检查，并与烟厂查对一致，保证做到帐帐、帐实符合，没有发现违犯规定的行为，保证了自查工作的质量。

其次，对基层站所进行全面审计，增强对金曾会计人员的指导。

从会计基础工作导演用物质的扶助兑现，再到烟叶收买中波及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充足的准备。

六、增强资本管理，减少资本占用，提高资本利用率

年初，我公司财富欠债率高达，为了的确降低财富欠债率，从点滴做起，控制资本占用，提高资使用效率，第一对欠款状况进行了剖析，会同各业务科室踊跃回收货款。

其次做好现金估算的估算和编报，防备资本的积压。

第三、严格执行省资本结算中心的管理规定，从严控制烟站资本占用，将物质销售款及时要求上划。

进而减少了资本占用，降低了财务花费，提高了公司经济效益。

七、xx年财务工作计划

为全面搞好xx年全面估算管理与财务管理工作，我们计划要点抓好以下几个方面的工作：

（一）依据上司公司下达的估算指导建议，进一步搞好估算管理工作。

估算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息有关。

在明年的工作中间，要进一步增强对科室、站所的花费估算指导与估算管理，仔细做好估算的剖析、分解与落实工作，使全面估算管理真实成为全员估算管理，让估算真实发挥其应有的作用。

（二）联合iso9000质量认证，当好领导的顾问，保证达成上司局（公司）下达的各项指标。

今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不停提高，公司资

产获得进一步净化与整合。

联合市局（公司）贯彻9000质量认证系统，本着“严、深、细、实”的原则，全面增强两烟责任制的拟订与落实，在含辛茹苦抓增收的基础上，想方设法研究节支，力求达成各项任务指标。

同时，仔细研究搞很多种经营工作，环绕盘活财富，对现有闲置的网点和烟站进行对外租借;

仔细清理来往帐户，鼎力回收货款，减少资本占用，提高公司财富欠债构造，降低公司财富欠债率。

依据上司公司物质采买的要求，进一步健全物质比价采买制度。

）持续展开会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。

公司更加展进步，财务管理的作用就越突出。

所着公司的不停发展壮大，对财务管理的要求也愈来愈高。

为了适应这一要求，就一定持续展开会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

在提高会计人员水平的基础上，进一步增强检查敦促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参加公司的经营管理工作打下坚固的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，依照党委的部署和安排，仔细组织落实，获得了较好的成绩。

可是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，踊跃进步，开辟创新，充足发挥财务管理

在公司管理中的中心作用，为公司的发展壮大做出新的更大的贡献.

【篇二】

xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行公司财务估算，牢牢环绕公司“四型一流”发展规划，以加

强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精美化核算、数目化查核为工作方法，以收益化为目标，以财富经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财

务管理模式，增强成本核算，推行全员、全过程的财务管理策略，为达成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里，财务科将自始自终的牢牢环绕公司的整体经营思路，从严管理，踊跃为公司领导经营决议当好顾问，详细有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全全局，听从领导，坚定目标不摇动。

年初财务估算，是经过公司职代会合体建议表决制定的，它反应了公司新的一年整体经营目标和任务。

财务科全体人员要正直态度，踊跃发挥主观能动性，时辰坚持以公司全局为重，彻彻底底的达成公司安排的各项工作任务。

1、按财务估算科学合理安排调动资本，充足发挥资本利用效率。

平常要踊跃供给全面、正确的经济剖析和建议，为公司领导决议当好顾问。

2、踊跃争取政策。

踊跃利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等有关部门优惠政策，为公司牟取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。

新的一年里，全体财务人员应增强税收政策

法例的研究和学习，增强与税务部门各项工作的联系和协调，经过合理避税为公司增添效益。

4、搞好电费清收核算，合理调动资本达成年度估算。

最近几年来电费回收程序逐渐规范，高耗能公司市场回暖，电费回收成绩显着，给公司现金流量带来踊跃有益影响，同时也给

财务流动资本管理提出了更高要求。

XX年，我们应适应新局势，进一步增强流动资本剖析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定财富管理。

