财务常用表格Word文档格式.docx

1、五十元一元十元五元 缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD09现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD05借款单借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备 注CW-CK/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD06差旅费报销单 报销部门： 年 月 日

2、附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额天数火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD04票据交接清单 编号：票据号码票据名称单位（张）合计金额 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BD11盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人 批准： 审核： 制表：说

3、明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表 使用部门：财产编号固定资产单位登记卡数量盘点盘 盈盘 亏名称规格厂牌 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/BD18固定资产增加单 财产编号：中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备财产管理部门负责人负责人会计室主管 经办人：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，C

4、W-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 抵押权设定、解除及保险记录抵押行库设定日期解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码投保日期费 率保险费移 动 情 形年用 途保管员新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 规格型式附属设备日期凭单号码资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移 动 情 况折 旧 提 列 情 况本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。（2）本卡编号由保管卡片单位自编。（3）附属设备栏：应填名称、规格及数量。（4）折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。CW-CK/BD27固定资产移转单已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值移出移入财务部门管理