用友NCXIUFO报表常用公式设置大全Word文档格式.docx

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月'

-1>

RTCrpUDGiT

现金流量表公式<

用现金银行科目挂现金流量工程辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：

CFQC（ZKEY（'

单位'

STR（ZYEAR（>

+'

-01-01'

SUBSTR（ZDATE（'

-'

1111'

1,'

本币'

'

5PCzVD7HxA

6）内部交易采集表设置：

勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->

设置动态区域->

设置动态区域关键字->

提取动态区域指标->

设置动态区域公式->

设置合计公式（PTOTAL函数>

jLBHrnAILg

创建”查询”,映射关键字（将查询引擎表中”公司编码”工程与动态区域关键字”对方单位编码”做映射>

筛选条件设置：

<

使本公司和取数为0的公司行不显示）

公式：

K（'

对方单位编码'

ZDW（>

ANDPTOTAL（?

B5:

D5>

7）抵销模板公式：

个别报表取数函数<

SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。

xHAQX74J0X

如：

所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP（'

会企04表->

未分配利润'

1>

-SREP（'

年初未分配利润'

LDAYtRyKfE

二、常用公式记录

1）指标函数常用公式：

上年同期：

mselect（累计数，'

年'

，-1>

或mselect（累计数，'

，-12>

上年12月：

mselect（**期末数，，-zmonth（>

上月数：

mselect（**期末数,月,-1>

区域指标公式：

mselecta（I5:

I10,,-zmonth（>

根据条件判断取应收账款指标的合计值:

MSUM（“rep001->

销售收入”,k（“年”>

=zkey（“年”>

andk（“单位”>

=zkey（“单位->

单位编码”>

MSUM（'

rep001->

应收账款'

k（'

=zdw（>

ANDk（'

=zmonth（>

=zyear（>

Zzz6ZB2Ltk

按单位编码判断取他表数据：

MSELECT（'

JJ04000->

D8'

,,K（'

='

单位编码'

dvzfvkwMI1

合并资产负债表期初列公式<

上年末数据）：

MSELECTA（D5:

D18,,-zmonth（>

利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：

F5-IFF<

zmonth（>

产品销售收入本年累计数'

）rqyn14ZNXI

利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益

现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT（'

会01->

存货'

-MSELECT（'

EmxvxOtOco

报表中取累计数公式：

要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：

IFF（K（'

1,?

N4+MSELECT（'

O4'

?

N4>

SixE2yXPq5

MSELECT：

单个指标取数。

MSELECTA：

连续区域指标取数。

MSELECTS：

连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可<

常用于分列汇总类报表应用）。

6ewMyirQFL

MSUM：

多表单个指标取合计数<

常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用）。

MSUMA：

多表区域指标取合计数。

常用于层叠汇总类报表应用。

例：

MSUMA（'

会企01表->

D5:

D47'

K（'

AND（K（'

='

101'

ORK（'

102'

103'

，其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）kavU42VRUs

PTOTAL：

连续区域小计或合计。

“%”和“&

”符号应用：

GLLFS（'

140301'

[存货辅助核算=AASN%]'

借'

Y'

A001&

A002&

A003'

0002'

y6v3ALoS89

如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。

M2ub6vSTnP

2）按其他日期关键字取数常用公式：

取固定日发生数据：

GLRQM（'

1101'

STR（K（'

+STR（K（'

01'

,,,'

0YujCfmUCw

取季度发生额：

（报表关键字"

季度"

GLFS（'

66020185'

2008'

20+K（'

季度'

[部门档案]'

eUts8ZQVRd

注：

会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。

日报：

日发生函数

GLRFS（'

1001'

ZDATE（'

,'

0101'

0001'

sQsAEJkW5T

取当天发生额

22410203'

SUBSTR（zdate（'

1,4>

/'

+SUBSTR（zdate（'

6,2>

/01'

[客商辅助核算]'

贷'

0000'

N'

GMsIasNXkA

日期末函数

106'

TIrRGchYzg

昨日

A4'

日'

日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字

嵌套方式如下：

SUBSTR（zdate（'

，其中时间关键字函数zdate（'

表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置，4表示从起始位置开始选取的字符长度。

7EqZcWLZNX

周报：

本周期初：

本周期末'

周'

本周借方：

zdateqc（'

zdate（'

zdw（>

lzq7IGf02E

本周贷方：

zvpgeqJ1hk

本周期末：

NrpoJac3v1

旬报：

上旬公式：

1——10

100201'

