采购用户标准操作手册.docx
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采购用户标准操作手册
用友ERP管理软件
采购用户手册
适用角色:
采购员
适用流程:
采购入库
适用人员:
业务描述:
暂估采购,采购业务中,有时供应商先把货送到仓库后,但当月并没给发票FELE。
本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。
Step1.《采购管理》中填写“采购订单”
Step2.等到供应商送货,直接在《库存管理》中填写“采购入库单”
采购“入库单”界面,选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。
在生成采购入库单界面,点击修改按钮,输入表头PO#等信息。
如果如果还需求质检那么货位选择“01001待检区”
Step3.经质检后,合格部分做“货位调整单”,不合格部分做“调拔单”
质检后不合格品部分被发送到“20RTV仓”的“20RTV”货位,在《库存管理》中生成调拨单,从“01原材料”仓库到“20RTV仓”。
Step4:
系统自动生成其他出库单和其他入库单,在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区,其他入库单的货位指定为”20RTV仓“的“20RTV区”货位
Step5:
在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区,在调整前货位录入待检区,在调整后货位录入原材料区。
表头仓库选择Material
但这张一月的采购入库单,直到月底供应商也没把发票送来,因此月底做记帐时,入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐)
Step4.月底在《存货核算》中做“正常单据记帐”
在弹出的选择记帐单据类型中,只选择“采购入库单”
Step5.以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理)
在打开的界面,单击工具条的“选择”按钮,选出要生成凭证的单据。
在接着弹出的“查询条件”界面中,只选择“采购入库单(暂估)”,然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。
这时生成的凭证大致:
借:
原材料
贷:
暂估应付账款
Step6.至此,暂估处理结束,对一月做所有月结工作。
U8模块月结的顺序如下:
a)采购管理
b)库存管理
c)存货管理
d)应付款管理
e)应收款管理
f)固定资产
g)总帐
二月后,供应商把发票送过来后,继续流程
Step7.在《采购管理》中填写“采购专用发票”
采购发票通过copy自采购入库单,经与供应商的发票对比修改后,保存,并点工具条上的“结算”按钮,见下图。
这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”
采购发票与采购入库单结算后,余下流程分两块:
一是存货核算,二是应付款管理,可以同时进行,并无先后的要求。
因为核算核算剩下流程较短,先讲存货核算。
Step8.《存货核算》中做“结算成本处理”
在弹出的“结算成本处理”界面中,选择对应的入库单,并点工具条上的“暂估”按钮。
Step9.在《存货核算》中生成凭证
这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。
仅是选择的的单据类型不同。
在打开的界面,单击工具条的“选择”按钮,选出要生成凭证的单据。
在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证
红字回冲单生成凭证冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下:
借:
原材料
贷:
暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整
根据不同的仓库计划方式,可能还要生成蓝字回冲单生成凭证正确的入库成本
借:
原材料
贷:
物质采购-------------科目根据实际情况调整
到此存货的暂估业务结束。
接着看应付业务,其实对应付来说,业务是否是暂估没任何影响。
。
Step10.“采购发票”经过《应付款管理》中复核、确认。
在弹出的对话框中,我们建议按红色框中选择上所有checkedbox.
发票经过审核后,会弹出对话框问是否立即制单,如果选择“是”,生成的凭证大致如下:
借:
物质采购
进项税
贷:
应付账款
Step11.应付付款
此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样,这是应付培训中会详细讲到。