集团OA审批流程.docx

1、集团OA审批流程*集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD流程说明对企业的招待事务的审批流程流程表单业务招待申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注：B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001 单号：YWZD-2011-09-001申请部门申请人招

2、待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程说明 招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程A.应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程说明对企业的员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单差旅费用

3、报销单单号：CLFY-2011-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确认D.流程说明 差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领

4、导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机随车人：费 用 项 目 单据张数 金 额费用说明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 过路过桥费维修费合计金额（大写）： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 申请人：D.流程说明 汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程A.应用规则流程名称质量问题处理申请审批流程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程流程表单产品质量问题处理申请单流

5、程管理部门公司销售部流程文件备案部门公司销售部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级（公司销售部）3品管部经理意见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认通知客户公司销售部备注：B.流程图C.流程表单产品质量问题处理申请单单号：CPZLCL-2011-09-001申请人申请日期客户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章（签章）5、费用报销审批流程A.应用规则流程名称费用报销审批流程流程编号FYBX流程说明对公司相关费用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部

6、流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用说明 合计金额（大写） 小写 总经理 财务审核 申请人6、材料采购申请审批流程A.应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程说明对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请流程表单签呈单流程管理部门采购部流程文件备案部门财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申

7、请人上级（部门内部）3仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管4公司领导审批任何一人通过即可总经理或厂长5供应部采购供应部接收签呈审批结果采购部备注：B.流程图vC.流程表单签呈表单号：QCD-2011-09-001申报部门申报人日期采购物料（名称、数量、规格）部门领导审核仓库确认公司领导审批采购部确认7、包装材料采购制度流程A.应用规则流程名称包装材料采购制度流程流程编号流程说明对包装材料采购制度流程审批流程表单签呈 ，入库单，出库单，流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员（责任人）根据生产量及库存

8、情况，签呈报生产部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后，报总部采购部审批备案公司领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用情况进行反馈车间相关人员备注：B.流程图C.流程表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨：说明： 呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管:出库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管:D流程说明8、

9、公章使用申请审批流程A.应用规则流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程说明对企业公章的使用和外带的审批流程流程表单公章使用申请单流程管理部门公司办公室流程文件备案部门公司办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请相关使用人公司各部室2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司领导审批公司总经理总经理4办公室确认确认使用情况办公室主任备注：B.流程图 C.流程表单公章使用申请单 单号：申请科室申请人申请时间公 章使用方式用印/外带使用事由部门意见公司领导意见办公室确认 办公室确实使用情况 D.流程说明9、借款申请审批流程A.应用规则流程名称借款申请审批流程流程编

10、号流程说明对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款流程表单借款单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司借款人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司财务审批审核报销单据的真实性，有效性，合法性财务经理4公司领导审批企业10000元以内借款，由总经理签批总经理备注：B.流程图C.流程表单借 款 单日期： 年 月 日 借款用途金额大写 小写财务审批_ 总经理签批_上次借款金额_ 借款人_ 1、借款额不得超过公司规定限额2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清，不准再借款 D.流程说明：10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。10、用款申请审批流程A.应用规则流程名称用款申请审批流程流程编号014563流程说明用款人用途的审批流程流程表单用款问题处理申请单流程管理部门部门流程文件备案部门财务部门流程运行范围财务部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请用款人2部门领导意见填写处理意见申请人上级（集团销