凡是财富都应当为公司带来效益。

XX年，我们应增强闲置财富、报废财富处理工作，努力提高财富收益率。

二、财务工作计划要增强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增添服

务。

管理是生产力，是公司正常运转的保证，管理是提高公司中心竞争力的要点环节，成立创新的体制，一定靠管理来保证，管理对公司来说是永久的。

为此，财务科将增强内部管理列入工作要点，即进一步增强财务管理，降低财务花费，控制生产成本，推行全面估算管理，合理安排，压缩不用要的或不急需的开销，做到整年生产、开销有估算，有计划，使公司资本获得有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的花费，推行科学估算，包干使用，并归入年末对各单位的查核，有效控制各项花费的不合理开销。

1、业务款待费管理。

XX年我们对业务款待费的管理方法依旧采纳行政负责、工会参加、

纪委监察、包干使用、超支不补、节俭归公的原则管好用好业务款待费。

严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和员工借钱的还款时限，坚持依照公司《关

于增强差旅费和员工借钱管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，根绝虚报冒领，借钱长久不还，据有公司资本挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。

严格估算控制，电话费估算按科室为单位包干到位，努力降低话费开

支。

4、办公费管理。

办公费管理要依照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司一致采买、保存，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆花费管理。

严格执行公司制定的有关车辆花费管理方法，从严从细增强管理。

车辆维修一定先有计划，经分管领导审查同意后进行维修;

车辆用油由财务科负责采买、结算，车辆服务中心负责保存、登记、领用，根绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，踊跃抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网公司供电服务“十项承

诺”，提高服务水平，让“优良、方便、规范、真挚”的服务目标在财务科获得充足表现，

做到内让公司全体干群满意，外让社会各有关人员及部门满意。

财务科倡议“会计为生产

经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位互相服务”的意识，

的确抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳固财务队伍，持续增强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

XX年度我们财务工作将持续以稳固增强财务队伍为主，经过集中培训与岗位培训相结

合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

我们详细从以下几方面下手：

1、稳固增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务查核，同时选拔引纳相对优异、有会计基础的人员加入财务队伍，推行优越劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳固打牢基础。

2、增强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从只是对付平常业务的工作状态获得改变，充足认识财务工作的连续性、复杂性，培育超前意识。

3、增强公司经营财务剖析培训。

以推行全面估算管理为目标，培育会计从业人员公司经营管理的事先展望、事中剖析和站所基础财务剖析工作。

4、增强会计实务培训。

侧重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以此刻制定的财务工作计划范文为主旨，在此后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：

在省市公司财务部门和公司领导的鼎力关怀领导下，在各有关部门和科室的踊跃配合支持下，渐渐培育出一支以规范化流程、精美化核算、数据化查核为基础的科学管理型财务队伍;

在此后的经营管理中，牢牢环绕公司“四型一流”发展规划，时辰坚持科学性展望、过程化控制、正确性核算的工作方法和态度，为全面达成新一年度的财务估算目标任务而努力奋斗。

【篇三】

回首过去，展望将来，***房地产公司在恢复中渐渐步入繁荣昌盛，新的20**，财务部

在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要不骄不躁，持续保持20**年的高昂斗

志，同时不停的发现并填补工作中的不足，在保证作为公司中心的财务机构正常运作的前

提下，将财务的管理提高到一个新的层次!

所以，财务部对充满激情的20**年作出了以下的

展望和规划：

一、进一步增强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，自然，

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;

同时，财务部将增强对新员工的成本花费报销和控制的宣传，老员工带新员工，把***严格借支，节俭花费，7天冲账的优异作风持续下去;

对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格依照借支明细审批，高出借支范围的请款除特别同意外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定回收借钱或从薪资扣除。

二、增强来往款项的催收力度，需要各项目总监全力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，依照公司财务部拟订的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书准时

报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资本收付计划。

三、装备财务人员：

财务部工作量日渐增强，基于当前财务工作在运作尚好，本着为公司节俭人力资源成本的原则，财务建议起码增添一名主管会计，负责平常账务办理及成本花费报销审查把控，出纳除负责平常进出及资本收付计划外，增强来往款项的催要工作，成本会计负责依照公司的绩效查核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另辅助来往款项的清欠工作。

