集团OA审批流程.docx
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集团OA审批流程
**集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
流程名称
业务招待费审批流程
流程编号
YWZD
流程说明
对企业的招待事务的审批流程
流程表单
业务招待申请单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
各部门申请人
公司各部门
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门内）
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
5
集团财务
集团财务负责人
财务总监
备注：
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号：
YWZD-2011-09-001
单号：
YWZD-2011-09-001
申请部门
申请人
招待时间
招待类别
外出
招待事由
客人人数
陪餐人数
招待定额
招待地点
部门意见
审批意见
部门确认
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
差旅费报销审批流程
流程编号
CLFY
流程说明
对企业的员工出差费用审批流程
流程表单
差旅费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门出差人员
出差人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门内）
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
差旅费用报销单
单号：
CLFY-2011-09-001
申请部门
申请人
出差日期
出差地点
出差事由
车船费
金额
住宿费
金额
伙食补贴费
金额
电话费
金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
汽车费用报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
对部门经理用车费用审批流程
流程表单
汽车费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门
2
部门领导审核
公司财务经理
3
公司领导审批
公司总经理
5
部门确认
公司各部门
备注：
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
报销部门：
日期年月日
车号
司机
随车人：
费用项目
单据张数
金额
费用说明
油票
起止日期：
月日至月日起止地点：
至行驶里程：
km至km
过路过桥费
维修费
合计金额（大写）：
小写￥
总经理：
财务审核：
申请人：
D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则
流程名称
质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明
销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程
流程表单
产品质量问题处理申请单
流程管理部门
公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司销售部
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（公司销售部）
3
品管部经理意见
确认问题
品管部经理
4
公司领导审批
总经理
5
申请人确认
通知客户
公司销售部
备注：
B.流程图
C.流程表单
产品质量问题处理申请单
单号：
CPZLCL-2011-09-001
申请人
申请日期
客户名称
产品质量问题
问题产品情况
数量、品名
规格、日期
处理意见
品管部意见
公司领导意见
客户签字盖章
（签章）
5、费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
费用报销审批流程
流程编号
FYBX
流程说明
对公司相关费用审批流程
流程表单
费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门
2
部门领导审核
公司财务经理
3
公司领导审批
公司总经理或厂长
5
部门确认
公司各部门
备注：
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
报销部门
年月日
费用项目
附件张数
金额
费用说明
合计金额（大写）小写¥
总经理财务审核申请人
6、材料采购申请审批流程
A.应用规则
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请
流程表单
签呈单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门
2
部门领导审核
申请人上级（部门内部）
3
仓库确认
确认没有物品或很少须及时购进
库管
4
公司领导审批
任何一人通过即可
总经理或厂长
5
供应部采购
供应部接收签呈审批结果
采购部
备注：
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号：
QCD-2011-09-001
申报部门
申报人
日期
采购物料（名称、数量、规格）
部门领导审核
仓库确认
公司领导审批
采购部确认
7、包装材料采购制度流程
A.应用规则
流程名称
包装材料采购制度流程
流程编号
流程说明
对包装材料采购制度流程审批
流程表单
签呈，入库单，出库单，
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
仓库保管员
2
签呈上报
仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理
仓库管理员
3
部门审批
生产经理
4
领导审批
厂长审批后，报总部采购部审批备案
公司领导
5
仓库下订单
仓库保管员
6
财务审核
审核价格
财务负责人
7
品管验收
按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库
品管经理
8
仓库出入库
仓库管理员
9
质量反馈
对使用情况进行反馈
车间相关人员
备注：
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
主旨：
说明：
呈送者：
高一级主管：
高二级主管：
高三级主管：
入库单
供货单位
年月日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注
保管联
合计金额
品管：
客户:
保管:
出库单
供货单位
年月日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注
保管联
合计金额
品管：
客户:
保管:
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
流程名称
公章使用申请审批流程
流程编号
流程说明
对企业公章的使用和外带的审批流程
流程表单
公章使用申请单
流程管理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
相关使用人
公司各部室
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司领导审批
公司总经理
总经理
4
办公室确认
确认使用情况
办公室主任
备注：
B.流程图
C.流程表单
公章使用申请单
单号：
申请科室
申请人
申请时间
公章
使用方式
用印/外带
使用事由
部门意见
公司领导意见
办公室确认
办公室确实使用情况
D.流程说明
9、借款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
借款申请审批流程
流程编号
流程说明
对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款
流程表单
借款单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司借款人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司财务审批
审核报销单据的真实性，有效性，合法性
财务经理
4
公司领导审批
企业10000元以内借款，由总经理签批
总经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
借款单
日期：
年月日
借款用途
金额
大写小写¥
财务审批_____________总经理签批_________上次借款金额_________借款人____________
1、借款额不得超过公司规定限额
2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清，不准再借款
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
用款申请审批流程
流程编号
014563
流程说明
用款人用途的审批流程
流程表单
用款问题处理申请单
流程管理部门
部门
流程文件备案部门
财务部门
流程运行范围
财务部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
用款人
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（集团销
升级会员 