在sap中用承诺项目出现金流量表报表开发源代码Word文档下载推荐.docx

1、adrp 用户地址表 bkpf 财务凭证抬头表 bseg 财务凭证行项目表 glt0 总帐科目期间余额表 直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序 开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表 G_T_FMMP, 这部分程序禁止修改。直接法：1、装入金流量表定义参数（FORM fill_item_direct） 该子程序将的现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW. 2、装入与现金流量相关的数据 这部分是逻辑数据库装入，属于SAP标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。3

2、、计算现金流量 计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的 表项后，把其金额累计到相应表项。REPORT zcmrp001 NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 220. TABLES: fkrs, fpos, fmmp, lfa1, kna1 ,bsis, t001, usr21, adrp, bkpf, bseg, glt0. DATA: BEGIN OF g_t_fmmp OCCURS 300, fikrs LIKE fmmp-fikrs, bukrs LIKE fmmp-bukrs, fipos

3、 LIKE fmmp-fipos, wrttp LIKE fmmp-wrttp, gjahr LIKE fmmp-gjahr, perio LIKE fmmp-perio, zhldt LIKE fmmp-zhldt, budat LIKE fmmp-budat, gsber LIKE fmmp-gsber, vo_saknr LIKE fmmp-vo_saknr, lifnr LIKE fmmp-lifnr, kunnr LIKE fmmp-kunnr, fwaer LIKE fmmp-fwaer, fkbtr LIKE fmsu-btr001, zbelnr LIKE cooi-refbn

4、, zbuzei LIKE cooi-rfpos, vo_bukrs LIKE fmmp-vo_bukrs, vo_gjahr LIKE fmmp-vo_gjahr, fitxt LIKE fkrs-fitxt, fname LIKE ffnd-fname, cname LIKE fctr-cname, pname LIKE fpos-pname, wtext LIKE fmmp-wtext, END OF g_t_fmmp. BEGIN OF g_t_fkrs OCCURS 20, fikrs LIKE fkrs-fikrs, fitxt LIKE fkrs-fitxt, END OF g_

5、t_fkrs. BEGIN OF g_t_fpos OCCURS 200, fipos LIKE fpos-fipos, pname LIKE fpos-pname, END OF g_t_fpos. BEGIN OF g_t_lfa1 OCCURS 200, lifnr LIKE lfa1-lifnr, sortl LIKE lfa1-sortl, END OF g_t_lfa1. BEGIN OF g_t_kna1 OCCURS 200, kunnr LIKE kna1-kunnr, sortl LIKE kna1-sortl, END OF g_t_kna1. RANGES: r_kun

6、nr FOR kna1-kunnr, r_lifnr FOR lfa1-lifnr, r_fipos FOR fmmp-fipos. BEGIN OF int_cashflow OCCURS 100, desc（66） TYPE c, r_fipos（66） TYPE c, com_fkbtr LIKE fmmp-fkbtr, fi_fkbtr LIKE fmmp-fkbtr, fi_fwaer LIKE fmmp-fwaer, END OF int_cashflow. BEGIN OF g_t_t001 OCCURS 300, bukrs LIKE t001-bukrs, butxt LIK

7、E t001-butxt, END OF g_t_t001. pos TYPE i VALUE 0, num_of_bukrs TYPE i VALUE 0. DATA cashflow_detail. DATA : min_budat max_budat z_min_budat LIKE sy-datum, z_max_budat z_bukrs z_profit LIKE bseg-dmbtr, 净利润 z_bad_debit LIKE bseg-dmbtr, 坏帐准备及计提的资产减值准备 z_asset_dep 固定资产折旧 z_intang_dep 无形资产摊销 z_longpaid_

8、dep LIKE bseg-dmbtr, 长期待摊费用摊销 z_paid_dec 待摊费用减少 z_accrul_inc 预提费用增加 z_asset_pro 固定资产，长期资产处置损失 z_asset_scr 固定资产报废损失 z_fi_expen 财务费用 z_invest_loss 投资损失 z_defer_tax 递延税款贷项 z_stock 存货减少 z_ar 经营性应收减少 z_ap 经营性应付增加 z_other 其他 z_production 经营活动产生的现金净额 z_loss 总公司下拨弥补亏损 z_asset_debit 以固定资产偿还债务 z_invest_debit

9、LIKE bseg-dmbtr, 以投资偿还债务 z_asset_invest LIKE bseg-dmbtr, 以固定资产投资 z_stock_debit 以存货偿还债务 z_asset_rented LIKE bseg-dmbtr, 融资租赁固定资产 z_donation 接受捐赠非现金资产 z_debit_short 偿还的经营性债务 z_debit_equit 债务转为资本 z_bond_due 一年内到期的可转换公司债券 z_money_init 货币资金期初余额 z_money_end 货币资金期末余额 z_cashs_init 现金等价物期初余额 z_cashs_end 现金等价物期末余额 z_all_money LIKE bseg-dmbtr. 货币资金及现金等价物净变动 BEGIN OF itb0 OCCURS 0, txt（70） TYPE c, num LIKE bseg-dmbtr, END OF itb0, mtxt（70） TYPE c. *INITIALIZATION. PERFORM fill_item_direct. *START-OF-SELECTION. GET fkrs. g_t_fkrs-fikr