STR（zyear（>

+STR（zmonth（>

10'

[现金流量工程=Z01]'

y'

1nowfTG4KI

中旬公式：

11-20

11'

20'

fjnFLDa5Zo

下旬公式：

20-月末

+STR（zday（>

tfnNhnE6e5

旬报期末超级大公式:

100205'

STR（k（'

+STR（k（'

+STR（IFF（VAL（SUBSTR（zdate（>

7,2>

11,10,IFF（VAL（SUBSTR（zdate（>

21,20,zday（>

HbmVN777sL

,,'

00'

季报：

季报发生额取数

IFF（k（'

=1,GLLFS（'

03'

IFF（k（'

=2,GLLFS（'

06'

-GLLFS（'

=3,GLLFS（'

09'

GLLFS（'

12'

V7l4jRB8Hs

季报期末取数：

GLQM（'

20+zseason（>

83lcPA59W9

半年报：

半年报公式

,IFF（zmonth（>

7,6,12>

mZkklkzaaP

取净发生数：

GLJFS（'

6111'

AVktR43bpw

N代表不含自定结转的金额，此公式常用于费用类科目的取数。

取对方发生额：

GLDFFS（1306,'

2009-01-05'

[客商辅助核算='

+k（'

]'

1002,'

取对方科目为1002的1306科目的发生额ORjBnOwcEd

3）内部交易表常用公式：

a）单位编码与内部客商编码不一致时：

113101'

[客户辅助核算='

+DWXX（K（'

单位->

客商编码'

2MiJTy0dTT

b）内部客商编码与单位编码完全一致时：

+K（'

+'

gIiSpiue7A

V55现金流量表取数：

a）现金流量表个别报表取数：

取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量：

+SUBSTR（zdate（>

5,2>

uEh0U1Yfmh

或者CFQC（ZKEY（'

IAg9qLsgBX

取当月流量：

STR（ZYEAR（>

+'

-01'

SUBSTR（ZDATE（'

WwghWvVhPE

b）现金流量内部交易表取数：

取年初到当前计算日期之间的流量。

辅助核算方式：

][现金流量工程=1311]'

+GLLFS（'

1002'

asfpsfpi4k

现金流量分析方式：

ooeyYZTjj1

c）现金流量表个别报表取数：

取当月发生的流量<

现金流量分析方式）。

BkeGuInkxI

4）业务系统函数常用公式：

存货函数：

需在成本计算后才能取到数据）

期初：

年初：

IAQCSL（'

A0101%'

PgdO0sRlMo

月初：

1,7>

3cdXwckm15

入库金额：

当期：

按分类：

IARKJE（'

0201%'

h8c52WOngM

按存货：

0201800004'

v4bdyGious

累计：

SUBSTR（zdate（'

J0bm4qMpJ9

XVauA9grYP

出库数量：

函数说明：

IACKSL（公司编码,库存组织编码,开始会计期间<

YYYY-MM）,结束会计期间<

YYYY-MM）,部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码>

注：

公司编码，开始会计期间,结束会计期间不可为空；

存货分类和存货编码至少有一个；

所有参数两边有单引号，以逗号分隔；

存货分类编码后增加%，支持非末级存货分类的查询bR9C6TJscw

IACKSL（'

1606'

205'

08%'

pN9LBDdtrd

销售函数:

SOInvoiceSumNum（"

10101010003"

"

2009-01"

2009-12"

01010"

DJ8T7nHuGT

5）封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式：

报表版本：

VER（false>

V56及后续版本才有该函数）VER取值单元格属性需设置为字符型。

报表封面标题：

STR（K（'

月份会计报表'

企业负责人：

+MSELECT（'

会合00表->

企业负责人'

财务负责人：

财务负责人'

制表人：

+CURUSER（>

编制日期：

ZDATE（'

取关键字年月：

取关键字单位名称：

DWNAME（ZDW（>

取总账结账状态：

GLJZZT（K（'

根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字<

V55前无版本取数函数，计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断）：

IF（MSELECT（'

会企00表->

报表版本'

，，-zmonth（>

合并报表'

合并资产负债表'

资产负债表'

QF81D7bvUA

V55及后续版本：

IF（VER（>

INVSUM（'

持股比例'

这个函数的工程名称一定要手工录入，还要有引号

申明：

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