上海市浦东新区蓝贝壳.docx

资源描述

上海市浦东新区蓝贝壳.docx

《上海市浦东新区蓝贝壳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市浦东新区蓝贝壳.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海市浦东新区蓝贝壳.docx

上海市浦东新区蓝贝壳

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

行政部门

1、团结领导全体教职工全面贯彻党和国家的教育方针，执行上级党委和教育行政部门的决定，完成上级的教育教学和各项任务。

2、制订幼儿园工作计划，全面规划、统一安排幼儿园工作，定期检查、总结工作，向上级、园教职工大会报告幼儿园工作。

3、组织领导全园的教育教学工作，开展课题研究。

4、逐步改善办园条件。

保教部门

1、依据《幼儿园工作规程》和《幼儿园指导纲要》，从事教育教学的管理。

2、教育教学是幼儿园的中心工作，要遵循保教结合的原则，注重幼儿的智力、能力、情感等方面的全面培养，满足幼儿和谐发展的需要，办高质量的教育。

3、注重各领域教育的互相渗透、有机结合，制定并完善富有特色的园本课程体系，创设良好的教育环境，关注幼儿的兴趣与需求，关注幼儿的个体差异，促进幼儿富有个性的健康发展。

4、幼儿一日活动的组织应动静交替，注重幼儿的实践活动，建立必要的合理的常规，培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力，保证幼儿愉快地、有益地自主活动。

5、游戏是对幼儿进行全面发展教育的重要形式，应根据幼儿年龄特点选择和指导游戏，充分尊重幼儿选择游戏的意愿。

6、了解幼儿的年龄特点，熟练掌握教育的基本规律，善于观察与发现幼儿的个体差异，在各项活动的过程中，根据幼儿不同的心理发展水平，注重培养幼儿良好的个性心理品质，研究有效的活动形式和方法，不要强求一律。

7、积极开展教育科研。

以教科研为先导，强调研究与日常实践相结合，倡导科学的研究风气，将解决教育中的问题作为研究的起点，扎实而有效地开展研究，提高教师专业水平和本园的教育教学质量。

8、幼儿园推广使用全国通用的普通话。

二、机构设置。

根据上述职责，现有班级为18个班，根据教育法有关规定蓝贝壳幼儿园实行园长负责。

1、单位机构规格：

正科级

2、经费形式：

全额拨款

3、单位编制数为59人，现在编人员：

36人

4、内设机构数与名称：

内设机构数1个

5、单位正副职领导职数：

1个

6、单位内设机构正副职领导职数：

1个

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1120.82

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

959.21

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

30.08

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

115.68

九、医疗卫生与计划生育支出

38.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1150.9

本年支出合计

1140.82

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

21.72

年末结转和结余

31.80

总计

1172.62

总计

1172.62

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1150.90　

1120.82　

30.08　

205

教育支出

939.21　

205

普通教育

939.21　

205

学前教育

939.21　

208

社会保障和就业支出

115.68

208

行政事业单位离退休

115.68

208

事业单位离退休

1.62

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.47

208

机关事业单位职业年金缴费

32.59

210

医疗卫生与计划生育支出

38.85

210

行政事业单位医疗

38.85

210

事业单位医疗

38.85

221

保房保障支出

27.08

221

住房改革支出

27.08

221

住房公积金

27.08

229

其他支出

30.08

229

其他支出

30.08

229

其他支出

30.08

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1140.82　

1120.82　

20.00　

205

教育支出

959.21　

939.21　

20.00　

205

普通教育

939.21　

205

学前教育

939.21　

205

教育费附加安排的支出

20.00

205

其他教育费附加安排的支出

20.00

208

社会保障和就业支出

115.68　

208

行政事业单位离退休

115.68　

208

事业单位离退休

1.62　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.47　

208

机关事业单位职业年金缴费

32.59

210

医疗卫生与计划生育支出

38.85

210

行政事业单位医疗

38.85

210

事业单位医疗

38.85

221

保房保障支出

27.08

221

住房改革支出

27.08

221

住房公积金

27.08

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1120.82　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

