第二大部分会计电算化通用教学软件操作教程讲诉Word下载.docx
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5、确定核算类型
本币代码：
RMB本币名称：
人民币企业类型：
工业
行业性质：
新会计制度科目账套主管：
[01]赵超选中“按行业性质预置科目”
修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：
05，赵超选择‘“按行业性质预置科目”下一步
6、确定分类信息。
假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
选中“有无外币核算完成点击是可以创建
7、确定编码方案。
假设科目编码级次为4—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
会计科目按要求设置4-2-2-2，其余默认，确认，
8、设置数据精度。
所有小数位均设置为2位。
确认成功
9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期2013年1月1日
点击“是”选中“GL”、“FA”、“WA”“GX”日历：
2013-1-1确定是完毕之后退出
10、设置编号为“06”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”等权限，“07”李红具有“现金管理”的全部权限，和总账里面的“出纳签字”权限。
权限权限选择888账套王刚增加双击：
总账、财务报表等确定
再设李红的权限，然后退出
总账模块：
11、以01“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件，操作日期2013年1月1日。
启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：
05账套：
888（北京友联科技）会计年度：
2013日期：
2013-01-01
12、按以下资料设置部门档案。
部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”
13、按以下资料设置职员档案。
职员编号
职员名称
所属部门
101
李同
201
202
301
赵海
401
刘刚
基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出
14、按以下资料设置客户档案。
客户编码
客户名称
客户简称
地址
邮政编码
01
北京育新小学
育新小学
北京市海淀区开拓路15号
100011
02
天津宏达公司
宏达公司
天津市和平区胜利路2号
200022
基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出
15、设置供应商档案。
供应商编码
供应商名称
供应商简称
邮编
北京讯达有限责任公司
北京讯达
北京市海淀区小营路5号
100022
深圳华光软件公司
深圳华光
深圳市新华区南京路4号
500055
基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出
16、设置外币及汇率。
币符：
USD币名：
美元固定汇率2013年1月份记账汇率为8.5
基础设置财务外币种类币符：
USD币名：
美元确认固定汇率记账汇率：
8.5回车确认退出
17、设置结算方式。
结算方式编码
结算方式名称
现金
支票（票据管理标志打勾）
其他
基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出
18、对会计科目进行维护，按以下资料增加修改会计科目。
科目名称
辅助核算
科目类型
方向
币别计量
现金（1001）
日记
资产
借
银行存款（1002）
银行日记
工行存款（100201）
中行存款（100202）
美元
应收账款（1131）
客户往来
其他应收款（1133）
个人往来
库存商品（1243）
硬件（124301）1000元*90台
数量核算
台
软件（124302）100元*650张
张
固定资产（1501）
累计折旧（1502）
贷
短期借款（2101）
负债
应付账款（2121）
供应商往来
应交税金（2171）
应交增值税（217101）
进项税（21710101）
销项税（21710102）
实收资本（3101）
权益
利润分配（3141）
未分配利润（314115）
本年利润（3131）
主营业务收入（5101）
损益
收入
主营业务成本（5401）
支出
营业费用（5501）
管理费用（5502）
工资（550201）
部门核算
办公费（550202）
差旅费（550203）
其他（550204）
19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总账科目现金“＞”，同理，指定银行存款确定
20、设置凭证类别。
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，1002
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出
21、按下面的表格录入总账期初余额。
序号
期初余额
5000
125000
80000
45000
5
30000
6
2000
7
155000
8
硬件（124301）
90000
9
软件（124302）
65000
10
228000
11
12
55000
13
25000
14
15
16
17
18
300000
19
120000
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照22题目方法录入。
总账设置期初余额输入金额按回车确认
22、辅助科目期初余额录入。
会计科目：
1131应收账款
日期
客户
摘要
金额
2012—12—31
销售商品
1133其他应收款
部门
个人
起初余额
2012—12—25
出差借款
2121应付账款
供应商
2012—12—20
购买商品
双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；
同理输入其他科目余额。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”确认
24、取消序时记账并录入记账凭证。
总账设置选项制单序时控制
支票控制打勾可以执行支票登记簿的功能
出纳凭证由出纳签字打勾
总账凭证填制凭证增加
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
（付款）
借：
营业费用（5501）500
贷：
现金（1001）500
2）、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111，摘要：
提现。
现金（1001）9000
银行存款——工行存款（100201）9000
3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
库存商品——硬件（124301）40000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）6800
银行存款——工行存款（100201）46800
4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
（收款）
借：
银行存款——工行存款（100201）30000
应收账款（1131）30000
5）、1月11日收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：
8.5。
摘要：
收到投资。
银行存款——中行存款（100202）170000
实收资本（3101）170000
6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
适用税率17%。
购光盘。
（转账）
库存商品（124302）5000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850
应付账款（2121）5850
7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。
报销差旅费。
管理费用——差旅费（550203）2000
其他应收款（1133）2000
8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。
适用税率：
17%，摘要：
售A软件，款未收。
应收账款（1131）23400
主营业务收入（5101）20000
应交税金——应交增值税——销项税额（21710102）3400
9）、1月31日结转A软件产品销售成本。
数量：
100套，单价
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