用友NCXIUFO报表常用公式设置大全Word文档格式.docx

1、月,-1RTCrpUDGiT现金流量表公式+-01-01,SUBSTR（ZDATE（-1111,1,本币5PCzVD7HxA6）内部交易采集表设置：勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字-设置动态区域-设置动态区域关键字-提取动态区域指标-设置动态区域公式-设置合计公式（PTOTAL函数jLBHrnAILg创建”查询”,映射关键字（将查询引擎表中”公司编码”工程与动态区域关键字”对方单位编码”做映射筛选条件设置： AND PTOTAL（?B5:D57）抵销模板公式：个别报表取数函数未分配利润,1-SREP（年初未分配利润LDAYtRyKfE二、常用公式记录1）指标函数常用公式：上年同期：m

2、select（累计数，年，-1或mselect（累计数，-12上年12月：mselect（*期末数，-zmonth（上月数：mselect（*期末数,月,-1区域指标公式： mselecta（I5:I10,-zmonth（根据条件判断取应收账款指标的合计值: MSUM（“rep001-销售收入”,k（“年”=zkey（“年” and k（“单位”=zkey（“单位-单位编码”MSUM（ rep001-应收账款,k（=zdw（ AND k（=zmonth（=zyear（Zzz6ZB2Ltk按单位编码判断取他表数据：MSELECT（JJ04000-D8,K（= 单位编码dvzfvkwMI1合并资产

3、负债表期初列公式利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：F5-IFF产品销售收入本年累计数）rqyn14ZNXI利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT（会01-存货-MSELECT（EmxvxOtOco报表中取累计数公式：要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：IFF（K（1,?N4+MSELECT（O4,?N4SixE2yXPq5MSELECT：单个指标取数。MSELECTA：连续区域指标取数。MSELECTS：连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一

4、起设置公式即可常用于分列汇总类报表应用）。6ewMyirQFLMSUM：多表单个指标取合计数D5:D47,K（ AND （K（=101 OR K（102103，其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）kavU42VRUsPTOTAL：连续区域小计或合计。“%”和“&”符号应用：GLLFS（140301存货辅助核算=AASN%借YA001&A002&A0030002y6v3ALoS89如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。M2ub6vSTnP2）按其他日期关键字取数常用公式：取固定日发生数据：GLRQM（1101,S

5、TR（K（+STR（K（01,0YujCfmUCw取季度发生额：（报表关键字季度GLFS（660201852008, 20+K（季度部门档案eUts8ZQVRd注：会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。日报：日发生函数GLRFS（1001,ZDATE（,01010001sQsAEJkW5T取当天发生额22410203,SUBSTR（zdate（,1,4/+SUBSTR（zdate（,6,2/01客商辅助核算贷0000NGMsIasNXkA日期末函数106TIrRGchYzg昨日A4日日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字嵌套方式如下：SUBSTR（

6、zdate（，其中时间关键字函数zdate（表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置，4表示从起始位置开始选取的字符长度。7EqZcWLZNX周报：本周期初：本周期末周本周借方：,zdateqc（,zdate（,zdw（lzq7IGf02E本周贷方：zvpgeqJ1hk本周期末：NrpoJac3v1旬报：上旬公式：110100201,STR（zyear（+STR（zmonth（10现金流量工程=Z01y1nowfTG4KI中旬公式：11-201120fjnFLDa5Zo下旬公式：20-月末+STR（zday（tfnNhnE6e5旬报期末超级大公式:100205,STR

7、（k（+STR（k（+STR（IFF（VAL（SUBSTR（zdate（,7,2 11,10,IFF（VAL（SUBSTR（zdate（ 21,20,zday（HbmVN777sL,00季报：季报发生额取数IFF（k（=1,GLLFS（03,IFF（k（=2,GLLFS（06-GLLFS（=3,GLLFS（09,GLLFS（12V7l4jRB8Hs季报期末取数：GLQM（,20+zseason（83lcPA59W9半年报：半年报公式,IFF（zmonth（ 7,6,12mZkklkzaaP取净发生数：GLJFS（6111AVktR43bpwN代表不含自定结转的金额，此公式常用于费用类科目的取数

8、。取对方发生额：GLDFFS（1306,2009-01-05客商辅助核算=+k（,1002,取对方科目为1002的1306科目的发生额ORjBnOwcEd3）内部交易表常用公式：a）单位编码与内部客商编码不一致时：113101客户辅助核算=+DWXX（K（单位-客商编码2MiJTy0dTTb）内部客商编码与单位编码完全一致时：+K（ +gIiSpiue7AV55现金流量表取数：a）现金流量表个别报表取数：取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量：+SUBSTR（zdate（,5,2uEh0U1Yfmh或者CFQC（ZKEY（IAg9qLsgBX取当月流量：, STR（ZYEAR（+ -01,

9、SUBSTR（ZDATE（WwghWvVhPEb）现金流量内部交易表取数：取年初到当前计算日期之间的流量。辅助核算方式：现金流量工程=1311+GLLFS（1002asfpsfpi4k现金流量分析方式：ooeyYZTjj1c）现金流量表个别报表取数：取当月发生的流量3cdXwckm15入库金额：当期：按分类：IARKJE（0201%h8c52WOngM按存货：0201800004v4bdyGious累计： ,SUBSTR（zdate（J0bm4qMpJ9XVauA9grYP出库数量：函数说明：IACKSL（公司编码,库存组织编码,开始会计期间YYYY-MM）,结束会计期间 注：公司编码，开始会

10、计期间,结束会计期间不可为空；存货分类和存货编码至少有一个；所有参数两边有单引号，以逗号分隔；存货分类编码后增加%，支持非末级存货分类的查询bR9C6TJscwIACKSL（160620508%pN9LBDdtrd销售函数:SOInvoiceSumNum（10101010003,2009-012009-1201010DJ8T7nHuGT5）封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式：报表版本：VER（falseV56及后续版本才有该函数）VER取值单元格属性需设置为字符型。报表封面标题：STR（K（月份会计报表企业负责人：+MSELECT（会合00表-企业负责人财务负责人：财务负责人制表人：+CURUSER（编制日期：ZDATE（取关键字年月：取关键字单位名称：DWNAME（ZDW（取总账结账状态：GLJZZT（K（根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字报表版本，-zmonth（合并报表合并资产负债表资产负债表QF81D7bvUAV55及后续版本：IF（VER（INVSUM（持股比例 这个函数的工程名称一定要手工录入，还要有引号申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。