上海市浦东新区大桥小学.docx
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上海市浦东新区大桥小学
上海市浦东新区大桥小学
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区大桥小学学校地址位于交通便利的上海浦东上海市浦东新区杨思路400号（邮编：
200126）（行政区号：
310115），我学校主要经营实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。
我学校本着制度与人文相结合的管理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年上海浦东评价较好的学校之一。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区大桥小学设2个内设机构，包括：
教导处和总务处2个部门，分别承担相应的管理职能。
教导处主要负责学校课程、教学、教务等工作。
设教导主任1名，副教导主任3名，内部管理实行主任负责制。
科研副主任主要负责师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研等工作。
德育副主任主要负责少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等。
总务处主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。
设总务主任1名主要负责，工作人员若干名。
内部管理实行主任负责制。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,534.39
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,274.11
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
52.25
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
195.78
九、医疗卫生与计划生育支出
56.11
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
39.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
52.26
本年收入合计
1,586.64
本年支出合计
1,617.46
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
年初结转和结余
63.93
年末结转和结余
33.11
总计
1,650.56
总计
1,650.56
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,586.64
1,534.39
0.00
0.00
0.00
0.00
52.25
205
教育支出
1,243.31
1,243.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,179.67
1,179.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
1,179.67
1,179.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
63.64
63.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
63.64
63.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
195.78
195.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
25.53
25.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
25.53
25.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.17
123.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
47.08
47.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
39.19
39.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
39.19
39.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
38.58
38.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.61
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
52.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.25
229
99
其他支出
52.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.25
229
99
01
其他支出
52.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.25
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,617.46
1,416.70
200.76
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,274.11
1,126.23
147.88
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,205.47
1,126.23
79.24
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
1,205.47
1,126.23
79.24
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
68.64
0.00
68.64
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
68.64
0.00
68.64
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
195.78
195.78
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
195.78
195.78
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
25.53
25.53
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.17
123.17
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
47.08
47.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
39.19
38.58
0.61
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
39.19
38.58
0.61
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
38.58
38.58
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.61
0.00
0.61
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
52.26
0.00
52.26
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
52.26
0.00
52.26
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
52.26
0.00
52.26
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,534.39
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
五、教育支出
1274.11
1274.11
六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
195.78
195.78
九、医疗卫生与计划生育支出
56.11
56.11
十、节能环保支出
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
十九、住房保障支出
39.19
39.19
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
本年收入合计
1,534.39
本年支出合计
1,565.19
1,565.19
年初财政拨款结转和结余
63.04
年末财政拨款结转和结余
32.23
32.23
一般公共预算财政拨款
63.04
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,597.43
总计
1,597.43
1,597.43
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
1,274.11
1,126.23
147.88
205
02
普通教育
1,205.47
1,126.23
79.24
205
02
02
小学教育
1,205.47
1,126.23
79.24
205
09
教育费附加安排的支出
68.64
0.00
68.64
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
68.64
0.00
68.64
208
社会保障和就业支出
195.78
195.78
0.00
208
05
行政事业单位离退休
195.78
195.78
0.00
208
05
02
事业单位离退休
25.53
25.53
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.17
123.17
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
47.08
47.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
56.11
56.11
0.00
210
11
行政事业单位医疗
56.11
56.11
0.00
210
11
02
事业单位医疗
56.11
56.11
0.00
221
住房保障支出
39.19
38.58
0.00
221
02
住房改革支出
39.19
38.58
0.00
221
02
01
住房公积金
38.58
38.58
0.00
221
02
03
购房补贴
0.61
0.00
0.61
合计
1,565.19
1,416.70
148.50
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,005.28
1,005.28
301
01
基本工资
164.72
164.72
301
02
津贴补贴
22.78
22.78
301
03
奖金
21.29
21.29
301
04
其他社会保障缴费
74.02
74.02
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
538.67
538.67
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
123.17
123.17
301
09
职业年金缴费
47.08
47.08
301
99
其他工资福利支出
13.37
13.37
302
商品和服务支出
257.99
257.99
302
01
办公费
18.22
18.22
302
02
印刷费
4.36
4.36
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.12
0.12
302
05
水费
3.76
3.76
302
06
电费
7.53
7.53
302
07
邮电费
2.17
2.17
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
63.67
63.67
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
30.25
30.25
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
9.66
9.66
302
17
公务接待费
0.62
0.62
302
18
专用材料费
12.24
12.24
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
2.25
2.25
302
27
委托业务费
13.56
13.56
302
28
工会经费
24.75
24.75
302
29
福利费
13.44
13.44
302
31
公务用车运行维护费
4.90
4.90
302
39
其他交通费用
0.12
0.12
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
45.58
45.58
303
对个人和家庭的补助
119.22
119.22
303
01
离休费
9.00
9.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.34
0.34
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
54.22
54.22
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
38.67
38.67
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
17.00
17.00
310
其他资本性支出
34.20
34.20
310
02
办公设备购置
19.62
19.62
310
03
专用设备购置
0.65
0.65
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
13.93
13.93
合计
1,416.70
1,124.51
292.19
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
9.50
5.52
0.00
0.00
7.50
4.90
0.00
0.00
7.50
4.90
2.00
0.62
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1,650.56万元、支出总计为1,650.56万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加27.23万元。
主要原因：
教职工工资、社会保险费等提高。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,586.64万元，其中：
财政拨款收入1,534.39万元，占96.71%；其他收入52.25万元，占3.29%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,617.46万元，其中：
基本支出1,416,70万元，占87.59%；项目支出200.76万元，占12.41%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,597.43万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.54万元，降低1.51%。
主要原因：
学生人数减少，学校公用支出减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,565.19万元，占本年支出合计的96.77%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.35万元，增长0.41%。
主要原因：
教职工工资、社会保险费等提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,565.19万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,274.11万元，占81.40%;社会保障和就业支出（类）195.78万元，占12.51%;医疗卫生与计划生育支出（类）56.11万元,占3.58%;住房保障支出（类）39.19万元,占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,435.41万元，支出决算为1,565.19万元，完成年初预算的109.04%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算因素。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
主要用于：
工资福利支出、维修费、助学金等。
年初预算为1,061.73万元，支出决算为1,205.47万元。
决算数大于预算数的主要原因：
项目支出增加。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
主要用于:
安全体验室、多媒体、特色教育扶持、体育设施向社会开放补贴款。
年初预算为65.20万元，支出决算为68.64万元。
决算数大于预算数的主要原因：
项目支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
主要用于:
离退休人员经费。
年初预算为31.25万元，支出决算为25.53万元。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算因素。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
主要用于:
机关事业单位单位部分基本养老保险缴费支出。
年初预算为123.21万元，支出决算为123.17万元。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算因素。
5、社会
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