《综合财务会计实训2》资料.doc
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《财务会计综合实训Ⅱ》
介绍《财务会计综合实训Ⅱ》的具体内容；
指导学生建立、备份、恢复帐套
12日上午（1-4）节
实训三：
公共基础资料设置
实训四：
账务处理（总账）系统初始化
12日下午（5-6）节
13日上午（1-4）节
13日下午（5-6）节
实训五：
固定资产系统初始化
实训六：
启用财务系统
实训七：
出纳管理系统初始化
实训八：
应收应付系统初始化
14日上午（1-4）节
14日下午（5-6）节
实训九：
日常业务处理
15日上午（1-4）节
15日下午（5-6）节
实训十：
报表
16日上午（1-4）节
16日下午（5-6）节
实训十一：
现金管理系统练习
19日上午（1-4）节
19日下午（5-6）节
实训十二：
固定资产管理
20日上午（1-4）节
20日下午（5-6）节
实训十三：
工资管理系统
21日上午（1-4）节
21日下午（5-6）节
实训十四：
应收应付系统
22日上午（1-4）节
22日下午（5-6）节
实训十五：
期末结账
实训总结
23日上午（1-4）节
23日下午（5-6）节
实训一：
建账
一、新建公司机构及账套
1、公司名称：
恒美股份有限公司
2、账套号：
AISGDFF
3、账套名：
恒美股份
4、数据库文件路径：
C:
\MSSQL7\DATA\；或D:
\MSSQL7\DATA\
二、设置账套参数
1、公司名称：
江苏恒美股份有限公司
2、记账本位币：
人民币 货币代码：
RMB
3、账套启用期间
Ø会计年度：
2010年
Ø会计期间：
自然年度会计期间
Ø财务系统启用期间：
2010年12月
Ø出纳系统启用期间：
2010年12月
Ø业务系统启用期间：
2010年12月
4、对以下系统参数选项打“√”：
（1）、启用往来业务核销
（2）、往来业务必须录入业务编号
（3）、凭证过账前必须审核
（4）、多栏账成本类科目期初余额从余额表取数
（5）、允许从总账引入日记账
（6）、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要
5、应收应付预警天数：
3天
三、添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
陈静
密码认证（不设密码）
系统管理员组
不需授权
何成越
密码认证（不设密码）
财务组
基础资料、账务处理、固定资产、出纳管理、工资和存货核算管理，销售管理和采购管理
张强
密码认证（不设密码）
生产组
基础资料查询权，生产管理
张琴
密码认证（不设密码）
采购组
基础资料查询权，采购管理
郝达
密码认证（不设密码）
销售组
基础资料查询权，销售管理
王平
密码认证（不设密码）
仓存组
基础资料查询权，仓库管理
实训二：
账套恢复与备份
1.账套备份
备份账套号：
系统自动指定
账套文件名：
恒美股份（系统自动指定）
备份路径：
c:
\programfiles\kingdee\kis
文件名称：
FAIS恒美股份_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）
2.账套的恢复是备份的逆过程。
实训三：
公共基础资料设置
一、从模板中引入会计科目（新会计准则科目）
二、设置账务处理系统参数
1、设置“本年利润”、“利润分配”科目代码
三、系统资料维护（基础设置）
（一）增加两种币别。
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
0.881
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
6.8278
原币*汇率=本位币
浮动汇率
说明：
汇率类型如为固定汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率；汇率类型如为浮动汇率，则录入外币业务时可修改记账汇率。
（二）增加凭证字为“记”字。
（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
0101
公斤
1
0102
吨
1000
数量组1
0201
支
1
0202
盒
50
数量组2
0301
幢
1
其他组
0401
个
1
0402
箱
10
（四）增加支票结算方式。
代码
名称
JF06
支票
（五）新增相关核算项目资料
（1）新增“客户”资料：
代码
名称
01
长三角区
01.01
科联公司
01.02
多普公司
02
珠三角区
02.01
万达公司
02.02
集美公司
03
中原地区
03.01
正大公司
03.02
西安泰华
