上海市浦东新区林苑小学.docx

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上海市浦东新区林苑小学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市浦东新区林苑小学单位概况

一、主要职能

浦东新区林苑小学属于事业编制的教育类机构，主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。

我校开办于1996年，位于浦东新区三林路1466弄24号，现有26个教学班，学生900余人，73名一线教师，其中中学高级教师占7%、小学高级教师占56%，市名师后备2人、区级骨干教师1人，师资队伍优良。

学校秉承“好学、求实、创新”的校风，坚持“令学生开心、让家长放心、使老师舒心”的办学理念，围绕“为每一个学生的健康发展提供帮助”的办学目标，逐渐形成“关注每个孩子的全面发展；关注每个孩子的学习方式；关注每个学生的智能类型；关注每个学生的生活经验；关注每个学生的处境和感受”的办学特色，成为孩子乐学、好学、勤学的乐园。

近年来，我校教师先后获得全国、上海市青年教师教学比赛一等奖，教学技能比赛一等奖，在区各类教学比赛中获得等第奖。

我校学生在全国、市、区级教育署各类比赛中获得等第奖项几百个。

二、机构设置

根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，可以设置“一室二处”，即校长室、教导处和总务处。

分别主要负责学校的课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作和学生的德育与少先队工作。

内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。

学校决策的最高行政机构为学校校务会。

学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。

财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由总务处和财务人员组织执行。

预决算的依据：

学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

第二部分上海市浦东新区林苑小学2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2316.04

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1947.36

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

6.76

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

273.02

九、医疗卫生与计划生育支出

89.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

64.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

32.29

本年收入合计

2322.8

本年支出合计

2406.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.25

年初结转和结余

99.53

年末结转和结余

15.39

总计

2422.33

总计

2422.33

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2322.8　

　2316.04

　6.76

205

教育支出

1888.76

205

普通教育

1085.5

205

小学教育

1085.5

205

教育费附加安排的支出…

803.26

205

其他教育费附加安排的支出

　803.26

208

社会保障和就业支出

　273.02

208

…　

行政事业单位离退休

　273.02

208

事业单位离退休

9.56

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.18

208

机关事业单位职业年金缴费支出

75.28

210

医疗卫生与计划生育支出

89.73

210

医疗保障

89.73

210

事业单位医疗

89.73

221

住房保障支出

64.53

221

住房改革支出

64.53

221

住房公积金

62.98

221

购房补助

1.55

229

其他支出

6.76

229

其他支出

6.76

229

其他支出

6.76

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2406.94

2242.88

164.06

205

教育支出

1947.36

1817.14

130.22

205

普通教育

1127.03

1054.14

72.89

205

小学教育

1127.03

1054.14

72.89

205

教育费附加安排的支出

820.33

763

57.33

205

其他教育费附加安排的支出

820.33

763

57.33

208

社会保障和就业支出

273.02

208

行政事业单位离退休

273.02

208

事业单位离退休

9.56

208

机关事业单位基本养老保险

188.18

208

机关事业单位职业年金缴费支出

75.28

210

医疗卫生与计划生育支出

89.73

210

医疗保障

89.73

210

事业单位医疗

89.73

221

住房保障支出

64.53

62.98

1.55

221

住房改革支出

64.53

62.98

1.55

221

住房公积金

62.98

221

购房补贴

1.55

229

其他支出

32.29

229

其他支出

32.29

229

其他支出

32.29

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2316.04　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1947.36　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

