财务常用表格Word文档格式.docx
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五十元
一元
十元
五元
缴款人:
复核:
出纳:
注:
本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写)¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注:
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05
借款单
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码:
借款用途
及理由
借款金额
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门:
年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
天数
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
合计
(大写)仟佰拾元角分¥:
批准
本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号:
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
合计:
(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
盘点人员编组表
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
批准:
审核:
制表:
说明:
本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21
固定资产盘点表
使用部门:
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
盘盈
盘亏
名称
规格
厂牌
使用部门负责人:
会点人:
盘点人:
制单:
本单一式两联:
第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号:
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
财产管理部门负责人
负责人
会计室主管
经办人:
本单一式三联:
第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目:
本卡编号:
明细科目:
设卡日期:
年月日财产编号:
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
设定日期
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
投保日期
费率
保险费
移动情形
年
用途
保管员
新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
规格型式
附属
设备
日期
凭单号码
资产价值
每月折旧额
借方
贷方
余额
移动情况
折旧提列情况
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意事项:
(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。
(2)本卡编号由保管卡片单位自编。
(3)附属设备栏:
应填名称、规格及数量。
(4)折旧提列情况栏的填写:
a.日期写开始填列的日期,以后各年度如无变更则填该年之元月一日,年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
已使用年数
移前用途
(移出单位)
移后用途
(移入单位)
已折旧金额
残余价值
移出
移入
财务
部门
管理