959.21

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

115.68

九、医疗卫生与计划生育支出

　38.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　27.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1120.82　

本年支出合计

1140.82

年初财政拨款结转和结余

21.42　

年末财政拨款结转和结余

1.42

一般公共预算财政拨款

21.42　

政府性基金预算财政拨款

总计

1142.24　

总计

　1142.24

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

959.21

939.21

20.00

205

普通教育

939.21

205

学前教育

939.21

205

教育费附加安排的支出

20.00

205

其他教育费附加安排的支出

20.00

208

社会保障和就业支出

115.68

208

行政事业单位离退休

115.68

208

事业单位离退休

1.62

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.47

208

机关事业单位职业年金缴费

32.59

210

医疗卫生与计划生育支出

38.85

210

行政事业单位医疗

38.85

210

事业单位医疗

38.85

221

住房保障支出

27.08

221

住房改革支出

27.08

221

住房公积金

27.08

合计

1140.82

1120.82

20.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

846.66

301

基本工资

118.20

301

津贴补贴

18.64

301

奖金

17.33

17.336

301

其他社会保障缴费

51.45

301

伙食补助费

301

绩效工资

365.75

301

机关事业单位基本养老保险缴费

81.47

301

职业年金缴费

32.59

301

其他工资福利支出

161.22

302

商品和服务支出

203.4

302

办公费

23.84

302

印刷费

1.16

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.99

302

水费

3.16

302

电费

6.63

302

邮电费

1.93

302

取暖费

302

物业管理费

42.17

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

30.36

302

租赁费

0.46

302

会议费

302

培训费

5.71

302

公务接待费

302

专用材料费

33.51

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

4.61

302

工会经费

7.2

302

福利费

16.56

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

24.31

303

对个人和家庭的补助

50.58

303

离休费

303

退休费

0.01

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

21.44

303

奖励金

303

住房公积金

27.08

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.05

310

其他资本性支出

20.18

310

办公设备购置

5.38

310

专用设备购置

4.98

310

信息网络及软件购置更新

3.07

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

6.75

合计

1120.82

897.24

223.58

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.5

0.00

0.5

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1172.62万元、支出总计为1172.62万元。

与2016年度相比，收入总计和支出总计均增加11.9万元。

主要原因：

预算调整。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1150.90万元，其中：

财政拨款收入1120.82万元，占97%；其他收入30.08万元，占3%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1140.82万元，其中：

基本支出1120.82万元，占98%；项目支出20.00万元，占2%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1142.24万元。

与2016年度1160.72相比，财政拨款收、支总计各减少18.48万元，减少约2%。

主要原因：

项目减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1140.82万元，占本年支出合计的97.29%。

与2016年度1159.3相比，一般公共预算财政拨款减少18.48万元，减少约2%。

主要原因：

政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1140.82万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）959.21万元，占84.08%社会保障和就业支出（类）115.68万元，占10.14%，医疗卫生与计划生育（类）38.85，占3.40%，住房保障支出（类）27.08万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.49万元，支出决算为1120.82万元，完成年初预算的99.41%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策原因，调整预算原因。

其中：

1、教育支出（类）。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为828.36万元，支出决算为939.21万元。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算数为115.01万元，支出决算为115.68万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因，调整预算原因。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算数为39.17万元，支出决算数为38.85万元。

完成年初预算的99.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策原因，调整预算原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算数为27.08万元。

支出决算数为27.08万元。

完成年初预算的100%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.82万元，包括人员经费897.24万元，公用经费223.58万元。

基本支出中：

1、工资福利支出846.66万元，主要用于：

主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出203.40万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出.

3、个人和家庭的补助支出50.58万元，主要用于：

退休费、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出20.18万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

响应中央八项规定，减少公务接待费支出，减少开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.15万元，降低100%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低100%。

公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于主要用于市内因公出差、公

展开阅读全文