在sap中用承诺项目出现金流量表报表开发源代码Word文档下载推荐.docx
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adrp
用户地址表
bkpf
财务凭证抬头表
bseg
财务凭证行项目表
glt0
总帐科目期间余额表
直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F.本程序
开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表
G_T_FMMP,这部分程序禁止修改。
直接法：
1、装入金流量表定义参数（FORMfill_item_direct）
该子程序将的现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.
2、装入与现金流量相关的数据
这部分是逻辑数据库装入，属于SAP标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。
3、计算现金流量
计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的
表项后，把其金额累计到相应表项。
REPORTzcmrp001
NOSTANDARDPAGEHEADINGLINE-SIZE220.
TABLES:
fkrs,fpos,fmmp,lfa1,kna1,bsis,
t001,usr21,adrp,bkpf,bseg,glt0.
DATA:
BEGINOFg_t_fmmpOCCURS300,
fikrs
LIKEfmmp-fikrs,
bukrs
LIKEfmmp-bukrs,
fipos
LIKEfmmp-fipos,
wrttp
LIKEfmmp-wrttp,
gjahr
LIKEfmmp-gjahr,
perio
LIKEfmmp-perio,
zhldt
LIKEfmmp-zhldt,
budat
LIKEfmmp-budat,
gsber
LIKEfmmp-gsber,
vo_saknrLIKEfmmp-vo_saknr,
lifnr
LIKEfmmp-lifnr,
kunnr
LIKEfmmp-kunnr,
fwaer
LIKEfmmp-fwaer,
fkbtr
LIKEfmsu-btr001,
zbelnr
LIKEcooi-refbn,
zbuzei
LIKEcooi-rfpos,
vo_bukrsLIKEfmmp-vo_bukrs,
vo_gjahrLIKEfmmp-vo_gjahr,
fitxt
LIKEfkrs-fitxt,
fname
LIKEffnd-fname,
cname
LIKEfctr-cname,
pname
LIKEfpos-pname,
wtext
LIKEfmmp-wtext,
ENDOFg_t_fmmp.
BEGINOFg_t_fkrsOCCURS20,
fikrsLIKEfkrs-fikrs,
fitxtLIKEfkrs-fitxt,
ENDOFg_t_fkrs.
BEGINOFg_t_fposOCCURS200,
fiposLIKEfpos-fipos,
pnameLIKEfpos-pname,
ENDOFg_t_fpos.
BEGINOFg_t_lfa1OCCURS200,
lifnrLIKElfa1-lifnr,
sortlLIKElfa1-sortl,
ENDOFg_t_lfa1.
BEGINOFg_t_kna1OCCURS200,
kunnrLIKEkna1-kunnr,
sortlLIKEkna1-sortl,
ENDOFg_t_kna1.
RANGES:
r_kunnrFORkna1-kunnr,
r_lifnrFORlfa1-lifnr,
r_fiposFORfmmp-fipos.
BEGINOFint_cashflowOCCURS100,
desc（66）
TYPEc,
r_fipos（66）
TYPEc,
com_fkbtr
LIKEfmmp-fkbtr,
fi_fkbtr
LIKEfmmp-fkbtr,
fi_fwaer
LIKEfmmp-fwaer,
ENDOFint_cashflow.
BEGINOFg_t_t001OCCURS300,
bukrsLIKEt001-bukrs,
butxtLIKEt001-butxt,
ENDOFg_t_t001.
pos
TYPEiVALUE0,
num_of_bukrsTYPEiVALUE0.
DATA
cashflow_detail.
DATA:
min_budat
max_budat
z_min_budat
LIKEsy-datum,
z_max_budat
z_bukrs
z_profit
LIKEbseg-dmbtr,
"
净利润
z_bad_debit
LIKEbseg-dmbtr,
坏帐准备及计提的资产减值准备
z_asset_dep
固定资产折旧
z_intang_dep
无形资产摊销
z_longpaid_depLIKEbseg-dmbtr,
长期待摊费用摊销
z_paid_dec
待摊费用减少
z_accrul_inc
预提费用增加
z_asset_pro
固定资产，长期资产处置损失
z_asset_scr
固定资产报废损失
z_fi_expen
财务费用
z_invest_loss
投资损失
z_defer_tax
递延税款贷项
z_stock
存货减少
z_ar
经营性应收减少
z_ap
经营性应付增加
z_other
其他
z_production
经营活动产生的现金净额
z_loss
总公司下拨弥补亏损
z_asset_debit
以固定资产偿还债务
z_invest_debitLIKEbseg-dmbtr,
以投资偿还债务
z_asset_investLIKEbseg-dmbtr,
以固定资产投资
z_stock_debit
以存货偿还债务
z_asset_rentedLIKEbseg-dmbtr,
融资租赁固定资产
z_donation
接受捐赠非现金资产
z_debit_short
偿还的经营性债务
z_debit_equit
债务转为资本
z_bond_due
一年内到期的可转换公司债券
z_money_init
货币资金期初余额
z_money_end
货币资金期末余额
z_cashs_init
现金等价物期初余额
z_cashs_end
现金等价物期末余额
z_all_money
LIKEbseg-dmbtr.
货币资金及现金等价物净变动
BEGINOFitb0OCCURS0,
txt（70）TYPEc,
num
LIKEbseg-dmbtr,
ENDOFitb0,
mtxt（70）TYPEc.
**INITIALIZATION.
PERFORMfill_item_direct.
*START-OF-SELECTION.
GETfkrs.
g_t_fkrs-fikr
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