SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx

1、SAP财务系统AP应付账款会计教程应付帐款1.Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商1.1.Create ven dor master data for trade ven dor 仓 U建贸易供应商1.2.Create ven dor master data for non- trade ven dor 创建非贸易供应商1.3. Cha nge ven dor master data 修改供应商数据1.4.Display ven dor master data 查询供应商信息1.5.Block/U nblock vendor 锁住供应商1.6.Flag

2、 for Deletion Vendor 删除供应商2.AP documents Process （应付款帐）2.1.En ter ven dor in voice 无采购订单发票的录入2.2.En ter ven dor credit memo 负数发票录2.3.En ter Incoming In voice: 有订单发票的录入2.4. Ven dor dow n payme nt 预付款2.5.Clear ven dor dow n payme nt 取消预付帐款2.6.Ven dor outgo ing payme nt 供应商付款3. Ven dor Accou nt Bala ne

3、e （供应商余额）3.1. Ven dor Accou nt Bala nee 供应商余额3.2.Display/Cha nge ven dor line Items 查询修改供应商记录3.3.Clear ven dor line items 供应商清帐1. Vendor Master Data Maintenance （创建供应商）1.1.有采购订单的供应商）Create ven dor master data for trade ven dor 仓 U建贸易供应商TRANSACTION CODE : XK01WrdJ- Ectt GrtD Ejil-ids &i iioriiiEfli S

4、vstari 阳pRE 磅 JIQ孫B0兰vwdoi 亂mrri wowp 11） 3 Bntr囲 fturglLenctarLcrw* * CuJg301D 吕讯已 iSZiRmnooBSEtj 中 旳 pl parteKk: nU-JriLgrLMJ301DrXdQi ConiMnocd?PuUgQ彌也伽epoLCP17Crr-hnTE TendueniEMl_Enpbvee -EcxSor号忌抽Lyutvd习 a q :圍 I 瞬国Creidta Vendor; trActions AccountingIenjQi-词Parrert 塚 mPart tBmW)30Tdjicb 7nunf

5、t. ctbtn ttTBGik AfJL fiB. . _0Lorpan f 匚口de：01ryrrrtiT hW*：F rfl 知巒flrn:ek SZ ftE*nwptrrv?l：hnd5Man乳砂srhckiM pmnt3：3in. pn； ItiFFiFM xdu. hr EDtfTrnca gioLii) m 31 cidsinin cw；a th以上输完后按(Next screen ) 进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4Payment dataPayment terme(付款条件)选择所付款期N，以发票收到日 为基础计算付款 期；M，以月结方 式计算付款期。Ch

6、k Double inv.(重复发票)打“/检验是否有重号发 票步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsTerms of paymnt（付款条件）选择付款条件要求与财务付款 方式一致其他信息根据采购提交的申请表 填写Control dataGR-based inv.verif.（基于收货入 发票）打“/一般都要求打匚 MendTr EOt GtDEwlias En jionnent Systari -Hefc& 叫7 口丨e命9岱冷丫 f 圍国席旦Crdts VftnidoijPurcHiising chtn时曲也厂i -Xi ri1 pj- 1Flrcdiasng Cm

7、g. 3010 AGZ Pmzhsinq OrgiCondnmsCiEter cuTenry r=*!Tis- d1 gmrt二N53OllrxibglrE-DM SMhrm.E 旳囂-slij*6tf fnii Dy da Prng CXjhi bWH血 1 thmd ETOir 为BEaiss chidSaiEfErsmrFlrTneDEI-田田阳B5丁TIG j 毗I SiQMlMdlinh.MMfi 匚 AutvdKjPSetlft Ml匚&中nCMiXlQ 刖 El HgJAft： Ttatar fBpn 1 -itoaiar |OrtHcrfflntnrSoil Ur Uri Eh

8、- VSJi.曲弹加卫 njitjurE Or；| 5i t 许ttFTP匚 Elfcm -ctLHii 厂=Bmi crnp 1Bs1irr.匚IDCC i曲.荃由E1 iTt cjacdri m khd-Rg加anrfnr pnra 知叭, 畑阳“神以上输完后按保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。1.2.Create ven dor master data for non -trade ven dor 创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应 商）UcndarCor c f f CiJCteKixnLrit ijrajiTRANSACTION CODE : FK01匚 v

9、erckr Ecit GjJx*哩 B-iiOriinenii EistHTi Het&r： -I i C0C .TinVonidor;Initial Scvefin301Q avtel I.爱.1P宝辽和吕咱隔幻加LlilcontHn ocdt顾E堆里上卜1| FKD | ?rdBroJj CWctirt 戏 1 5H-0U.- xsjTjt . 亡孤口事口 E嘶出t團瞪E* lmz I步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（新建供应商代码）不填自动编号Company Code （公司代码）3010Account Group（供应商类别）VEMP员工VTIC关联公司VNTR非

10、贸易供应商非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。 也可以用XK01同时建立两种类型的供应商， 用XK01创建非贸易供应商时，Purch.Organization（采购组织代码）和采购信息不用填写。1.3 Cha nge ven dor master data 修改供应商数据TRANSACTION CODE : XK02Verdj- Ecit Ootp Ellias &i jiorinenii 515tan 企口& 3 i - C0C Ir h! -r !；国圄诵曲Change Venders Initial ScreenVHida 3Q3233 巨IT荊理甕用C丞州*耶*笛祠30101 Arr

11、iEBk 应i R-ecdcri&iqMridi.匚vgnnEizn 301 （i| A5Z Ftr dimg Orq対対如E LmtidIE.M 的am 1r 曲 ruF cr-*T oransctwwnp aMitcKaz任 吕匚匚trtfaH -$41晞也 . 缶QLSOI - | 4-|ija bP L匸鼠込in-1步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。修改完成后按 目 进行保存。&WrdJ- Ectt dote EmIi3 &ijionnerti Svstari 阳p 涉Change Vendor: Initial ScreenIenjQi10323；L

