绩效量化指标财务部主管方案.docx

绩效量化指标财务部主管方案.docx

《绩效量化指标财务部主管方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绩效量化指标财务部主管方案.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务部主管绩效方案（草）

一、KPI

关

键

性

工

作

权重35%

分项

标准

细化

数据解释

目标值

分值项

（模式1）

分值项

（模式2）

1、财务部门管理工作

财务文件统筹管理工作

制定公司各类财务规章制度，提前完成颁布、完善各类管理文件

能够按时完成公司各项制度文件的编制，发布

工作责任心一般，在领导的催促下能完成文件的制定工作

工作期间不能按时完成工作目标，工作不主动

按要求做好财务制度、计划报表等

90%

加2分

加1分

加1分

不加分

按时制定部门月度工作计划，各项

工作落实到位，分配到人到岗

90%

不加分

不加分

扣1分

扣1分

2、考评工作

财务部门考评结果的公布、反馈，优化

提前将员工考评统计、整理清单并上报

能够按时完成考评表的统计工作，工作成果较明显

完成良好，基本达到工作要求

不能及时完成考评工作

财务人员考核及结果反馈、调整

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

财务部门被投诉率

低于10%

不加分

扣1分

3、资金管理工作

各类资金、往来账务、各部门间财务数据的处理管理工作

针对公司财务情况，能宏观把控各环节点工作，保证财务工作连续

能够在计划时间内将各财务要素、流程等工作完成

完成良好，基本达到工作要求

工作期间财务流程，出现失误，未及时处理好各种财务关系

现金资金管理数据及报表完成率

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

往来账务、数据报表完成率

100%

加1分

各部门资金及财务审核正确率工作

90%

不加分

各类合同、支付款及时率

90%

扣1分

4、税务等对公关系处理

税务、工商等关系的协调、联络工作

熟练的处理好各类对外关系，降低公司成本支出作

能较好的处理、协调好各类对公关系，完成财务任务

完成良好，基本达到工作要求

未能处理好对公关系，造成一定不良影响或后果

税务、工商等对公事务及时处理

80%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

其他公务业务关系的保证性

80%

不加分

扣1分

二、工作成果30%

1、财务制度监管执行、完善

编制、完善公司财务制度、宣贯，优化工作

宣贯、完善公司财务制度并以身作则，起到模范作用

能较快的完成公司财务文件的编制，较好的影响别人

完成良好，基本达到工作要求

制度编制时随意性大，不够严谨，规范

根据公司发展，明确建立各种财务制度，并在不同周期内不断调整、更新等

计划数/完成数

90%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

2、各部门、门市店面财务数据的管理工作

认真落实各部门间、店面的财务账务、资金数据、合同的执行操作工作

积极主动、有强烈的计划性，超前完成各跨部门工作流程的执行

态度诚恳，能按时完成本项工作

完成良好，基本达到工作要求

工作无计划性，未能按时完成工作

落实各部门、店面财务、账务、合同的本期内执行率

计划数/完成数

80%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

3、工作进程汇报与跟进情况

工作目标的进程结果完成情况及反馈

积极与领导、同事沟通，解决各类问题并主动汇报工作进程

能较好的处理好协调关系，较好的解决问题

完成良好，基本达到工作要求

工作不主动，进程无反馈

工作目标数/完成数

80%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

4、财务、单票据及时报审、归档

财务类事务的处理、票据按流程报销、存档

对各类票据能及时按流程办理手续

能在规定时间内处理账务、单据等

基本达到工作要求

超期未处理账务，票据丢失或不实等

周期内财务票据完成数/财务数据总值

80%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

5、领导安排其他临时性工作

按时完成交办的临时性工作

较好的完成领导交办的工作

完成良好，基本达到工作要求

对交办工作抵触，不主动完成

按照领导要求完成工作数

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

三、专业技能20%

1、工作责任心

能主动完成工作，起表率作用

执行力强，积极完成或超前完成工作任务

能力良好，能够完成工作

责任心一般，在督促下能完成工作

无责任心，拖延工作

忠诚公司，服从上级

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

2、学习能力

善于总结，避免同样错误

学习能力强，有强烈的学习能力，较快的接受新鲜事务

学习能力良好，学习新的技能尚可

学习力一般，提高自身较困难，发展潜力一般

学习能力差，缺少提升自身能力欲望

同类错误出现2次以上，视为不合格

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

3、工作专业度

熟练使用办公软件，不断提高专业知识

专业能力强，良好的职业素养和操守，熟练的运用财务软件

专业能力较好，较专业的处理好各类工作，能操作财务软件

专业能力一般，在领导指示下基本能完成工作

专业能力差，专业知识较少，未能按要求完成工作任务

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

4、沟通表达能力

能准确表达自己的看法，善于沟通并保持良好的人际关系

