绩效量化指标财务部主管方案.docx

1、财务部主管绩效方案（草）一、 KPI关键性工作 权重35%分项标准细化数据解释目标值分值项（模式1）分值项（模式2）1、财务部门管理工作财务文件统筹管理工作制定公司各类财务规章制度，提前完成颁布、完善各类管理文件能够按时完成公司各项制度文件的编制，发布工作责任心一般，在领导的催促下能完成文件的制定工作工作期间不能按时完成工作目标，工作不主动按要求做好财务制度、计划报表等90%加2分加1分加1分不加分按时制定部门月度工作计划，各项工作落实到位，分配到人到岗90%不加分不加分扣1分扣1分2、考评工作财务部门考评结果的公布、反馈，优化提前将员工考评统计、整理清单并上报能够按时完成考评表的统计工作，工

2、作成果较明显完成良好，基本达到工作要求不能及时完成考评工作财务人员考核及结果反馈、调整100%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分财务部门被投诉率低于10%不加分扣1分3、资金管理工作各类资金、往来账务、各部门间财务数据的处理管理 工作针对公司财务情况，能宏观把控各环节点工作，保证财务工作连续能够在计划时间内将各财务要素、流程等工作完成完成良好，基本达到工作要求工作期间财务流程，出现失误，未及时处理好各种财务关系现金资金管理数据及报表完成率100%加2分加1分不加分不加分扣1分往来账务、数据报表完成率100%加1分各部门资金及财务审核正确率工作90%不加分各类合同、支付款及时率90%扣1分4、

3、税务等对公关系处理税务、工商等关系的协调、联络工作熟练的处理好各类对外关系，降低公司成本支出作能较好的处理、协调好各类对公关系，完成财务任务完成良好，基本达到工作要求未能处理好对公关系，造成 一定不良影响或后果税务、工商等对公事务及时处理80%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分其他公务业务关系的保证性80%不加分扣1分二、工作成果 30%1、财务制度监管执行、完善编制、完善公司财务制度、宣贯，优化工作宣贯、完善公司财务制度并以身作则，起到模范作用能较快的完成公司财务文件的编制，较好的影响别人完成良好，基本达到工作要求制度编制时随意性大，不够严谨，规范根据公司发展，明确建立各种财务制度，并在不

4、同周期内不断调整、更新等计划数/完成数90%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分2、各部门、门市店面财务数据的管理工作认真落实各部门间、店面的财务账务、资金数据、合同的执行操作工作积极主动、有强烈的计划性，超前完成各跨部门工作流程的执行态度诚恳，能按时完成本项工作完成良好，基本达到工作要求工作无计划性，未能按时完成工作落实各部门、店面财务、账务、合同的本期内执行率计划数/完成数80%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分3、工作进程汇报与跟进情况工作目标的进程结果完成情况及反馈积极与领导、同事沟通，解决各类问题并主动汇报工作进程能较好的处理好协调关系，较好的解决问题完成良

5、好，基本达到工作要求工作不主动，进程无反馈工作目标数/完成数80%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分4、财务、单票据及时报审、归档财务类事务的处理、票据按流程报销、存档对各类票据能及时按流程办理手续能在规定时间内处理账务、单据等基本达到工作要求超期未处理账务，票据丢失或不实等周期内财务票据完成数/财务数据总值80%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分5、领导安排其他临时性工作按时完成交办的临时性工作较好的完成领导交办的工作完成良好，基本达到工作要求对交办工作抵触，不主动完成按照领导要求完成工作数100%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分三、专业技能 20

6、%1、工作责任心能主动完成工作，起表率作用执行力强，积极完成或超前完成工作任务能力良好，能够完成工作责任心一般，在督促下能完成工作无责任心，拖延工作忠诚公司，服从上级100%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分2、学习能力善于总结，避免同样错误学习能力强，有强烈的学习能力，较快的接受新鲜事务学习能力良好，学习新的技能尚可学习力一般，提高自身较困难，发展潜力一般学习能力差，缺少提升自身能力欲望同类错误出现2次以上，视为不合格加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分3、工作专业度熟练使用办公软件，不断提高专业知识专业能力强，良好的职业素养和操守，熟练的运用财务软件专业能力较好，

7、较专业的处理好各类工作，能操作财务软件专业能力一般，在领导指示下基本能完成工作专业能力差，专业知识较少，未能按要求完成工作任务加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分4、沟通表达能力能准确表达自己的看法，善于沟通并保持良好的人际关系沟通能力强，善于协调各种关系，利用各类资源沟通能力良好，能操持良好的合作关系沟通能力一般，对外关系达不到预期沟通能力差，因自身原因无法完成工作加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分5、承压力传播公司正面能量；在工作中具有一定的承压力具有强烈的承压力，敢于承担工作责任与压力承压力良好，能在压力下完成工作承压力一般，工作时有差错无担当，传播公司负面信息