四、装备金蝶升级版财务软件及多端口：

起码装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭据审查，会计负责收、付、转通盘内、外账务办理，董事办设置查问功能，及时进入

账务系统，进行现金银行查问，这样就一定具备一个条件，全部进出发生时，由经手人将手续齐备的单据直接传达给会计、出纳同时记账。

这样就平衡了平常的平常工作量，不会出现平常出纳忙，月尾会计忙，而且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月尾查对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更为高效，有序，时效性和监控性更强。

由此，财务管理更为规范，流水化，分工明确，而且董事办经过自己的查问端口能够随时认识公司资本状况，便于董事长兼顾安排和暂时资本分配。

五、平常工作：

仔细达成每个月原始凭据审查、纳税申报，凭据装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行进出，提成核算发放，账务查对和来往款项催收等平常工作，保证不出差错，做好资本安排，保证公司资本正常运作。

六、其余：

配合其余部门达成公司交给的其余工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，增强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的优异环境中更好地发挥作用。

工作目标：

立足基础工作，深入工作细节;

提高人员素质，追求工作质量第一部分财务

工作

一、财务基础工作

（一）、拟订财务制度及有关流程执行标准。

1、从公司实质出发依照《公司会计准则》拟订公司财务制度。

2、拟订各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、追求创新和打破，细化和改良财务管理工作中各环节的监察、管理职能。

4、完美内部控制，不停查找财务工作中存在的破绽，对发现的问题及时上报公司，并对应完美有关制度。

（二）、制定财务人员配置及岗位职责

1、依据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员配置，拟订岗位职责、工作标准、查核制度。

2、依照规范、精美、科学的标准，提高财务人员综合素质和重申工作的主动性，以提高财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

依照公司业务的详细需求，依照《公司会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，进而使会计科目更拥有科学性、一致性。

2、理顺现金进出、货款结算流程

为保证现金进出的安全性、合理性，防止在支付现金环节出现破绽，规定经办人员一定填写现金、花费支付单据，写明支付原因，并一定经公司财务部总监署名，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，防止收付风险。

3、增强财务指标剖析力度

①准时达成月度、季度、年度的财务剖析报表，上报数字做到零差错。

②**年要点针对销售额、花费额、收益额三项指标侧重进行剖析。

③对促销推行活动的投入、产出及其实行成效进行剖析，要点关注影响各项指标的有关因素，提出促销推行中存在的问题。

④经过高质量的财务剖析为公司将来经营发展和战略决议供给重要依照。

二、财务管理工作

（一）、增强财务看管职能

1、增强对库存的看管

库存是公司正常经营的基本保证，特别是对于我公司来说库存商品据有较大的份额，存在品种众多，销售状况错落不齐的状况，为保证库存商品的正确性，财务部每个月对各品牌的库存清点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时敦促有关部门予以整顿，并对产生问题的部门进行查核，经过查核与监察，降低问题商品的数目，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，增强对销售、花费的看管

①在挖潜增效方面，踊跃地将好的建议、建议上报公司;

②对经营中存在的不合理花费支出及时做出统计，并上报公司，力求花费支出的合理

性;

3、增强对人员调换和工作交接的监察

针对各岗位工作的特别性，有关人员假如改动，一定执行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货物、钱、物，并由主管领导监交，防止货物、钱、物损失风险。

（二）增强安全管理，根绝安全隐患

安全部是公司正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资本的管理部门，

进一步成立健全安全管理系统，使安全管理完整归入制度化、规范化的管理之中;

1、增强全员的安全防备意识;

宣传公司各项安全管理制度，踊跃参加公司举办的各种

安全知识讲座，娴熟掌握安全用具，进行安全隐患排查，根绝隐患发生;

2、保证资本、系统、有价单据、印鉴、发票等安全;

3、每天对电源、门锁、系统开关等进行检查，除去各种安全隐患;