12、orpan f 匚口decigar-EHfrn3010301-.医金佩*爭卅*不醯mAnrrrii： 52 Pteceki-j Eng百丘 PirchasrigCfg墜里* H-J ddtlE fields 童 Lcn1? idEPjjrwff BMHEonj* rcrijjcr Pc-r.irtuirTfHr “eja d4 叵 RiixnLritTig info lr Pa-meM &严豳二石作 CorrmpEndencLIZ 内 1说 ngiF旺财电dDi (feU叵 Pi.* gEipflrtnei iLnzinrB hganoEr h-v.b -n 彌二1- XK卫珂|讯氐013 O

13、WFfitirt yg.ar讨.n ；qu-. g 甲 QJ WTrrwj ZQLQIWF A M石和* LMB |保存后左下角会提示修改成功。查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。步骤 描述（一级）描述（次级）输入内容备注Vendor（供应商代码）Company Code （公司代码） 选择需要锁定的供应商代码。3010步 骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Posting BlockSelected co.code （选择本公司）打“/锁住财务信息，不得进行 帐务操作Purchasing BlockSelected .purchasing organization （选

14、择本采购组织）打“/锁住采购信息，不得进行 采购操作Block for quality reasons选择所锁 内容完成后按卩 I进行保存。保存完成后左下角显示 BLOCK成功。如要取消 BLOCK，直接进入XK05，将以上打“V”部分取消后保 存即可。v&rfLr sett G.dx 白1 図 Enwonmertt EjstaTi 年打5国J厂& 弓a . J1 Llh 冷 丫 ：閏E 瞬国Ftag f4i Dthtion Vcndoit Imkitlall SciaenLenr203253 *c玉卅t耳4金勻匸aro an if CaJe3010AmriLEi： , s A-ecEkriE

15、n jLudhs cigjr wtm3010fi5 ljidianQOQ.护DO可|旳|=厂皿如皿JUtf，It 2ULVVI 隔Gn bf* * 乱勺 Lkin步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）选择要删除供应商代 码Company Code （公司代码）3010Purch. organization3010贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Deletion flagsSelected company code （选择本公司代码）打“/完成后按保存后左下角显示修改完成。2.AP documents Proces

16、s （应付款帐）2.1. Enter ven dor in voice 无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE : FB60叵甘C0C r 舒口帕黏Tjpl噜疋Qsaanenft 凰h gp*s Ex膜gemss Er时mnent 锤埠nn 申 &Vtndor Invoka: Coiniipainy Cod 3010| 蟲 Tffrfr 晶|用 Ccni啊y todfr |冷 Hold |P8 PM 11 丿 3何丁伯 “rfr；RJr-Ctep*nit tonrc gMfln#I TTP-TT!-zchCEON |。如JDDfff rat2B.皓 2Q10:U11L Ajira

17、i:汨 E： ifiiMr Eng Lhria剧副国闻囤圈骂圈rfrefflWfpdBEdS.StiffD i*Xpwolt CnH-i步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dataVendor（供应商代码）供应商代码Invoice date （发票日期）发票日期如果此供应商是见 票付款的，就应该 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。Reference（参考号）发票号码Amount（金额）发票含税价，后面 输发票币种。Text （描述）描述越详细越好Calculate Tax （自动税）打“/自动计算税金，如 不打“2”则为手 工计算税金，需要 TAX页中填写税额选择税率选

18、择进项税金的税 率ItemsG/L acct（总帐科目）总帐科目Amoutn in doc,curr（ 金额）金额Text （描述）描述3 日9間显圉E JICost center （成本中心）选择成本中心Document OverviewQ “ Rmt |fl 订|P PatHlP Qartiib 書些呼|惶 d：g“l创也L? 丁口妝 口IIIfetLsAPKA匚匚auntAc.ccin.t short teilCoat ClrjrKenttiJhnauhl:TeKt1231 ao1O17b55O3M1麻曲快追【中国有盛A FMTCOT TXRD-ET k301IP 1200% 1冷LlE

19、i 12r-ti:ll.?llinf _亚Fro 3|ndecDJi cw；.S(4ft5 IFr QUF Q wji.吧输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。保存后左下角提示凭证号。2.2. En ter ven dor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE : FB65al 19 OQe Q口葩崔I 呀卫品 Tu | 皤 Caiiwn1 CoiiL H d? HlU 堕5 nJ-A-U 対卜|討Edli “ Mur鼻Tiir&irtnG Credit nEfra.jtfSZSS 田iTTBTIt Dal 由 r讯怕苗Lord njTHT：Y

20、心旳20ZOT19QL rdboujTsrit liatB电 ofaotoRFfefrcF Qj 帕翱91FwBrirt g：噌05. Al 2010CmieeXL itj.Mn.rt920. M应1ri Areuffl|Ti 虫 w 1TWt=P4*fl_nt imsRal 血 e CH。0*5. OS, 2Q1OEpr” Crete-1010 削nt* C5ZPreldgAEngi EFt覘 |6沁 Qogjnertt 曲 goto Emt峯 SetqnaE e电iryinem bern jjeto 母Ent Vendor Credit Memo: C&nipdny Code 3010周园|凰昼园“國些圈旦甸血 n * sei.“X L Vi. - to iw,r a THr f Ml步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）供应商代码Document Date（ 日期）日期如果此供应商是 见票付款的，就 应该填写发票日 期，月结的就填 写入帐日期。Amount （金额）金额ItemG/L acct（科目）科目A