（2）新增“部门”资料：
代码
名称
01
总经办
02
财务部
03
行政部
04
销售部
04.01
销售一部
04.02
销售二部
05
生产部
06
仓库
07
品管部
08
采购部
（3）新增“职员”资料：
代码
名称
部门
001
何成越
总经办
002
陈静
财务部
003
何陈钰
财务部
004
郝达
销售一部
005
张琴
采购部
006
王平
仓库
007
张强
生产部
008
赵理
销售二部
009
李小明
生产部
010
李大明
生产部
011
王长明
品管部
012
李闯
行政部
（4）新增“供应商”资料：
代码
名称
01
华南区
01.01
振华公司
01.02
永嘉公司
02
西南区
02.01
华夏公司
02.02
立马公司
03
华北区
03.01
王胜公司
03.02
奥良公司
（六）会计科目维护
（1）增加明细科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目\备注
1002
银行存款
所有币别
√
1002.01
建设银行
人民币
1002.02
中国银行
美元
√
1002.03
工商银行
港元
√
1221
其他应收款
1221.01
职员
职员\往来业务核算
1403
原材料
1403.01
塑胶材料
√（计量单位：
个）
1403.02
金属材料
√（计量单位：
个）
1405
库存商品
物料
1123
预付账款
1123.01
报刊杂志费
6601
销售费用
6601.01
折旧费
部门
6601.02
工资及福利费
部门
6602
管理费用
6602.01
工资及福利费
部门
6602.02
折旧费
部门
6602.03
通讯费
部门、职员
6602.04
差旅费
部门
6602.05
办公费
5001
生产成本
5001.01
工资及福利费
5101
制造费用
5101.01
折旧费
5101.02
工资及福利费
6001
主营业务收入
部门、职员、物料
6603
财务费用
6603.01
利息
6603.02
汇兑损益
（2）会计科目的修改：
科目代码
科目名称
往来业务核算
核算项目
1122
应收账款
√
客户
2202
应付账款
√
供应商
（3）将4001实收资本改为4001股本
（七）新增“物料”资料：
先设上级组:
01 原材料
02 半成品
03 成品
代码
名称
规格
型号
物料
属性
计量
单位组
计量单位
计价方法
存货科目
销售收入
销售成本
01.01
笔芯
蓝色
外购
数量组1
支
加权平均
1403.01
6001
6401
01.02
笔壳
外购
数量组1
支
1403.02
6001
6401
01.03
笔帽
蓝色
外购
数量组1
支
1403.02
6001
6401
01.04
笔芯
红色
外购
数量组1
支
1403.01
6001
6401
01.05
笔帽
红色
外购
数量组1
支
1403.02
6001
6401
01.06
纸箱
500PCS装
外购
其他组
个
1405
6001
6401
03.01
圆珠笔
蓝色
自制
数量组1
支
1405
6001
6401
03.02
圆珠笔
红色
自制
数量组1
支
1405
6001
6401
实训四：
账务处理（总账）系统初始化
一、录入总账初始数据
科目名称
外币∕数量
汇率
借方金额
贷方金额
备注
库存现金
30,000
银行存款-建设银行
5,000,000
银行存款-中国银行
200,000
6.8278
1,365,560
银行存款-工商银行
100,000
0.881
88,100
应收账款（详见下附注）
200,000
原材料-塑胶材料
1,000
20,000
-金属材料
500
50,000
预付账款-报刊杂志费
2,000
其他应收款-职员
何成越
5,000
日期09.12.10
坏账准备
5,000
固定资产
2,000,000
累计折旧
900,000
应付账款（详见下附注）
400,000
短期借款
1,000,000
实收资本
6,385,660
合计
8,690,660
8,690,660
附注：
应收账款科目期初数据：
客户
时间
业务编号
金额
科联公司（销售一部郝达）
2007.09.28
070928
80,000
万达公司（销售二部赵理）
2008.11.25
081125
70,000
正大公司（生产部张强）
2009.07.21
090721
50,000
合计
200,000
应付账款期初数据：
供应商
时间
业务编号
金额
振华公司
2007.09.12
070912
120,000
立马公司
2008.06.03
080603
1
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