上海市浦东新区上海市上南中学南校.docx
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上海市浦东新区上海市上南中学南校
上海市浦东新区上海市上南中学南校
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
根据三定方案等相关规定，上海市上南中学南校实施校长负责制，校长主要职责为：
1．按照校长负责制有关规定，行使对本校教育教学和行政管理的决策和指挥权。
2．组织起草本校章程、制度、发展规划、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。
3．根据本校工作需要，在核定的编制内，按照精简高效的原则，决定本校内部机构和岗位设置。
中层干部的聘任可以在民主推荐、组织推荐、自荐的基础上征询校党支部意见后由校长提名，也可以采用干部竞聘上岗的方式。
经过校党支部考察，校务会议讨论决定，由校长任命（聘任）。
4．根据政府有关部门以及教育行政部门规定，结合本校实际，制定本校内部劳动、人事管理和分配改革方案，按规定程序组织实施。
实行教职工聘用合同制，与教职工订立聘用合同。
5．根据教育行政部门的有关规定，制定本校的课程方案和教学计划，设置和开发校本课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核和评价。
6．按照财务制定和教育行政部门的有关规定，对上级下拨的人员工资、办公经费、生均公用经费以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。
7．按照《上海市上南中学南校绩效工资分配方案》和有关规定对教职工进行奖惩。
对工作成绩显著的教职工给予奖励；对严重违纪或给学校工作造成重大损失的教职工给予行政处分、解聘或辞退。
8．负责本校的安全工作。
9．组织协调本校与政府、社区、家庭等方面的关系，为本校创造良好的育人环境。
二、机构设置
根据三定方案等相关规定，上海市上南中学南校设4个内设机构，包括：
学生工作部、课程教学部、行政事务部、学校发展中心。
1.学生工作部
是在校长及校党支部领导下负责全校学生思想政治教育和管理的职能部门。
职责包括：
学生德育工作、班主任工作（班主任队伍建设）、青保综治工作等，并对校团委、大队部、学生社团、学生重大活动、校园节庆、艺术教育等工作给予指导。
2．课程教学部
是在校长及校党支部领导下组织和全面实施学校教学工作和师资建设的职能部门。
职责包括：
教学工作、师训工作、教学督导工作等，并负责落实国家课程的实施，对教务考务、招生毕业、学籍管理、体育科技、语言文字等工作给予指导。
3．行政事务部
是在校长及校党支部领导下负责学校行政管理和后勤事务工作的职能部门。
职责包括：
校务工作、人事管理工作、总务工作、信息建设工作等。
下辖校务口（办）、人事口（办）、总务口（办），其中：
（1）校务口（办）：
在校长直接领导下的负责处理学校日常事务性工作。
职责包括：
督促、协调、检查校务会议、行政办公会决定事项的执行情况，推进制度建设工作，组织并参与文书、档案、宣传、联络等工作，统筹、协调、综合服务各职能部门的工作。
（2）人事口（办）：
在校长直接领导下，协助学校党政加强行政干部队伍建设，并具体落实教工考核、培训、调动、录（聘）用、职务评聘和人事档案管理、薪酬管理、绩效考核等工作。
（3）总务口（办）：
负责学校的后勤保障工作。
职责包括：
校舍基建、校产管理、维护维修、政府采购、卫生保健、物资供应等工作，并负责为全校师生提供学科实验服务、图书阅览服务、体育场馆服务，此外还承担后勤社会化监管和协调工作。
4．学校发展中心
是在校长及校党支部领导下负责学校发展规划制定和教育教学改革重点项目推进的职能部门。
职责包括：
教育科研、内涵项目、创新实验、信息化建设等重大项目推进工作，并负责校本课程的开发运用，承担学校发展规划工作和履行决策支持功能。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2448.55
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
2038.34
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
50.71
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
274.02
九、医疗卫生与计划生育支出
85.14
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
60.48
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
50.30
本年收入合计
2499.26
本年支出合计
2508.28
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.41
年初结转和结余
14.38
年末结转和结余
4.95
总计
2513.63
总计
2513.63
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2499.26
2448.55
0.00
0.00
0.00
0.00
50.71
205
教育支出
2029.32
2028.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
205
02
普通教育
1916.21
1915.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
205
02
03
初中教育
1916.21
1915.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
205
09
教育费附加安排的支出
113.11
113.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
113.11
113.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
274.02
274.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
274.02
274.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
23.97
23.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
178.6
178.6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
71.44
71.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
85.14
85.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
85.14
85.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
85.14
85.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
60.48
60.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
60.48
60.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
60.29
60.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.19
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
50.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.30
229
99
其他支出
50.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.30
229
99
01
其他支出
50.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.30
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2508.28
2263.62
244.66
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
2038.34
1844.18
194.16
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1915.93
1844.18
71.75
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1915.93
1844.18
71.75
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
122.41
0.00
122.41
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
122.41
0.00
122.41