8、加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分四、工作态度 15%1、考勤情况当月考勤率；及时参加公司会议、活动当月满勤，积极主动参加各类活动当月满勤，组织、参加活动得力，当月有请假（迟到、早退等）2次以上，参加活动不主动当月有请假（迟到、早退等）5次以上，不主动参加公司各项活动出勤考勤率：实际出勤考勤数/应出勤考勤数90%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分2、办公室环境值日卫生达到标准，桌面物品有序、整洁大方着装得体，整洁大方，办公桌面整齐，有序着装尚佳，有较好的精神风貌；物品摆放干净形像一般，偶尔着奇装异服，桌面较乱精神散漫，不符公司要求，桌面脏乱保持值日区域及办公桌、地面

9、整洁干净实际值日数/值日数90%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分3、团队协作和同事，上下级沟通顺畅，人际关系和谐；对外协调时能保持良好的联系善于与他人共事，保持良好的团队工作氛围团结力较好，能够引导团队完成工作团队协作能力一般，对外关系达不到预期团队协作能力差，无法完成工作加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分财务部出纳绩效方案（草）一、 KPI关键性工作权重35%分项标准细化数据解释目标值分值项（模式1）分值项（模式2）1、财务工作1、 协助公司相关财务制度的建立完善，并监督落实和不断改进协助财务规章制度，提前完成颁布、完善各类财务流程文件能够按时完成公司财务文件的

10、执行工作责任心一般，在领导的催促下能完成文件的制定工作工作期间不能按时完成工作目标，工作不主动规定时间内完成财务报表、计划单90%加2分加1分加1分不加分职责内工作计划、各项工作90%不加分不加分扣1分扣1分2、银行业务工作银行票据、网银支付等管理工作提前财务部银行票据、网银等支付记账工作能够职责内的任务，工作成果较明显完成良好，基本达到工作要求不能及时完成工作银行、网银、工资等进出款业务100%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分各类财务事务业务投诉率低于10%不加分扣1分3、现金、税费工作合同往来账、现金支付、税费缴纳工作针对各类财务业务，提前制定并按流程完成财务业务工作能够在计划时间内将

11、工作完成完成良好，基本达到工作要求工作期间，出现失误，造成一定影响现金资金管理数据及报表完成率100%加2分加1分不加分不加分扣1分往来账务、数据报表完成率100%加1分各部门资金及财务审核正确率工作100%不加分各类合同、支付款及时率90%扣1分4、固定资产等统计工作公司固定资产、材料库存等统计台账建立、更新工作熟练的处理好各类劳动关系，降低公司成本支出能较好的处理员工关系，及时办理各类人事组织关系完成良好，基本达到工作要求未能处理好员工关系，造成 一定不良影响固定资金台账每月更新100%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分库存材料统计与进出账100%不加分扣1分二、工作成果 30%1、财务

12、制度执行公司财务制度执行情况宣贯、完善公司制度并以身作则，起到模范作用能较快的执行公司财务制度，较好的影响别人完成良好，基本达到工作要求未能遵守财务制度、偶尔出现工作失误执行、监督、反馈各类财务制度情况100%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分2、各部门、门市财务数据执行工作执行各部门、岗位间财务业务数据的执行、统计上报工作积极主动、有较强的责任感，超前完成财务数据的统计上报品行诚实，态度诚恳，工作成果较明显完成良好，基本达到工作要求工作不主动，未能按时完成工作职责内各部门、店面财务、账务、合同的本期内执行率计划数/完成数90%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分3、

13、工作进程汇报与跟进情况定时汇报工作进程及完成情况积极与领导、同事沟通，解决各类问题并主动汇报工作进程能较好的处理好协调关系，较好的解决问题完成良好，基本达到工作要求工作不主动，进程无反馈工作目标数/完成数90%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分4、财务、单票据及时报审、归档各类票据是否按时报销、存档印章的管理工作对各类票据能及时按流程办理手续能在规定时间内处理账务、单据等基本达到工作要求超期未处理账务，票据丢失或不实等周期内财务票据完成数/财务数据总值80%加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分5、领导安排其他临时性工作按时完成交办的临时性工作较好的完成领导交办的工作完成良好，基本达到工作要求对交办工作抵触，不主动完成按照领导要求完成工作数100%加2分加1分不加分不加分扣1分