SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx

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SAP财务系统AP应付账款会计教程

应付帐款

1.VendorMasterDataMaintenance创建供应商

1.1.Createvendormasterdatafortradevendor仓U建贸易供应商

1.2.Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商

1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据

1.4.

Displayvendormasterdata查询供应商信息

1.5.

Block/Unblockvendor锁住供应商

1.6.

FlagforDeletionVendor删除供应商

2.

APdocumentsProcess（应付款帐）

2.1.

Entervendorinvoice无采购订单发票的录入

2.2.

Entervendorcreditmemo负数发票录

2.3.

EnterIncomingInvoice:

有订单发票的录入

2.4.Vendordownpayment预付款

2.5.Clearvendordownpayment取消预付帐款

2.6.Vendoroutgoingpayment供应商付款

3.VendorAccountBalanee（供应商余额）

3.1.VendorAccountBalanee供应商余额

3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录

3.3.Clearvendorlineitems供应商清帐

1.VendorMasterDataMaintenance（创建供应商）

1.1.

有采购订单的供应商）

Createvendormasterdatafortradevendor仓U建贸易供应商

TRANSACTIONCODE:

XK01

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步骤

备注

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

1

Head（台头）

Vendor（新建供应商代码）

不填

自动编号

CompanyCode（公司代码）

3010

Purch.Organization（采购组织代码）

3010

AccountGroup（供应商类别）

VEMP员工

VTIC关联公司

VTRD贸易供应商

VNTR非贸易供应商

按贸易方式选择相应类别。

以上信息输入完整后回车

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步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

2

Name

Title（类型）

选择公司还是个人

Name（公司名称）

填写需新增供应商的名称

中英文名称都要填写

Searchterms

Searchterm1/2（检索条件类型）

为方便以后查询，类型填写：

（RM）主材、（SUB）夕卜协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。

Country（国家）

选择供应商国家代码

Communication

Language（语言）

选择语言

ath

3

步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

3

ir

Accountingformation

「Rec.Account（总帐科目）

填写总帐科目

Sortkey（排序方式）

默认排序方式为

001

001为按过帐日期排序

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以上输完后按

（Nextscreen）进入下一页

步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

4

Paymentdata

Paymentterme（付款条件）

选择所付款期

N，以发票收到日为基础计算付款期；M，以月结方式计算付款期。

ChkDoubleinv.（重复发票）

打“/

检验是否有重号发票

步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

5

Conditions

Termsofpaymnt（付款条件）

选择付款条件

要求与财务付款方式一致

其他信息根据采购提交的申请表填写

Controldata

GR-basedinv.verif.（基于收货入发票）

打“/

一般都要求打

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以上输完后按

保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。

1.2.Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）

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CorcffCiJCte

KixnLritijraji

TRANSACTIONCODE:

FK01

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步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

1

Vendor（新建供应商代码）

不填

自动编号

CompanyCode（公司代码）

3010

AccountGroup（供应商类别）

VEMP员工

VTIC关联公司

VNTR非贸易供应商

非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。

也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用

XK01创建非贸易供应商时，Purch.Organization（采购组织代码）和采购信息不用填写。

1.3Changevendormasterdata修改供应商数据

TRANSACTIONCODE:

XK02

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步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

1

Vendor（供应商代码）

输入需修改的供应商代码

CompanyCode（公司代码）

3010

Generaldata

CompanycodedataPurchasingorganizationdata

打“2”选择所需要修改的数据

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步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

2

对需要修改的内容进行修改。

修改完成后按目进行保存。

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ChangeVendor:

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保存后左下角会提示修改成功。

查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。

步骤描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

Vendor（供应商代码）

CompanyCode（公司代码）选择需要锁定的供应商代码。

3010

步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

2

PostingBlock

Selectedco.code（选择本公司）

打“/

锁住财务信息，不得进行帐务操作

PurchasingBlock

Selected.purchasingorganization（选择本采购组织）

打“/

锁住采购信息，不得进行采购操作

Blockforqualityreasons

选择所锁内容

完成后按卩I］进行保存。

保存完成后左下角显示BLOCK成功。

如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“V”部分取消后保存即可。

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步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

1

Vendor（供应商代码）

选择要删除供应商代码

CompanyCode（公司代码）

3010

Purch.organization

3010

贸易供应商选

3010，非贸易供应

商选择空白

步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

2

Deletionflags

Selectedcompanycode（选择本公司代码）

打“/

完成后按

保存后左下角显示修改完成。

2.APdocumentsProcess（应付款帐）

2.1.Entervendorinvoice无采购订单发票的录入

TRANSACTIONCODE:

FB60

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VtndorInvoka:

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步骤

描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

1

Basicdata

Vendor（供应商代码）

供应商代码

Invoicedate（发票日期）

发票日期

如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。

Reference（参考号）

发票号码

Amount（金额）

发票含税价，后面输发票币种。

Text（描述）

描述

越详细越好

CalculateTax（自动税）

打“/

自动计算税金，如不打“2”则为手工计算税金，需要TAX页中填写税额

选择税率

选择进项税金的税率

Items

G/Lacct（总帐科目）

总帐科目

Amoutnindoc,curr（金额）

金额

Text（描述）

描述

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Costcenter（成本中心）

选择成本中心

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输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。

保存后左下角提示凭证号。

2.2.Entervendorcreditmemo负数发票录

TRANSACTIONCODE:

FB65

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描述（一级）

描述（次级）

输入内容

备注

1

Vendor（供应商代码）

供应商代码

DocumentDate（日期）

日期

如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。

Amount（金额）

金额

Item

G/Lacct（科目）

科目

A