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
274.02
274.02
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
274.02
274.02
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
23.97
23.97
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
178.60
178.60
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
71.44
71.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
85.14
85.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
85.14
85.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
85.14
85.14
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
60.48
60.29
0.19
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
60.48
60.29
0.19
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
60.29
60.29
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.19
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
50.30
0.00
50.3
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
50.30
0.00
50.3
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
50.30
0.00
50.3
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2448.55
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
2036.67
2036.67
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
274.02
274.02
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
85.14
85.14
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
60.48
60.48
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2448.55
本年支出合计
2456.31
2456.31
0.00
年初财政拨款结转和结余
12.71
年末财政拨款结转和结余
4.95
4.95
0.00
一般公共预算财政拨款
12.71
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2461.26
总计
2461.26
2461.26
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
2036.67
1844.18
192.5
205
02
普通教育
1915.93
1844.18
71.75
205
02
03
初中教育
1915.93
1844.18
71.75
205
09
教育费附加安排的支出
120.75
0.00
120.75
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
120.75
0.00
120.75
208
社会保障和就业支出
274.02
274.02
0.00
208
05
行政事业单位离退休
274.02
274.02
0.00
208
05
02
事业单位离退休
23.97
23.97
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
178.6
178.6
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
71.44
71.44
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
85.14
85.14
0.00
210
11
行政事业单位医疗
85.14
85.14
0.00
210
11
02
事业单位医疗
85.14
85.14
0.00
221
住房保障支出
60.48
60.29
0.19
221
02
住房改革支出
60.48
60.29
0.19
221
02
01
住房公积金
60.29
60.29
0.00
221
02
03
购房补贴
0.19
0.00
0.19
合计
2456.31
2263.62
192.69
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1679.32
1679.32
301
01
基本工资
269.65
269.65
301
02
津贴补贴
39.12
39.12
301
03
奖金
32.72
32.72
301
04
其他社会保障缴费
112.52
112.52
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
866.67
866.67
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
178.6
178.6
301
09
职业年金缴费
71.44
71.44
301
99
其他工资福利支出
108.58
108.58
302
商品和服务支出
320.13
320.13
302
01
办公费
25.76
25.76
302
02
印刷费
3.06
3.06
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.19
0.19
302
05
水费
4.45
4.45
302
06
电费
13.90
13.90
302
07
邮电费
2.43
2.43
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
108.71
108.71
302
11
差旅费
1.12
1.12
302
12
因公出国（境）费用
9.15
9.15
302
13
维修（护）费
43.40
43.40
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
0.22
0.22
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
2.71
2.71
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
3.24
3.24
302
27
委托业务费
10.73
10.73
302
28
工会经费
26.40
26.40
302
29
福利费
20.81
20.81
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
1.27
1.27
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
41.78
41.78
303
对个人和家庭的补助
176.19
176.19
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.22
0.22
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
90.44
90.44
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
60.29
60.29
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
25.23
25.23
310
其他资本性支出
87.99
87.99
310
02
办公设备购置
79.69
79.69
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
5.40
5.40
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
2.90
2.90
合计
2363.62
1855.50
408.12
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
13.00
10.49
0.00
10.16
12.00
0.14
0.00
0.00
12.00
0.14
1.00
0.19
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算
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