沟通能力强，善于协调各种关系，利用各类资源

沟通能力良好，能操持良好的合作关系

沟通能力一般，对外关系达不到预期

沟通能力差，因自身原因无法完成工作

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

5、承压力

传播公司正面能量；在工作中具有一定的承压力

具有强烈的承压力，敢于承担工作责任与压力

承压力良好，能在压力下完成工作

承压力一般，工作时有差错

无担当，传播公司负面信息

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

四、工作态度15%

1、考勤情况

当月考勤率；及时参加公司会议、活动

当月满勤，积极主动参加各类活动

当月满勤，组织、参加活动得力，

当月有请假（迟到、早退等）2次以上，参加活动不主动

当月有请假（迟到、早退等）5次以上，不主动参加公司各项活动

出勤考勤率：

实际出勤考勤数/应出勤考勤数

90%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

2、办公室环境

值日卫生达到标准，桌面物品有序、整洁大方

着装得体，整洁大方，办公桌面整齐，有序

着装尚佳，有较好的精神风貌；物品摆放干净

形像一般，偶尔着奇装异服，桌面较乱

精神散漫，不符公司要求，桌面脏乱

保持值日区域及办公桌、地面整洁干净

实际值日数/值日数

90%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

3、团队协作

和同事，上下级沟通顺畅，人际关系和谐；对外协调时能保持良好的联系

善于与他人共事，保持良好的团队工作氛围

团结力较好，能够引导团队完成工作

团队协作能力一般，对外关系达不到预期

团队协作能力差，无法完成工作

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

财务部出纳绩效方案（草）

一、KPI

关

键

性

工

作

权重35%

分项

标准

细化

数据解释

目标值

分值项

（模式1）

分值项

（模式2）

1、财务工作

1、协助公司相关财务制度的建立完善，并监督落实和不断改进

协助财务规章制度，提前完成颁布、完善各类财务流程文件

能够按时完成公司财务文件的执行

工作责任心一般，在领导的催促下能完成文件的制定工作

工作期间不能按时完成工作目标，工作不主动

规定时间内完成财务报表、计划单

90%

加2分

加1分

加1分

不加分

职责内工作计划、各项工作

90%

不加分

不加分

扣1分

扣1分

2、银行业务工作

银行票据、网银支付等管理工作

提前财务部银行票据、网银等支付记账工作

能够职责内的任务，工作成果较明显

完成良好，基本达到工作要求

不能及时完成工作

银行、网银、工资等进出款业务

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

各类财务事务业务投诉率

低于10%

不加分

扣1分

3、现金、税费工作

合同往来账、现金支付、税费缴纳工作

针对各类财务业务，提前制定并按流程完成财务业务工作

能够在计划时间内将工作完成

完成良好，基本达到工作要求

工作期间，出现失误，造成一定影响

现金资金管理数据及报表完成率

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

往来账务、数据报表完成率

100%

加1分

各部门资金及财务审核正确率工作

100%

不加分

各类合同、支付款及时率

90%

扣1分

4、固定资产等统计工作

公司固定资产、材料库存等统计台账建立、更新工作

熟练的处理好各类劳动关系，降低公司成本支出

能较好的处理员工关系，及时办理各类人事组织关系

完成良好，基本达到工作要求

未能处理好员工关系，造成一定不良影响

固定资金台账每月更新

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

库存材料统计与进出账

100%

不加分

扣1分

二、工作成果30%

1、财务制度执行

公司财务制度执行情况

宣贯、完善公司制度并以身作则，起到模范作用

能较快的执行公司财务制度，较好的影响别人

完成良好，基本达到工作要求

未能遵守财务制度、偶尔出现工作失误

执行、监督、反馈各类财务制度情况

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

2、各部门、门市财务数据执行工作

执行各部门、岗位间财务业务数据的执行、统计上报工作

积极主动、有较强的责任感，超前完成财务数据的统计上报

品行诚实，态度诚恳，工作成果较明显

完成良好，基本达到工作要求

工作不主动，未能按时完成工作

职责内各部门、店面财务、账务、合同的本期内执行率

计划数/完成数

90%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

3、工作进程汇报与跟进情况

定时汇报工作进程及完成情况

积极与领导、同事沟通，解决各类问题并主动汇报工作进程

能较好的处理好协调关系，较好的解决问题

完成良好，基本达到工作要求

工作不主动，进程无反馈

工作目标数/完成数

90%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

4、财务、单票据及时报审、归档

各类票据是否按时报销、存档

印章的管理工作

对各类票据能及时按流程办理手续

能在规定时间内处理账务、单据等

基本达到工作要求

超期未处理账务，票据丢失或不实等

周期内财务票据完成数/财务数据总值

80%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分

加1分

不加分

扣1分

5、领导安排其他临时性工作

按时完成交办的临时性工作

较好的完成领导交办的工作

完成良好，基本达到工作要求

对交办工作抵触，不主动完成

按照领导要求完成工作数

100%

加2分

加1分

不加分

不加分

扣1分