273.02　

九、医疗卫生与计划生育支出

89.73　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

64.53　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2316.04　

本年支出合计

2374.65　

年初财政拨款结转和结余

72.34　

年末财政拨款结转和结余

13.73　

一般公共预算财政拨款

72.34　

政府性基金预算财政拨款

总计

2388.38　

总计

2388.38　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1947.36

1817.14

130.22

205

普通教育

1127.03

1054.14

72.89

205

小学教育

1127.03

1054.14

72.89

205

小学教育附加安排的支出

820.33

763

57.33

205

其他小学教育附加安排的支出

820.33

763

57.33

208

社会保障和就业支出

273.02

208

行政事业单位离退休

273.02

208

事业单位离退休

9.56

208

机关事业单位基本养老保险

188.18

208

机关事业单位职业年金缴费支出

75.28

210

医疗卫生与计划生育支出

89.73

210

医疗保障

89.73

210

事业单位医疗

89.73

221

住房保障支出

64.53

62.98

1.55

221

住房改革支出

64.53

62.98

1.55

221

住房公积金

62.98

221

1.55

合计

2374.65

2242.88

131.77

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1686.27

301

基本工资

293.54

301

津贴补贴

39.05

301

奖金

36.36

301

其他社会保障缴费

117.88

301

伙食补助费

301

绩效工资

916.23

301

机关事业单位基本养老保险缴费

188.18

301

职业年金缴费

75.28

301

其他工资福利支出

19.75

302

商品和服务支出

339.61

302

办公费

17.12

302

印刷费

22.42

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.25

302

水费

3.11

302

电费

6.70

302

邮电费

2.00

302

取暖费

302

物业管理费

74.79

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

58.76

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

5.15

302

公务接待费

0.13

302

专用材料费

3.78

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.20

302

委托业务费

21.78

302

工会经费

30.75

302

福利费

29.56

302

公务用车运行维护费

3.80

302

其他交通费用

0.05

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

57.45

303

对个人和家庭的补助

168.19

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

94.17

303

奖励金

303

住房公积金

62.98

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

11.04

310

其他资本性支出

48.81

310

办公设备购置

14.00

310

专用设备购置

25.24

310

信息网络及软件购置更新

4.7

4.70

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

4.87

合计

2242.88

1854.46

388.41

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

13.00

4.49

0.00

10.00

4.36

0.00

10.00

4.36

3.00

0.13

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区林苑小学2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出总体情况说明

2017年度本单位收入总计为2,422.33万元、支出总计为2,422.33万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少268.16主要原因：

财政拨款收入、历年结转结余资金减少

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度本单位收入合计2,322.80万元，其中：

财政拨款收入2,316.04万元，占99.97%；其他收入6.76万元，占0.29%

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度本单位支出合计2,406.94万元，其中：

基本支出2,242.88万元，占93.18%；项目支出164.06万元，占6.82%

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,388.38万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.98万元。

主要原因：

学生人数的减少和在职人员的减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,374.65万元，占本年支出合计的98.66%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.38万元，主要原因：

学生人数的减少和在职人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,374.65万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,947.36万元，占82.00%；社会保障和就业支出（类）273.02万元，占11.50%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）89.73万元，占3.78%；住房保障支出（类）64.53万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,215.18万元，支出决算为2,374.65万元，完成年初预算的107.20%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

主要用于：

学校公用支出和人员工资等。

年初预算为1,694.05万元，支出决算为1,127.03万元。

决算数小于预算数的主要原因：

学生人数的减少和教师绩效工资拨款来源的调整。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：

教师绩效工资和教育费附加专项项目。

年初预算为35.00万元，支出决算为820.33万元。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了项目经费和教师绩效工资拨款来源的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休职工退休费。

年初预算为12.51万元，支出决算为9.56万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性原因。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

在职职工基本养老保险费。

年初预算为210.50万元，支出决算为188.18万元。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人数的减少和养老保险费的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

在职职工职业年金。

年初预算为84.20万元，支出决算为75.28万元。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人数的减少和职业年金的调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

在职职工医疗保险费。

年初预算为105.25万元，支出决算为89.73万元，。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人数的减少和医疗保障费的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

在职职工住房公积金。

年初预算为73.67万元，支出决算为62.98万元。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人数的减少和住房公积金的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：

在职职工购房贴息。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：

购房贴息的增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.88万元，包括人员经费1,854.46万元，公用经费388.41万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,686.27万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出339.61万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用

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